Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Deckers Outdoor Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 539 | 440 | 301 | 172 | 180 | 108 | 423 | 537 | 692 | 896 | 1 121 | 1 033 | 1 021 | 934 | 1 089 | 1 045 | 968 | 1 067 | 1 013 | 1 182 |
| Zmiana (%) | -18,42 | -31,44 | -42,80 | 4,30 | -39,82 | 290,89 | 27,09 | 28,69 | 29,52 | 25,18 | -7,87 | -1,22 | -8,51 | 16,61 | -4,07 | -7,32 | 10,19 | -5,02 | 16,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 182,76 | 366,87 | -190,36 | -70,11 | -68,75 | -33,09 | 709,72 | 388,68 | 196,67 | 221,85 | 189,12 | 198,59 | 260,68 | 231,91 | 184,51 | 269,81 | 343,25 | 564,97 | -657,12 | 6 544,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38 | -46 | -52 | -51 | -48 | -49 | -66 | -81 | -99 | -114 | -99 | -89 | -81 | -66 | -74 | -75 | -76 | -86 | -84 | -85 |
| Zmiana (%) | 18,54 | 14,54 | -2,34 | -5,98 | 1,22 | 35,44 | 23,22 | 22,55 | 14,99 | -13,28 | -9,77 | -9,19 | -18,18 | 11,27 | 1,56 | 1,88 | 13,19 | -2,91 | 0,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -13,05 | -38,07 | 33,00 | 20,75 | 18,34 | 14,85 | -110,35 | -58,59 | -28,23 | -28,27 | -16,70 | -17,17 | -20,72 | -16,48 | -12,51 | -19,37 | -27,09 | -45,81 | 54,46 | -468,48 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -212 | -278 | -406 | -367 | -385 | -376 | -288 | -309 | -235 | -374 | -426 | -418 | -544 | -468 | -418 | -581 | -613 | -790 | -1 089 | -1 084 |
| Zmiana (%) | 31,12 | 46,27 | -9,52 | 4,86 | -2,51 | -23,33 | 7,29 | -24,08 | 59,29 | 14,05 | -2,01 | 30,22 | -14,04 | -10,55 | 39,00 | 5,40 | 28,90 | 37,89 | -0,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -71,84 | -231,78 | 256,58 | 149,48 | 147,37 | 114,90 | -483,43 | -223,50 | -66,72 | -92,55 | -71,88 | -80,28 | -138,93 | -116,12 | -70,87 | -150,16 | -217,26 | -418,33 | 706,37 | -6 002,13 |
| Przepływy pieniężne | 295 | 120 | -158 | -246 | -261 | -327 | 60 | 138 | 352 | 404 | 593 | 520 | 392 | 403 | 590 | 387 | 282 | 189 | -154 | 18 |
| Zmiana (%) | -59,36 | -232,14 | 55,30 | 6,37 | 25,04 | -118,22 | 132,06 | 154,33 | 14,82 | 46,85 | -12,26 | -24,75 | 2,84 | 46,57 | -34,40 | -27,15 | -33,05 | -181,66 | -111,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
