Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 327 | 2 483 | 1 966 | -235 | -3 866 | -14 114 | -1 382 | 187 | -7 849 | -8 748 | 2 993 |
| Zmiana (%) | -25,36 | -20,82 | -111,97 | 1 542,29 | 265,09 | -90,21 | -113,57 | -4 287,05 | 11,45 | -134,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 41,98 | 43,27 | -9,75 | -2,49 | -80,87 | 113,89 | -8,93 | 1,50 | 72,18 | 72,95 | -182,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -30 866 | -22 545 | -39 765 | -4 851 | 10 385 | 4 071 | -10 885 | -12 275 | -4 958 | -5 269 | -11 460 |
| Zmiana (%) | -26,96 | 76,38 | -87,80 | -314,09 | -60,80 | -367,41 | 12,76 | -59,60 | 6,26 | 117,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -389,40 | -392,81 | 197,14 | -51,31 | 217,23 | -32,85 | -70,38 | -98,42 | 45,60 | 43,94 | 699,20 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 36 349 | 26 371 | 18 129 | 14 767 | -1 616 | -2 308 | 27 663 | 24 364 | 1 772 | 2 101 | 6 844 |
| Zmiana (%) | -27,45 | -31,25 | -18,54 | -110,95 | 42,81 | -1 298,38 | -11,93 | -92,72 | 18,55 | 225,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 458,56 | 459,47 | -89,88 | 156,19 | -33,81 | 18,63 | 178,86 | 195,34 | -16,30 | -17,52 | -417,60 |
| Przepływy pieniężne | 7 927 | 5 739 | -20 171 | 9 454 | 4 781 | -12 393 | 15 466 | 12 472 | -10 874 | -11 992 | -1 639 |
| Zmiana (%) | -27,59 | -451,44 | -146,87 | -49,43 | -359,22 | -224,80 | -19,36 | -187,19 | 10,28 | -86,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
