Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Swedencare AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 79 | 106 | 126 | 161 | 135 | 170 | 260 | 314 | 376 | 444 | 444 | 415 | 414 | 404 | 359 | 385 | 337 | 364 | 327 | 295 |
| Zmiana (%) | 32,96 | 19,17 | 27,91 | -16,09 | 25,87 | 53,06 | 20,68 | 19,81 | 18,02 | 0,00 | -6,58 | -0,22 | -2,42 | -11,09 | 7,27 | -12,54 | 7,98 | -10,17 | -9,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7,32 | -39,03 | -85,03 | 140,27 | -13,17 | 302,41 | 238,72 | -696,23 | -992,61 | 907,98 | -5 692,31 | -5 250,63 | -1 499,64 | -806,19 | -711,09 | 127,30 | -732,39 | -757,92 | -389,98 | -68,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -906 | -2 292 | -1 869 | -5 928 | -5 794 | -4 558 | -4 666 | -585 | -588 | -288 | -176 | -134 | -143 | -173 | -152 | -127 | -525 | -531 | -531 | -508 |
| Zmiana (%) | 152,90 | -18,48 | 217,23 | -2,26 | -21,33 | 2,37 | -87,46 | 0,44 | -51,08 | -38,66 | -23,92 | 6,41 | 20,94 | -12,04 | -16,66 | 314,61 | 1,22 | 0,02 | -4,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -83,52 | 847,13 | 1 262,71 | -5 165,92 | 565,01 | -8 108,46 | -4 281,01 | 1 297,78 | 1 551,19 | -588,14 | 2 261,54 | 1 698,73 | 517,39 | 344,71 | 300,79 | -41,84 | 1 141,09 | 1 106,88 | 634,13 | 117,52 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 910 | 1 912 | 1 588 | 5 877 | 4 618 | 4 423 | 4 495 | 206 | 155 | -120 | -272 | -297 | -298 | -274 | -274 | 50 | 154 | 129 | 138 | -215 |
| Zmiana (%) | 0,09 | -16,96 | 270,15 | -21,42 | -4,23 | 1,62 | -95,41 | -24,81 | -177,06 | 127,09 | 9,28 | 0,57 | -8,34 | 0,22 | -118,27 | 206,99 | -16,38 | 7,08 | -255,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 176,03 | -706,62 | -1 072,91 | 5 121,56 | -450,36 | 7 868,05 | 4 123,49 | -457,65 | -409,50 | -244,58 | 3 482,05 | 3 756,96 | 1 081,52 | 546,11 | 542,97 | 16,56 | -334,35 | -267,92 | -164,32 | 49,70 |
| Przepływy pieniężne | 1 085 | -271 | -148 | 115 | -1 026 | 56 | 109 | -45 | -38 | 49 | -8 | -8 | -28 | -50 | -50 | 303 | -46 | -48 | -84 | -432 |
| Zmiana (%) | -124,93 | -45,31 | -177,54 | -993,64 | -105,48 | 93,89 | -141,38 | -15,96 | -229,02 | -115,95 | 1,28 | 249,37 | 81,52 | 0,80 | -699,21 | -115,20 | 4,35 | 74,58 | 415,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
