0ADK Analiza finansowa akcji - Deckers Outdoor Corporation (LSE) Stock

Przegląd

Deckers Outdoor Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa jako zróżnicowana firma obuwnicza i odzieżowa, skupiająca się na projektowaniu i dystrybucji obuwia innowacyjnego, funkcjonalnego i zorientowanego na modę. Korporacja słynie z portfolio marek obejmujących UGG, Teva, Hoka One One i Sanuk, z których każda obsługuje różne segmenty rynku obuwia outdoorowego i codziennego. Deckers kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i innowacje technologiczne w rozwoju produktów i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Kluczowe projekty często koncentrują się na ekspansji rynkowej, inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju i ulepszaniu platform handlu cyfrowego w celu zwiększenia sprzedaży bezpośredniej do konsumentów. Takie strategie zapewniły firmie Deckers pozycję znaczącego gracza w globalnej branży obuwia lifestylowego i wyczynowego, konsekwentnie dążącego do wzrostu zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Deckers Outdoor Corporation od 30 czerwca 2025 to 5 124,80. MM.
dochód operacyjny dla Deckers Outdoor Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 215,86. MM.
dochód netto dla Deckers Outdoor Corporation od 30 czerwca 2025 to 989,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 124,80	1 215,86	989,67
2025-03-31	4 985,61	1 183,38	966,09
2024-12-31	4 923,59	1 158,61	942,23
2024-09-30	4 656,73	1 079,23	875,41
2024-06-30	4 437,32	998,76	811,64
2024-03-31	4 287,76	936,69	759,56
2023-12-31	4 119,58	891,99	723,80
2023-09-30	3 904,91	768,66	612,55
2023-06-30	3 688,62	668,98	535,52
2023-03-31	3 627,29	655,57	516,82
2022-12-31	3 571,72	628,11	493,85
2022-09-30	3 413,83	560,27	448,13
2022-06-30	3 260,12	563,11	448,67
2022-03-31	3 150,34	567,89	451,95
2021-12-31	2 975,52	553,41	416,59
2021-09-30	2 865,53	587,22	439,18
2021-06-30	2 767,15	588,06	438,67
2021-03-31	2 545,64	521,54	382,57
2020-12-31	2 359,36	470,79	365,21
2020-09-30	2 220,34	397,07	311,26

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	6,36	6,33
2024-12-31	6,17	6,15
2024-09-30	5,71	5,68
2024-06-30	5,26	5,23
2024-03-31	4,89	4,86
2023-12-31	4,63	4,60
2023-09-30	3,89	3,87
2023-06-30	3,39	3,36
2023-03-31	3,25	3,23
2022-12-31	3,08	3,06
2022-09-30	2,77	2,74
2022-06-30	2,74	2,72
2022-03-31	2,74	2,71
2021-12-31	2,50	2,48
2021-09-30	2,62	2,59
2021-06-30	2,61	2,57
2021-03-31	2,27	2,24
2020-12-31	2,17	2,15
2020-09-30	1,85	1,83

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Deckers Outdoor Corporation od 30 czerwca 2025 to 968,02. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Deckers Outdoor Corporation od 30 czerwca 2025 to -76,41. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Deckers Outdoor Corporation od 30 czerwca 2025 to -612,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	968,02	-76,41	-612,70
2025-03-31	1 044,52	-75,00	-581,33
2024-12-31	1 088,84	-73,85	-418,21
2024-09-30	933,76	-66,37	-467,54
2024-06-30	1 020,57	-81,12	-543,92
2024-03-31	1 033,18	-89,33	-417,68
2023-12-31	1 121,40	-99,00	-426,23
2023-09-30	895,80	-114,16	-373,71
2023-06-30	691,61	-99,28	-234,61
2023-03-31	537,42	-81,01	-309,03
2022-12-31	422,87	-65,75	-288,04
2022-09-30	108,18	-48,54	-375,68
2022-06-30	179,76	-47,96	-385,34
2022-03-31	172,35	-51,01	-367,48
2021-12-31	301,32	-52,23	-406,15
2021-09-30	439,50	-45,60	-277,67
2021-06-30	538,72	-38,47	-211,77
2021-03-31	596,22	-32,17	-129,58
2020-12-31	569,87	-29,82	-6,96
2020-09-30	486,53	-30,54	-8,89

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Deckers Outdoor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,29.
roic dla Deckers Outdoor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,35.
zdechlak dla Deckers Outdoor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.
okroiczny dla Deckers Outdoor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,37.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,29		0,35	0,14	0,37
2025-03-31	0,30	0,45	0,33	0,20	0,38
2024-12-31	0,28	0,45	0,33	0,20	0,38
2024-09-30	0,31	0,49	0,35	0,16	0,38
2024-06-30	0,30	0,43	0,32	0,22	0,44
2024-03-31	0,26	0,41	0,30	0,25	0,47
2023-12-31	0,25	0,40	0,30	0,20	0,44
2023-09-30	0,21	0,36	0,26	0,17	0,34
2023-06-30	0,21	0,36	0,26	0,17	0,34
2023-03-31	0,22	0,34	0,26	0,07	0,27
2022-12-31	0,19	0,31	0,26	-0,19	0,06
2022-09-30	0,19	0,31	0,26	-0,19	0,06
2022-06-30	0,20	0,32	0,27	-0,16	0,11
2022-03-31	0,21	0,31	0,26	-0,14	0,10
2021-12-31	0,17	0,27	0,23	-0,09	0,17
2021-09-30	0,21	0,35	0,26	0,07	0,26
2021-06-30	0,24	0,39	0,26	0,18	0,32
2021-03-31	0,22	0,34	0,22	0,26	0,35
2020-12-31	0,19	0,32	0,20	0,30	0,32
2020-09-30	0,18	0,34	0,20	0,29	0,32

Gross Margins

marża brutto dla Deckers Outdoor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,58.
marża netto dla Deckers Outdoor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża operacyjna dla Deckers Outdoor Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,58	0,19	0,24
2025-03-31	0,58	0,19	0,24
2024-12-31	0,58	0,19	0,24
2024-09-30	0,57	0,19	0,23
2024-06-30	0,56	0,18	0,22
2024-03-31	0,54	0,18	0,22
2023-12-31	0,52	0,16	0,20
2023-09-30	0,51	0,15	0,18
2023-06-30	0,51	0,15	0,18
2023-03-31	0,50	0,14	0,18
2022-12-31	0,50	0,13	0,16
2022-09-30	0,50	0,13	0,16
2022-06-30	0,50	0,14	0,17
2022-03-31	0,51	0,14	0,18
2021-12-31	0,52	0,14	0,19
2021-09-30	0,54	0,15	0,21
2021-06-30	0,54	0,16	0,21
2021-03-31	0,54	0,15	0,20
2020-12-31	0,54	0,15	0,20
2020-09-30	0,52	0,14	0,18