0ABG Analiza finansowa akcji - Swedencare AB (publ) (LSE) Stock

Przegląd

Szwecjacare AB (publ) z siedzibą w Szwecji działa głównie w globalnej branży produktów do pielęgnacji zwierząt domowych, koncentrując się na najwyższej jakości produktach zdrowotnych i higienicznych dla zwierząt. Firma przyciągnęła międzynarodową uwagę dzięki swojej flagowej marce ProDen PlaqueOff®, gamie produktów do higieny jamy ustnej pochodzących z wodorostów, które przeciwdziałają osadzaniu się płytki nazębnej i kamienia nazębnego w zębach zwierząt domowych. Model biznesowy Szwecjicare kładzie nacisk na dywersyfikację geograficzną i produktową, dążąc do wzrostu poprzez strategiczne przejęcia i rozwój sieci dystrybucyjnych. Takie podejście ma na celu wzmocnienie obecności firmy na kluczowych rynkach w Europie, Ameryce Północnej i Azji, przy jednoczesnym ulepszaniu portfolio produktów w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb konsumentów w sektorze opieki nad zwierzętami. Strategia firmy podkreśla innowacyjność i penetrację rynku globalnego, co napędza jej wzrost finansowy i wpływ na sektor.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Swedencare AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 2 602,80. MM.
dochód operacyjny dla Swedencare AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 172,80. MM.
dochód netto dla Swedencare AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 64,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 602,80	172,80	64,80
2025-03-31	2 586,50	198,30	92,70
2024-12-31	2 539,90	212,60	98,90
2024-09-30	2 504,20	242,00	62,00
2024-06-30	2 472,30	242,30	76,10
2024-03-31	2 413,60	214,70	71,50
2023-12-31	2 338,30	186,00	58,60
2023-09-30	2 208,30	160,30	87,40
2023-06-30	2 084,90	138,30	53,10
2023-03-31	1 986,80	149,10	97,00
2022-12-31	1 843,40	147,50	94,50
2022-09-30	1 599,73	165,78	98,38
2022-06-30	1 334,76	147,84	105,37
2022-03-31	1 019,31	116,87	60,40
2021-12-31	773,21	100,18	54,62
2021-09-30	618,44	61,29	40,22
2021-06-30	464,68	63,06	43,92
2021-03-31	336,54	49,44	33,84
2020-12-31	240,29	46,51	33,35
2020-09-30	173,61	41,62	33,80
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,62	0,62
2024-09-30	0,39	0,39
2024-06-30	0,48	0,48
2024-03-31	0,45	0,45
2023-12-31	0,37	0,37
2023-09-30	0,55	0,55
2023-06-30	0,33	0,34
2023-03-31	0,61	0,62
2022-12-31	0,61	0,61
2022-09-30	0,68	0,68
2022-06-30	0,78	0,78
2022-03-31	0,49	0,49
2021-12-31	0,49
2021-09-30	0,37	0,37
2021-06-30	0,44	0,44
2021-03-31	0,36	0,36
2020-12-31	0,38
2020-09-30	0,42	0,42
2020-06-30	0,35	0,35
2020-03-31	0,38	0,38

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Swedencare AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 336,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Swedencare AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -524,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Swedencare AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 153,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	336,90	-524,90	153,80
2025-03-31	385,20	-126,60	50,10
2024-12-31	359,10	-151,90	-274,20
2024-09-30	403,90	-172,60	-273,60
2024-06-30	413,90	-142,80	-298,50
2024-03-31	414,80	-134,20	-296,80
2023-12-31	444,00	-176,40	-271,60
2023-09-30	444,00	-287,60	-119,60
2023-06-30	376,20	-587,90	155,20
2023-03-31	314,00	-585,30	206,40
2022-12-31	260,20	-4 666,30	4 494,60
2022-09-30	170,00	-4 558,25	4 423,10
2022-06-30	135,06	-5 794,31	4 618,49
2022-03-31	160,97	-5 928,31	5 877,40
2021-12-31	125,85	-1 868,74	1 587,85
2021-09-30	105,60	-2 292,24	1 912,06
2021-06-30	79,42	-906,37	1 910,34
2021-03-31	48,48	-744,68	811,77
2020-12-31	36,50	-619,66	821,50
2020-09-30	28,83	-160,65	500,39
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Swedencare AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 71,05.
p/książka dla Swedencare AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,90.
p/tbv dla Swedencare AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -13,35.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	71,05	0,90	-13,35
2025-03-31	62,77	0,77	-13,20
2024-12-31	123,76	1,05	-12,50
2024-09-30	89,35	0,89	-10,57
2024-06-30	80,92	0,75	-8,83
2024-03-31	98,73	0,80	-8,24
2023-12-31	66,24	0,74	-8,30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	55,43	1,01	-5,43
2022-03-31	129,24	1,14	-5,43
2021-12-31	101,19	2,28	-15,91
2021-09-30	50,47	2,33	-33,68
2021-06-30	58,48	2,44	4,73
2021-03-31	73,79	4,57	32,35
2020-12-31	146,46	5,32	23,20
2020-09-30	133,56	7,42	10,61
2020-06-30	143,60	15,46	19,28
2020-03-31	123,84	25,96	40,92

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Swedencare AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Swedencare AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30	0,03	0,01
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Swedencare AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Swedencare AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla Swedencare AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Swedencare AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Swedencare AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	0,03	0,04
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,04
2024-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,05
2024-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,04
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,04
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,05
2023-12-31			0,01	0,01	0,05
2023-09-30			0,01	-0,00	0,04
2023-06-30		0,01	0,01	-0,00
2023-03-31		0,01	0,01	-0,01
2022-12-31		0,00
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,05	0,06	0,01	-0,12	0,02
2022-03-31	0,04	0,05	0,01	0,01	0,02
2021-12-31	0,05	0,06	0,02	-0,05	0,04
2021-09-30	0,15	0,18	0,04	-0,09	0,03
2021-06-30	0,33	0,36	0,04	0,43	0,03
2021-03-31	0,42	0,47	0,05	0,09	0,04
2020-12-31	0,22	0,25	0,03	0,22	0,03
2020-09-30	0,23	0,27	0,05	0,55	0,05
2020-06-30	0,20	0,25	0,11	0,52	0,12
2020-03-31	0,22	0,28	0,20	0,06	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Swedencare AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,57.
marża netto dla Swedencare AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Swedencare AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,57	0,04	0,08
2025-03-31	0,57	0,04	0,09
2024-12-31	0,58	0,02	0,09
2024-09-30	0,57	0,03	0,10
2024-06-30	0,56	0,03	0,09
2024-03-31	0,55	0,03	0,07
2023-12-31	0,56	0,04	0,08
2023-09-30	0,56	0,03	0,07
2023-06-30		0,03	0,07
2023-03-31		0,05	0,08
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,06
2022-06-30	0,54	0,10	0,07
2022-03-31	0,50	0,06	0,05
2021-12-31	0,50	0,07	0,07
2021-09-30	0,58	0,18	0,22
2021-06-30	0,60	0,20	0,26
2021-03-31	0,62	0,20	0,25
2020-12-31	0,61	0,14	0,17
2020-09-30	0,68	0,19	0,24
2020-06-30	0,73	0,21	0,25
2020-03-31	0,72	0,22	0,27