ZOF Analiza finansowa akcji - SBI Holdings, Inc. (DB) Stock

Przegląd

SBI Holdings, Inc. z siedzibą w Tokio w Japonii działa jako firma świadcząca usługi finansowe, zajmująca się głównie papierami wartościowymi, bankowością i ubezpieczeniami. Znana jest z innowacyjnego podejścia do integracji usług finansowych i technologii, często określanej mianem FinTech. Kluczowe projekty SBI Holdings obejmują strategiczne inwestycje w Ripple, usługę przekazów pieniężnych opartą na blockchain, oraz R3, konsorcjum blockchain. Firma jest również mocno zaangażowana w handel aktywami cyfrowymi i rozwój technologii blockchain, mając na celu zrewolucjonizowanie tradycyjnej branży finansowej. Poprzez swoje różne spółki zależne SBI Holdings oferuje szeroką gamę usług, od papierów wartościowych i bankowości po ubezpieczenia i zarządzanie aktywami, co czyni go znaczącym graczem na japońskim krajobrazie finansowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla SBI Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 556 381,00. MM.
dochód operacyjny dla SBI Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 610 454,00. MM.
dochód netto dla SBI Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 225 353,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 556 381,00	610 454,00	225 353,00
2025-03-31	1 443 733,00	321 974,00	162 120,00
2024-12-31	1 359 179,00	253 879,00	128 784,00
2024-09-30	1 311 709,00	180 514,00	94 881,00
2024-06-30	1 238 738,00	184 703,00	84 148,00
2024-03-31	1 210 504,00	165 946,00	87 243,00
2023-12-31	1 177 713,00	177 811,00	86 567,00
2023-09-30	1 103 150,00	139 390,00	64 143,00
2023-06-30	1 068 716,00	138 880,00	61 827,00
2023-03-31	998 559,00	115 686,00	35 000,00
2022-12-31	921 743,00	104 972,00	5 058,00
2022-09-30	899 569,00	122 979,00	298 034,00
2022-06-30	858 294,00	165 492,00	335 536,00
2022-03-31	763 618,00	171 119,00	366 854,00
2021-12-31	706 367,00	174 609,00	390 133,00
2021-09-30	647 263,00	186 756,00	124 759,00
2021-06-30	567 518,00	150 088,00	93 772,00
2021-03-31	541 145,00	145 537,00	81 098,00
2020-12-31	445 076,00	118 919,00	60 823,00
2020-09-30	404 073,00	96 860,00	42 701,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	433,28	413,13
2024-09-30	326,74	310,33
2024-06-30	297,23	277,39
2024-03-31	316,43	285,60
2023-12-31	316,83	281,40
2023-09-30	235,42	204,00
2023-06-30	227,68	194,21
2023-03-31	132,19	116,88
2022-12-31	19,61	21,33
2022-09-30	1 186,77	1 045,05
2022-06-30	1 369,83	1 218,87
2022-03-31	1 498,55	1 285,90
2021-12-31	1 596,21	1 362,83
2021-09-30	511,35	439,46
2021-06-30	387,29	334,53
2021-03-31	339,78	296,92
2020-12-31	258,27	228,20
2020-09-30	183,77	164,98
2020-06-30	183,24	164,99
2020-03-31	163,18	147,44

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla SBI Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 856 946,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla SBI Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -670 270,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla SBI Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 104 179,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 856 946,00	-670 270,00	104 179,00
2025-03-31	1 508 745,00	-1 060 455,00	445 892,00
2024-12-31	1 784 100,00	-1 268 164,00	765 529,00
2024-09-30	1 955 882,00	-815 057,00	224 524,00
2024-06-30	1 251 403,00	-784 865,00	291 939,00
2024-03-31	1 345 740,00	-65 116,00	29 172,00
2023-12-31	197 642,00	460 012,00	-222 491,00
2023-09-30	-604 946,00	37 318,00	200 404,00
2023-06-30	474 089,00	-816 264,00	729 288,00
2023-03-31	960 743,00	-1 075 054,00	810 425,00
2022-12-31	1 213 538,00	-1 077 244,00	836 218,00
2022-09-30	1 201 876,00	902 678,00	829 700,00
2022-06-30	178 252,00	1 786 511,00	107 989,00
2022-03-31	-314 046,00	1 838 517,00	163 302,00
2021-12-31	-64 600,00	1 674 622,00	271 431,00
2021-09-30	-1 902,00	-77 498,00	233 239,00
2021-06-30	-352 756,00	-103 872,00	360 653,00
2021-03-31	-178 403,00	-82 071,00	210 822,00
2020-12-31	-109 243,00	-114 085,00	-514,00
2020-09-30	-189 761,00	-88 223,00	83 861,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla SBI Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla SBI Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla SBI Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla SBI Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
okroiczny dla SBI Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,12	0,02	0,12	0,20
2025-03-31	0,00	0,07	0,02	0,18	0,24
2024-12-31	0,00	0,07	0,01	0,20	0,28
2024-09-30	0,00	0,05	0,01	0,12	0,19
2024-06-30	0,00	0,05	0,01	0,22	0,21
2024-03-31	0,00	0,05	0,02	0,08	0,03
2023-12-31	0,00	0,04	0,01	-0,06	-0,11
2023-09-30	0,00	0,04	0,01	0,07	0,09
2023-06-30	0,00	0,04	0,01	0,07	0,08
2023-03-31	0,00	0,02	0,01	0,13	0,18
2022-12-31	0,04	0,38	0,05	0,51	0,21
2022-09-30	0,04	0,38	0,06	0,55	0,22
2022-06-30	0,05	0,45	0,06	0,38	0,03
2022-03-31	0,05	0,51	0,08	0,35	-0,06
2021-12-31	0,02	0,56	0,11	0,53	-0,00
2021-09-30	0,02	0,20	0,05	0,07	-0,16
2021-06-30	0,01	0,15	0,04	-0,04	-0,16
2021-03-31	0,01	0,14	0,04	-0,02	-0,08
2020-12-31	0,01	0,10	0,03	-0,10	-0,05
2020-09-30	0,01	0,07	0,02	-0,11	-0,11
2020-06-30	0,01	0,08	0,02	0,02	0,03
2020-03-31	0,01	0,07	0,02	0,06	0,01

Gross Margins

marża brutto dla SBI Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,74.
marża netto dla SBI Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla SBI Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,37.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,74	0,11	0,37
2025-03-31	0,52	0,09	0,19
2024-12-31	0,51	0,07	0,17
2024-09-30	0,49	0,07	0,15
2024-06-30	0,48	0,07	0,14
2024-03-31	0,64	0,07	0,29
2023-12-31	0,50	0,06	0,13
2023-09-30	0,63	0,06	0,26
2023-06-30	0,62	0,06	0,26
2023-03-31	0,53	0,04	0,24
2022-12-31	0,57	0,33	0,22
2022-09-30	0,58	0,33	0,22
2022-06-30	0,58	0,39	0,26
2022-03-31	0,52	0,48	0,28
2021-12-31	0,66	0,55	0,22
2021-09-30	0,61	0,19	0,34
2021-06-30	0,61	0,17	0,26
2021-03-31	0,61	0,15	0,36
2020-12-31	0,63	0,14	0,27
2020-09-30	0,55	0,11	0,24
2020-06-30	0,55	0,11	0,25
2020-03-31	0,61	0,10	0,24