Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hexagon Composites ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 177 | 22 | -345 | -117 | -313 | -146 | 99 | 82 | 223 | 325 | 383 | 251 | 183 | 70 | 147 | 262 | 155 | 109 | -67 | -54 |
| Zmiana (%) | -87,69 | -1 680,88 | -65,93 | 166,91 | -53,57 | -167,73 | -16,44 | 170,14 | 45,93 | 17,96 | -34,58 | -27,02 | -61,67 | 109,81 | 78,00 | -40,70 | -30,01 | -161,67 | -19,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 16,17 | 115,94 | 32,84 | 44,66 | 74,67 | 50,38 | 86,99 | 13,27 | -38,71 | -62,03 | -68,51 | -16,27 | 171,03 | 19,84 | 99,43 | 623,11 | -75,42 | -25,02 | 73,73 | -199,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -171 | -222 | -475 | -570 | -639 | -696 | -517 | -543 | -690 | -336 | -355 | -614 | 583 | 313 | -237 | 106 | -792 | -831 | -220 | -148 |
| Zmiana (%) | 29,77 | 114,02 | 20,00 | 12,01 | 9,01 | -25,67 | 4,90 | 27,09 | -51,24 | 5,49 | 73,13 | -194,88 | -46,26 | -175,74 | -144,69 | -847,26 | 4,86 | -73,47 | -32,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,61 | -1 180,30 | 45,26 | 216,77 | 152,10 | 240,93 | -456,54 | -87,42 | 119,98 | 64,23 | 63,44 | 39,87 | 545,06 | 88,65 | -160,34 | 252,29 | 384,84 | 191,28 | 242,44 | -547,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 108 | 226 | -238 | 416 | 509 | 527 | 520 | 1 089 | 899 | 507 | 430 | -197 | -632 | -4 | 236 | -295 | 439 | 295 | 196 | 203 |
| Zmiana (%) | -79,58 | -205,15 | -274,83 | 22,35 | 3,68 | -1,35 | 109,38 | -17,51 | -43,56 | -15,32 | -145,94 | 220,15 | -99,33 | -5 679,83 | -225,02 | -248,79 | -32,66 | -33,48 | 3,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 101,09 | 1 202,70 | 22,66 | -158,11 | -121,17 | -182,56 | 459,08 | 175,47 | -156,31 | -96,87 | -76,81 | 12,81 | -590,77 | -1,20 | 159,35 | -701,40 | -213,03 | -67,99 | -216,10 | 750,37 |
| Przepływy pieniężne | 1 096 | 19 | -1 050 | -263 | -420 | -289 | 113 | 621 | -575 | -524 | -559 | -1 541 | 107 | 353 | 148 | 42 | -206 | -434 | -91 | 27 |
| Zmiana (%) | -98,28 | -5 681,29 | -74,94 | 59,64 | -31,18 | -139,23 | 447,79 | -192,60 | -8,93 | 6,80 | 175,52 | -106,94 | 230,39 | -58,12 | -71,60 | -589,88 | 110,97 | -79,07 | -129,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
