0FC9 Analiza finansowa akcji - MTU Aero Engines AG (LSE) Stock

Przegląd

MTU Aero Engines AG z siedzibą w Niemczech jest znaczącym graczem w przemyśle lotniczym, specjalizującym się w rozwoju, produkcji i wsparciu technicznym silników samolotów komercyjnych i wojskowych. Jako kluczowy dostawca dla głównych firm lotniczych, MTU współpracuje przy kluczowych programach silników, w tym rodziny Pratt & Whitney PW1000G, która wykorzystuje zaawansowaną technologię Geared Turbofan. Firma odgrywa również znaczącą rolę w sektorze konserwacji, napraw i remontów (MRO), świadcząc usługi w zakresie szerokiej gamy silników odrzutowych. Działalność MTU obejmuje napędy wojskowe, przyczyniając się do projektów takich jak silnik EJ200 dla Eurofightera Typhoona. Doświadczenie firmy w zakresie zaawansowanych technologicznie układów napędowych stawia ją jako krytyczne ogniwo w globalnym łańcuchu dostaw branży lotniczej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla MTU Aero Engines AG od 30 czerwca 2025 to 8 219,00. MM.
dochód operacyjny dla MTU Aero Engines AG od 30 czerwca 2025 to 1 059,00. MM.
dochód netto dla MTU Aero Engines AG od 30 czerwca 2025 to 852,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	8 219,00	1 059,00	852,00
2025-03-31	7 872,00	915,00	731,00
2024-12-31	7 411,00	832,00	633,00
2024-09-30	6 996,00	875,00	709,00
2024-06-30	5 659,00	-219,00	-72,00
2024-03-31	5 469,00	-258,00	-110,00
2023-12-31	5 363,00	-273,00	-102,00
2023-09-30	5 165,00	-357,00	-193,00
2023-06-30	5 954,00	679,00	467,00
2023-03-31	5 694,00	671,00	412,00
2022-12-31	5 330,00	553,00	331,00
2022-09-30	4 998,00	413,00	244,00
2022-06-30	4 653,00	416,00	240,00
2022-03-31	4 379,00	351,00	226,00
2021-12-31	4 188,00	358,00	222,00
2021-09-30	4 028,00	348,00	188,00
2021-06-30	3 932,00	285,00	118,00
2021-03-31	3 693,00	206,00	76,00
2020-12-31	3 977,00	314,00	139,00
2020-09-30	4 181,40	336,80	264,10
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11,77
2024-09-30	13,03	13,03
2024-06-30	-1,34	-1,31
2024-03-31	-2,05	-2,06
2023-12-31	-1,90	-1,90
2023-09-30	-3,62	-3,57
2023-06-30	8,73	8,49
2023-03-31	7,69	7,51
2022-12-31	6,20	6,06
2022-09-30	4,63	4,54
2022-06-30	4,50	4,43
2022-03-31	4,24	4,17
2021-12-31	4,16	4,09
2021-09-30	3,57	3,50
2021-06-30	2,22	2,20
2021-03-31	1,43	1,44
2020-12-31	2,62	2,59
2020-09-30	4,94	4,47
2020-06-30	7,16	6,69
2020-03-31	8,90	8,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla MTU Aero Engines AG od 30 czerwca 2025 to 778,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla MTU Aero Engines AG od 30 czerwca 2025 to -590,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla MTU Aero Engines AG od 30 czerwca 2025 to -53,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	778,00	-590,00	-53,00
2025-03-31
2024-12-31	714,00	-603,00	736,00
2024-09-30
2024-06-30	820,00	-468,00	18,00
2024-03-31
2023-12-31	777,00	-420,00	-294,00
2023-09-30	804,00	-450,00	-299,00
2023-06-30	717,00	-422,00	-247,00
2023-03-31
2022-12-31	728,00	-400,00	-224,00
2022-09-30	648,00	-401,00	-198,00
2022-06-30	602,00	-377,00	-198,00
2022-03-31	619,00	-357,00	-264,00
2021-12-31	567,00	-345,00	-276,00
2021-09-30	453,00	-294,00	-279,00
2021-06-30	440,00	-264,00	221,00
2021-03-31	392,00	-215,00	510,00
2020-12-31	386,00	-245,00	504,00
2020-09-30	524,70	-314,60	505,40
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla MTU Aero Engines AG od 30 czerwca 2025 to 28,36.
p/książka dla MTU Aero Engines AG od 30 czerwca 2025 to 5,61.
p/tbv dla MTU Aero Engines AG od 30 czerwca 2025 to 8,70.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	28,36	5,61	8,70
2025-03-31	27,47	5,13	10,14
2024-12-31	24,28	5,14	8,05
2024-09-30	-1,05	0,02	0,04
2024-06-30	-188,51	6,81	11,26
2024-03-31	-216,47	7,16	12,12
2023-12-31	-107,28	7,75	13,66
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	143,96	6,37	15,15
2021-03-31	223,35	6,39	15,02
2020-12-31	115,47	6,44	15,31
2020-09-30	64,01	6,54	11,65
2020-06-30	45,00	6,71	17,94
2020-03-31	36,37	6,91	19,22

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla MTU Aero Engines AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla MTU Aero Engines AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,02
2025-03-31	0,05	0,02
2024-12-31	0,05	0,02
2024-09-30	-0,35	-0,06
2024-06-30	-0,01	0,01
2024-03-31	-0,01	0,01
2023-12-31	-0,01	0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,02
2021-03-31	0,01	0,03
2020-12-31	0,01	0,03
2020-09-30	0,02	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,04	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla MTU Aero Engines AG od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla MTU Aero Engines AG od 30 czerwca 2025 to 0,27.
roic dla MTU Aero Engines AG od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla MTU Aero Engines AG od 30 czerwca 2025 to 0,12.
okroiczny dla MTU Aero Engines AG od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,27	0,10	0,12	0,10
2025-03-31	0,06	0,24	0,09	0,12	0,10
2024-12-31	0,07	0,22	0,12	0,06	0,14
2024-09-30	-0,01	0,27	-0,02	0,08	0,17
2024-06-30	-0,01	-0,04	-0,02	0,01	0,16
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,01	0,17
2023-12-31	-0,02	-0,07	-0,04	0,01	0,18
2023-09-30	0,05	0,16	0,09	0,01	0,14
2023-06-30	0,04	0,16	0,09	0,01	0,14
2023-03-31	0,04	0,15	0,08	-0,01	0,13
2022-12-31	0,03	0,09	0,05	0,01	0,14
2022-09-30	0,03	0,09	0,05	0,01	0,14
2022-06-30	0,03	0,09	0,06	0,01	0,14
2022-03-31	0,03	0,09	0,05	0,00	0,14
2021-12-31	0,01	0,09	0,05	-0,01	0,11
2021-09-30	0,02	0,07	0,04	-0,03	0,11
2021-06-30	0,02	0,05	0,03	0,10	0,11
2021-03-31	0,01	0,03	0,02	0,15	0,09
2020-12-31	0,02	0,06	0,03	0,15	0,09
2020-09-30	0,03	0,13	0,06	0,17	0,12
2020-06-30	0,05	0,17	0,11	0,05	0,18
2020-03-31	0,06	0,20	0,12	-0,01	0,21

Gross Margins

marża brutto dla MTU Aero Engines AG od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża netto dla MTU Aero Engines AG od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla MTU Aero Engines AG od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,17	0,09	0,12
2025-03-31	0,17	0,09	0,11
2024-12-31	0,18	0,10	0,13
2024-09-30	0,03	-0,01	-0,04
2024-06-30	0,03	-0,02	-0,05
2024-03-31	0,02	-0,02	-0,05
2023-12-31	0,03	-0,04	-0,04
2023-09-30	0,17	0,08	0,11
2023-06-30	0,16	0,08	0,11
2023-03-31	0,16	0,07	0,12
2022-12-31	0,16	0,05	0,08
2022-09-30	0,17	0,05	0,08
2022-06-30	0,16	0,05	0,09
2022-03-31	0,14	0,05	0,08
2021-12-31	0,15	0,06	0,07
2021-09-30	0,15	0,05	0,09
2021-06-30	0,15	0,03	0,07
2021-03-31	0,14	0,02	0,06
2020-12-31	0,12	0,04	0,05
2020-09-30	0,16	0,06	0,09
2020-06-30	0,18	0,08	0,11
2020-03-31	0,20	0,10	0,13