0EDL Analiza finansowa akcji - Etteplan Oyj (LSE) Stock

Przegląd

Etteplan Oyj z siedzibą w Finlandii działa w branży usług inżynieryjnych, koncentrując się przede wszystkim na dokumentacji technicznej i rozwiązaniach inżynierskich. Założona w 1983 roku firma rozszerzyła swoją ofertę o systemy wbudowane i rozwiązania IoT, obsługując takie branże, jak przemysł lotniczy, motoryzacyjny, sprzęt przemysłowy i energetyka. Kluczowym projektem podkreślającym możliwości Etteplan jest innowacyjna inicjatywa MoreGrowth, mająca na celu udoskonalenie i przekształcenie tradycyjnych procesów inżynieryjnych i dokumentacji technicznej poprzez zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja i cyfryzacja. Strategiczny nacisk Etteplan na zrównoważony rozwój i transformację cyfrową pokazuje ich zaangażowanie w wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii w celu zwiększania wydajności i wzrostu usług inżynieryjnych na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Etteplan Oyj od 30 czerwca 2025 to 357,58. MM.
dochód operacyjny dla Etteplan Oyj od 30 czerwca 2025 to 17,23. MM.
dochód netto dla Etteplan Oyj od 30 czerwca 2025 to 7,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	357,58	17,23	7,80
2025-03-31	358,77	18,17	8,71
2024-12-31	361,02	20,71	10,40
2024-09-30	364,89	23,36	13,26
2024-06-30	364,89	26,78	15,85
2024-03-31	362,12	27,56	16,26
2023-12-31	359,95	27,13	16,65
2023-09-30	355,79	25,21	18,14
2023-06-30	356,13	27,34	14,88
2023-03-31	355,54	28,05	16,70
2022-12-31	350,17	29,41	18,15
2022-09-30	344,40	29,11	17,11
2022-06-30	330,96	27,71	21,21
2022-03-31	316,75	27,40	20,53
2021-12-31	300,11	26,06	20,04
2021-09-30	285,15	25,81	19,37
2021-06-30	273,51	24,17	19,17
2021-03-31	261,36	22,92	18,18
2020-12-31	259,70	22,39	17,08
2020-09-30	261,21	20,21	15,29
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,41	0,41
2024-09-30	0,52	0,52
2024-06-30	0,63	0,63
2024-03-31	0,65	0,65
2023-12-31	0,66	0,66
2023-09-30	0,73	0,73
2023-06-30	0,59	0,59
2023-03-31	0,66	0,67
2022-12-31	0,73	0,73
2022-09-30	0,68	0,68
2022-06-30	0,85	0,85
2022-03-31	0,83	0,82
2021-12-31	0,80	0,80
2021-09-30	0,78	0,78
2021-06-30	0,77	0,77
2021-03-31	0,73	0,73
2020-12-31	0,69	0,69
2020-09-30	0,62	0,62
2020-06-30	0,68	0,68

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Etteplan Oyj od 30 czerwca 2025 to 25,89. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Etteplan Oyj od 30 czerwca 2025 to -13,03. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Etteplan Oyj od 30 czerwca 2025 to -13,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	25,89	-13,03	-13,12
2025-03-31	27,92	-22,28	-6,49
2024-12-31	30,96	-21,93	-7,20
2024-09-30	29,35	-21,75	-8,88
2024-06-30	36,50	-26,16	-8,39
2024-03-31	36,45	-17,79	-10,34
2023-12-31	35,57	-6,89	-24,83
2023-09-30	34,01	-7,84	-21,79
2023-06-30	31,20	-4,62	-25,49
2023-03-31	26,68	-7,06	-29,05
2022-12-31	28,09	-25,53	-14,03
2022-09-30	30,23	-24,73	-1,42
2022-06-30	26,37	-24,70	4,79
2022-03-31	34,40	-29,16	7,79
2021-12-31	27,09	-16,32	-5,01
2021-09-30	31,45	-15,89	-21,82
2021-06-30	31,43	-18,57	-25,85
2021-03-31	37,04	-13,12	-20,96
2020-12-31	38,00	-7,49	-22,03
2020-09-30	38,01	-10,15	-18,90
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Etteplan Oyj od 30 czerwca 2025 to 41,73.
p/książka dla Etteplan Oyj od 30 czerwca 2025 to 2,96.
p/tbv dla Etteplan Oyj od 30 czerwca 2025 to -9,66.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	41,73	2,96	-9,66
2025-03-31	34,97	3,09	-12,66
2024-12-31	27,38	3,16	-10,23
2024-09-30	22,94	3,17	-10,17
2024-06-30	22,23	3,11	-11,23
2024-03-31	21,71	3,17	-14,10
2023-12-31	19,93	3,42	-10,70
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	18,67	3,96	-11,98
2021-03-31	19,71	3,90	-15,59
2020-12-31	20,98	4,12	-15,93
2020-09-30	23,44	4,53	-11,92
2020-06-30	21,45	4,71	-13,16

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Etteplan Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Etteplan Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,04
2025-03-31	0,03	0,04
2024-12-31	0,04	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,06	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Etteplan Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Etteplan Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Etteplan Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Etteplan Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03		0,04	-0,00	0,12
2025-03-31	0,03		0,05	0,01	0,14
2024-12-31	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,14
2024-09-30	0,06	0,13	0,07	0,01	0,17
2024-06-30	0,06	0,15	0,08	0,04	0,17
2024-03-31	0,06	0,16	0,08	0,02	0,18
2023-12-31	0,07	0,18	0,09	0,02	0,17
2023-09-30	0,05	0,15	0,08	0,01	0,16
2023-06-30	0,06	0,15	0,08	0,01	0,16
2023-03-31	0,06	0,16	0,08	-0,04	0,13
2022-12-31	0,08	0,18	0,09	0,03	0,16
2022-09-30	0,09	0,18	0,09	0,03	0,16
2022-06-30	0,09	0,23	0,11	0,04	0,14
2022-03-31	0,09	0,22	0,11	0,07	0,18
2021-12-31	0,09	0,23	0,12	0,04	0,20
2021-09-30	0,10	0,24	0,12	-0,04	0,20
2021-06-30	0,09	0,25	0,15	-0,10	0,25
2021-03-31	0,09	0,23	0,12	0,02	0,24
2020-12-31	0,08	0,22	0,11	0,06	0,25
2020-09-30	0,08	0,21	0,09	0,05	0,23
2020-06-30	0,10	0,25	0,15	0,16	0,35

Gross Margins

marża brutto dla Etteplan Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża netto dla Etteplan Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Etteplan Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,21	0,02	0,05
2025-03-31	0,21	0,03	0,05
2024-12-31	0,23	0,04	0,06
2024-09-30	0,23	0,04	0,07
2024-06-30	0,24	0,04	0,08
2024-03-31	0,23	0,05	0,07
2023-12-31	0,23	0,05	0,07
2023-09-30	0,24	0,04	0,08
2023-06-30	0,24	0,04	0,08
2023-03-31	0,23	0,05	0,08
2022-12-31	0,23	0,05	0,08
2022-09-30	0,23	0,05	0,08
2022-06-30	0,24	0,06	0,08
2022-03-31	0,24	0,06	0,09
2021-12-31	0,24	0,07	0,09
2021-09-30	0,24	0,07	0,09
2021-06-30	0,24	0,07	0,09
2021-03-31	0,24	0,07	0,09
2020-12-31	0,23	0,07	0,08
2020-09-30	0,23	0,06	0,08
2020-06-30	0,24	0,06	0,08