0A1K Analiza finansowa akcji - NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (LSE) Stock

Przegląd

NIO Inc., z siedzibą w Chinach, działa jako pionier w branży motoryzacyjnej, koncentrując się szczególnie na projektowaniu, rozwoju i produkcji pojazdów elektrycznych klasy premium (EV). Znana ze swojego innowacyjnego podejścia firma NIO poczyniła znaczne inwestycje w technologie nowej generacji, w tym w systemy jazdy autonomicznej i wymiany akumulatorów; przykładem tego ostatniego jest rozległa sieć stacji wymiany zasilania w całych Chinach. Do godnych uwagi projektów należą modele ES8 i ES6, które wzmocniły jej obecność na rynku w konkurencyjnym segmencie elektrycznych SUV-ów. Ponadto NIO rozszerzyło działalność poza produkcję pojazdów, oferując unikalne usługi, takie jak NIO Life, marka lifestylowa i NIO Power, które poprawiają infrastrukturę pojazdów elektrycznych i wygodę użytkowników dzięki zaawansowanym rozwiązaniom w zakresie ładowania.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 67 857,65. MM.
dochód operacyjny dla NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -22 898,13. MM.
dochód netto dla NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -24 290,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	67 857,65	-22 898,13	-24 290,83
2024-12-31	65 731,56	-21 874,07	-22 657,69
2024-09-30	63 131,31	-22 466,45	-21 118,70
2024-06-30	63 524,33	-22 072,59	-20 605,69
2024-03-31	54 850,10	-22 937,41	-21 601,26
2023-12-31	55 617,93	-22 655,18	-21 146,97
2023-09-30	54 578,27	-22 766,01	-21 401,27
2023-06-30	48 513,82	-21 748,19	-20 914,96
2023-03-31	50 034,44	-18 563,84	-17 538,04
2022-12-31	49 268,56	-15 640,66	-14 559,44
2022-09-30	43 105,79	-11 349,66	-10 891,59
2022-06-30	39 909,00	-8 471,28	-9 608,12
2022-03-31	38 064,68	-6 389,04	-7 522,39
2021-12-31	36 136,42	-4 496,30	-10 572,31
2021-09-30	32 876,77	-2 982,56	-9 885,26
2021-06-30	27 597,43	-2 936,62	-8 214,34
2021-03-31	22 868,31	-3 333,30	-8 762,91
2020-12-31	16 257,93	-4 607,65	-5 610,79
2020-09-30	12 465,17	-6 502,44	-7 012,42
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -11,75.
zysk na akcję rozwodniony dla NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -11,75.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	-11,75	-11,75
2024-12-31	-11,03
2024-09-30	-10,68	-10,68
2024-06-30	-10,85	-10,85
2024-03-31	-12,01	-12,01
2023-12-31	-12,44
2023-09-30	-12,81	-12,81
2023-06-30	-12,70	-12,70
2023-03-31	-10,67	-10,67
2022-12-31	-8,89
2022-09-30	-6,69	-6,69
2022-06-30	-5,97	-5,97
2022-03-31	-4,73	-4,73
2021-12-31	-6,72
2021-09-30	-6,47	-6,47
2021-06-30	-5,71	-5,71
2021-03-31	-6,68	-6,68
2020-12-31	-4,74
2020-09-30	-6,47	-6,47
2020-06-30	-8,08	-8,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31
2024-12-31	-7 849,17	-4 958,49	1 772,48
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-1 381,55	-10 885,38	27 662,88
2023-09-30
2023-06-30	-14 114,27	4 070,67	-2 308,35
2023-03-31
2022-12-31	-3 866,01	10 385,02	-1 616,38
2022-09-30
2022-06-30	-235,40	-4 850,87	14 767,06
2022-03-31
2021-12-31	1 966,39	-39 764,70	18 128,74
2021-09-30	2 483,44	-22 544,71	26 370,69
2021-06-30	3 327,27	-30 866,45	36 348,55
2021-03-31
2020-12-31	1 950,89	-5 071,06	41 357,43
2020-09-30	-664,89	-3 129,20	22 244,58
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,22.
ikra dla NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,98.
roic dla NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,48.
zdechlak dla NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,22	-0,98	-0,48	0,00	0,00
2024-12-31	-0,18	-0,77	-0,42	0,00	0,00
2024-09-30	-0,20	-1,07	-0,38	0,29	-0,03
2024-06-30	-0,24	-0,92	-0,38	0,27	-0,02
2024-03-31	-0,22	-0,76	-0,33	0,24	-0,02
2023-12-31	-0,22	-0,65	-0,41	-0,24	-0,27
2023-09-30	-0,22	-0,59	-0,45	-0,27	-0,30
2023-06-30	-0,22	-0,59	-0,45	-0,27	-0,30
2023-03-31	-0,20	-0,47	-0,34	0,09	-0,07
2022-12-31	-0,16	-0,39	-0,18	0,16	-0,00
2022-09-30	-0,16	-0,39	-0,18	0,16	-0,00
2022-06-30	-0,15	-0,32	-0,15	0,15	-0,00
2022-03-31	-0,12	-0,25	-0,13	-0,34	0,03
2021-12-31	-0,19	-0,33	-0,18	-0,35	0,03
2021-09-30	-0,29	-0,70	-0,21	0,12	0,05
2021-06-30	-0,35	-15,71	-0,17	0,17	0,07
2021-03-31	-0,57		-0,19	0,82	0,04
2020-12-31	-0,38		-0,14	0,91	0,05
2020-09-30	-0,42		-0,29	0,76	-0,03
2020-06-30	-0,46	-18,36	-0,60	0,61	-0,19

Gross Margins

marża brutto dla NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,10.
marża netto dla NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,34.
marża operacyjna dla NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,33.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,10	-0,34	-0,33
2024-12-31	0,09	-0,33	-0,36
2024-09-30	0,08	-0,32	-0,35
2024-06-30	0,06	-0,39	-0,42
2024-03-31	0,05	-0,38	-0,41
2023-12-31	0,04	-0,39	-0,42
2023-09-30	0,05	-0,43	-0,45
2023-06-30	0,05	-0,43	-0,45
2023-03-31	0,08	-0,35	-0,37
2022-12-31	0,14	-0,25	-0,26
2022-09-30	0,14	-0,25	-0,26
2022-06-30	0,16	-0,24	-0,21
2022-03-31	0,18	-0,20	-0,17
2021-12-31	0,19	-0,29	-0,12
2021-09-30	0,19	-0,30	-0,09
2021-06-30	0,18	-0,30	-0,11
2021-03-31	0,16	-0,38	-0,15
2020-12-31	0,12	-0,35	-0,28
2020-09-30	0,04	-0,56	-0,52
2020-06-30	-0,03	-0,86	-0,81