0EOF Analiza finansowa akcji - Hexagon Composites ASA (LSE) Stock

Przegląd

Hexagon Composites ASA z siedzibą w Norwegii działa głównie w sektorze czystej energii, koncentrując się na zaawansowanych rozwiązaniach w zakresie kontenerów na gaz. Firma specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji materiałów kompozytowych, które przechowują i transportują gazy pod wysokim ciśnieniem, co jest kluczowym elementem systemów paliw alternatywnych w pojazdach i rozwiązań w zakresie transportu gazu na całym świecie. Kluczowe projekty obejmują współpracę w sektorze paliw wodorowych i systemów CNG (sprężonego gazu ziemnego), ukierunkowane na takie sektory, jak przemysł motoryzacyjny, przemysłowy i morski, w celu promowania czystszych alternatyw energetycznych. Firma Hexagon Composites przoduje w procesie przechodzenia na zrównoważoną mobilność, wprowadzając innowacje w zakresie rozwiązań w zakresie magazynowania i dystrybucji wodoru, co odzwierciedla jej zaangażowanie w technologie środowiskowe i rozbudowę infrastruktury na potrzeby czystszych paliw.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hexagon Composites ASA od 31 grudnia 2024 to 4 875,27. MM.
dochód operacyjny dla Hexagon Composites ASA od 31 grudnia 2024 to 378,75. MM.
dochód netto dla Hexagon Composites ASA od 31 grudnia 2024 to -215,25. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	4 875,27	378,75	-215,25
2024-09-30	5 274,01	309,94	-374,65
2024-06-30	5 169,14	261,25	-536,04
2024-03-31	5 180,91	241,36	1 170,89
2023-12-31	5 181,02	221,16	1 205,67
2023-09-30	4 516,84	132,93	1 931,61
2023-06-30	4 451,54	74,61	2 027,58
2023-03-31	4 324,47	52,47	-353,27
2022-12-31	4 292,42	98,43	-311,33
2022-09-30	4 207,73	62,38	-308,51
2022-06-30	4 003,20	20,21	-282,61
2022-03-31	3 757,93	-72,89	-251,58
2021-12-31	3 538,05	-140,67	-237,32
2021-09-30	3 158,52	-125,92	-234,68
2021-06-30	3 052,88	-87,59	-243,68
2021-03-31	2 947,70	-73,48	-269,66
2020-12-31	3 080,38	-59,00	-140,78
2020-09-30	3 219,50	-30,21	-50,50
2020-06-30	3 220,24	-45,20	51,33
2020-03-31	3 419,49	3,67	101,19

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Hexagon Composites ASA od 31 grudnia 2024 to -1,05.
zysk na akcję rozwodniony dla Hexagon Composites ASA od 31 grudnia 2024 to -1,05.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-1,05	-1,05
2024-09-30	-1,94	-1,94
2024-06-30	-2,74	-2,74
2024-03-31	5,94	5,69
2023-12-31	6,01	5,80
2023-09-30	7,77	7,61
2023-06-30	8,64	8,54
2023-03-31	-1,62	-1,62
2022-12-31	-1,55	-1,55
2022-09-30	-1,47	-1,47
2022-06-30	-1,41	-1,41
2022-03-31	-1,25	-1,25
2021-12-31	-1,19	-1,19
2021-09-30	-1,59	-1,59
2021-06-30	-1,45	-1,45
2021-03-31	-1,50	-1,50
2020-12-31	-0,74	-0,74
2020-09-30	-0,27	-0,26
2020-06-30	0,28	0,29
2020-03-31	0,58	0,58

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hexagon Composites ASA od 31 grudnia 2024 to 140,68. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hexagon Composites ASA od 31 grudnia 2024 to -225,11. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Hexagon Composites ASA od 31 grudnia 2024 to 235,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	140,68	-225,11	235,02
2024-09-30	56,61	326,70	-4,22
2024-06-30	182,89	582,80	-631,71
2024-03-31	250,60	-614,25	-197,32
2023-12-31	383,09	-354,78	429,52
2023-09-30	324,76	-336,33	507,19
2023-06-30	222,55	-689,80	898,64
2023-03-31	82,38	-542,77	1 089,43
2022-12-31	98,59	-517,43	520,31
2022-09-30	-145,55	-696,12	527,45
2022-06-30	-313,49	-638,60	508,74
2022-03-31	-117,45	-570,12	415,82
2021-12-31	-344,70	-475,08	-237,85
2021-09-30	21,80	-221,98	226,19
2021-06-30	177,14	-171,06	1 107,63
2021-03-31	98,32	-131,24	1 242,99
2020-12-31	229,20	-120,28	1 363,20
2020-09-30	131,56	-202,12	852,11
2020-06-30	193,76	-197,37	-13,17
2020-03-31	176,55	-204,10	-105,11

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Hexagon Composites ASA od 31 grudnia 2024 to -25,02.
p/książka dla Hexagon Composites ASA od 31 grudnia 2024 to 2,31.
p/tbv dla Hexagon Composites ASA od 31 grudnia 2024 to 4,09.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-25,02	2,31	4,09
2024-09-30	-16,95	2,41	4,62
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-39,23	2,77	143,44
2021-03-31	-35,44	2,72	66,25
2020-12-31	-67,76	2,65	50,24
2020-09-30	-188,85	3,17	14,70
2020-06-30	168,92	3,95	-5,35
2020-03-31	84,62	3,61	-5,99

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Hexagon Composites ASA od 31 grudnia 2024 to -0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Hexagon Composites ASA od 31 grudnia 2024 to -0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,09	-0,08
2024-09-30	-0,10	-0,06
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,02	-0,00
2021-03-31	-0,02	0,00
2020-12-31	-0,01	0,01
2020-09-30	-0,00	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Hexagon Composites ASA od 31 grudnia 2024 to -0,06.
ikra dla Hexagon Composites ASA od 31 grudnia 2024 to -0,07.
roic dla Hexagon Composites ASA od 31 grudnia 2024 to -0,07.
zdechlak dla Hexagon Composites ASA od 31 grudnia 2024 to 0,06.
okroiczny dla Hexagon Composites ASA od 31 grudnia 2024 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,06	-0,07	-0,07	0,06	0,01
2024-09-30	-0,07	-0,09	-0,08	0,02	0,03
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,27
2023-06-30	-0,05	0,56	0,28	-0,08	0,02
2023-03-31	-0,04	-0,10	-0,05	0,09	0,01
2022-12-31	-0,05				-0,02
2022-09-30	-0,05	-0,09	-0,05	-0,05	-0,02
2022-06-30	-0,04	-0,08	-0,05	-0,08	-0,06
2022-03-31	-0,04	-0,07	-0,05	-0,05	-0,02
2021-12-31	-0,04	-0,07	-0,05	-0,21	0,01
2021-09-30	-0,04	-0,08	-0,05	0,00	0,04
2021-06-30	-0,05	-0,11	-0,05	0,23	0,04
2021-03-31	-0,05	-0,11	-0,06	0,24	0,02
2020-12-31	-0,03	-0,07	-0,03	0,29	0,03
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,16	0,03
2020-06-30	0,01	0,03	0,01	0,00	0,05
2020-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Hexagon Composites ASA od 31 grudnia 2024 to 0,49.
marża netto dla Hexagon Composites ASA od 31 grudnia 2024 to -0,07.
marża operacyjna dla Hexagon Composites ASA od 31 grudnia 2024 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,49	-0,07	0,06
2024-09-30	0,48	-0,10	0,05
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,46
2023-06-30	0,45	0,37	-0,07
2023-03-31	0,46	-0,07	-0,08
2022-12-31	0,48
2022-09-30	0,49	-0,07	-0,07
2022-06-30	0,51	-0,07	-0,05
2022-03-31	0,52	-0,07	-0,05
2021-12-31	0,53	-0,07	-0,04
2021-09-30	0,53	-0,07	-0,03
2021-06-30	0,53	-0,08	-0,02
2021-03-31	0,53	-0,09	-0,02
2020-12-31	0,51	-0,05	-0,02
2020-09-30	0,50	-0,02	-0,01
2020-06-30	0,51	0,02	-0,01
2020-03-31	0,49	0,03	0,00