Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MTU Aero Engines AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 440 | 453 | 567 | 619 | 602 | 648 | 728 | 717 | 804 | 777 | 820 | 714 | 778 | 688 | 848 |
| Zmiana (%) | 2,95 | 25,17 | 9,17 | -2,75 | 7,64 | 12,35 | -1,51 | 12,13 | -3,36 | 5,53 | -12,93 | 8,96 | -11,57 | 23,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 112,53 | -345,80 | -1 111,76 | 20 633,33 | 1 672,22 | 1 246,15 | 720,79 | 1 937,84 | 1 546,15 | 1 295,00 | 218,67 | 82,64 | 612,60 | -103,30 | -172,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -264 | -294 | -345 | -357 | -377 | -401 | -400 | -422 | -450 | -420 | -468 | -603 | -590 | -546 | -485 |
| Zmiana (%) | 11,36 | 17,35 | 3,48 | 5,60 | 6,37 | -0,25 | 5,50 | 6,64 | -6,67 | 11,43 | 28,85 | -2,16 | -7,46 | -11,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -67,52 | 224,43 | 676,47 | -11 900,00 | -1 047,22 | -771,15 | -396,04 | -1 140,54 | -865,38 | -700,00 | -124,80 | -69,79 | -464,57 | 81,98 | 98,78 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 221 | -279 | -276 | -264 | -198 | -198 | -224 | -247 | -299 | -294 | 18 | 736 | -53 | -825 | -838 |
| Zmiana (%) | -226,24 | -1,08 | -4,35 | -25,00 | -0,00 | 13,13 | 10,27 | 21,05 | -1,67 | -106,12 | 3 988,89 | -107,20 | 1 456,60 | 1,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 56,52 | 212,98 | 541,18 | -8 800,00 | -550,00 | -380,77 | -221,78 | -667,57 | -575,00 | -490,00 | 4,80 | 85,19 | -41,73 | 123,87 | 170,67 |
| Przepływy pieniężne | 391 | -131 | -51 | 3 | 36 | 52 | 101 | 37 | 52 | 60 | 375 | 864 | 127 | -666 | -491 |
| Zmiana (%) | -133,50 | -61,07 | -105,88 | 1 100,00 | 44,44 | 94,23 | -63,37 | 40,54 | 15,38 | 525,00 | 130,40 | -85,30 | -624,41 | -26,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
