Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Etteplan Oyj Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 31 | 31 | 27 | 34 | 26 | 30 | 28 | 27 | 31 | 34 | 36 | 36 | 37 | 29 | 31 | 28 | 26 | 29 | 32 | 31 |
| Zmiana (%) | 0,07 | -13,85 | 26,97 | -23,33 | 14,63 | -7,07 | -5,05 | 16,95 | 8,99 | 4,61 | 2,47 | 0,15 | -19,59 | 5,48 | -9,83 | -7,26 | 13,37 | 9,03 | -2,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -240,70 | -512,37 | 455,42 | 261,54 | 372,50 | 618,09 | -260,33 | -303,49 | 1 933,09 | 753,49 | 917,25 | 432,93 | 2 100,35 | -2 081,77 | 1 721,97 | -2 425,54 | -4 381,05 | 1 385,23 | 624,37 | 681,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19 | -16 | -16 | -29 | -25 | -25 | -26 | -7 | -5 | -8 | -7 | -18 | -26 | -22 | -22 | -22 | -13 | -14 | -14 | -2 |
| Zmiana (%) | -14,40 | 2,68 | 78,70 | -15,29 | 0,08 | 3,24 | -72,33 | -34,60 | 69,70 | -12,14 | 158,20 | 47,07 | -16,86 | 0,87 | 1,58 | -41,54 | 9,50 | -3,77 | -84,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 142,21 | 258,96 | -274,35 | -221,74 | -348,94 | -505,52 | 236,53 | 80,36 | -286,25 | -173,72 | -177,62 | -211,25 | -1 504,95 | 1 542,20 | -1 219,97 | 1 935,88 | 2 203,89 | -673,10 | -267,75 | -47,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -26 | -22 | -5 | 8 | 5 | -1 | -14 | -29 | -25 | -22 | -25 | -10 | -8 | -9 | -7 | -6 | -13 | -13 | -13 | -25 |
| Zmiana (%) | -15,58 | -77,06 | -255,50 | -38,47 | -129,66 | 887,61 | 106,96 | -12,25 | -14,52 | 13,95 | -58,37 | -18,77 | 5,75 | -18,95 | -9,85 | 102,33 | -2,49 | 1,44 | 89,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 197,96 | 355,52 | -84,17 | 59,20 | 67,67 | -29,05 | 130,04 | 330,43 | -1 579,18 | -482,76 | -640,18 | -122,76 | -483,03 | 629,65 | -400,22 | 563,60 | 2 220,81 | -603,96 | -253,26 | -538,19 |
| Przepływy pieniężne | -13 | -6 | 6 | 13 | 7 | 5 | -11 | -9 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | 5 | 5 |
| Zmiana (%) | -52,99 | -196,92 | 121,10 | -46,17 | -30,92 | -320,65 | -18,55 | -118,36 | 179,62 | -14,07 | 117,10 | -79,36 | -181,13 | -227,52 | -164,02 | -48,65 | -458,54 | 141,91 | -10,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
