Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SBI Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -352 756 | -1 902 | -64 600 | -314 046 | 178 252 | 1 201 876 | 1 213 538 | 960 743 | 474 089 | -604 946 | 197 642 | 1 345 740 | 1 251 403 | 1 955 882 | 1 784 100 | 1 508 745 | 2 856 946 | 2 571 593 | 2 332 522 | 1 694 751 |
| Zmiana (%) | -99,46 | 3 296,42 | 386,14 | -156,76 | 574,26 | 0,97 | -20,83 | -50,65 | -227,60 | -132,67 | 580,90 | -7,01 | 56,30 | -8,78 | -15,43 | 89,36 | -9,99 | -9,30 | -27,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 396,79 | -1,20 | -3,42 | -18,51 | 8,48 | 40,46 | 121,75 | 136,95 | 119,00 | 166,33 | 42,48 | 97,56 | 157,85 | 138,50 | 133,05 | 163,96 | 122,49 | 190,57 | 146,90 | 188,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -103 872 | -77 498 | 1 674 622 | 1 838 517 | 1 786 511 | 902 678 | -1 077 244 | -1 075 054 | -816 264 | 37 318 | 460 012 | -65 116 | -784 865 | -815 057 | -1 268 164 | -1 060 455 | -670 270 | -1 312 979 | -923 538 | -1 135 572 |
| Zmiana (%) | -25,39 | -2 260,86 | 9,79 | -2,83 | -49,47 | -219,34 | -0,20 | -24,07 | -104,57 | 1 132,68 | -114,16 | 1 105,33 | 3,85 | 55,59 | -16,38 | -36,79 | 95,89 | -29,66 | 22,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 116,84 | -48,92 | 88,68 | 108,36 | 85,01 | 30,39 | -108,07 | -153,24 | -204,89 | -10,26 | 98,88 | -4,72 | -99,00 | -57,71 | -94,57 | -115,24 | -28,74 | -97,30 | -58,16 | -126,17 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 360 653 | 233 239 | 271 431 | 163 302 | 107 989 | 829 700 | 836 218 | 810 425 | 729 288 | 200 404 | -222 491 | 29 172 | 291 939 | 224 524 | 765 529 | 445 892 | 104 179 | 51 355 | 177 146 | 442 712 |
| Zmiana (%) | -35,33 | 16,37 | -39,84 | -33,87 | 668,32 | 0,79 | -3,08 | -10,01 | -72,52 | -211,02 | -113,11 | 900,75 | -23,09 | 240,96 | -41,75 | -76,64 | -50,71 | 244,94 | 149,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -405,67 | 147,24 | 14,37 | 9,62 | 5,14 | 27,93 | 83,89 | 115,52 | 183,06 | -55,10 | -47,82 | 2,11 | 36,83 | 15,90 | 57,09 | 48,46 | 4,47 | 3,81 | 11,16 | 49,19 |
| Przepływy pieniężne | -88 903 | 158 403 | 1 888 282 | 1 696 668 | 2 101 419 | 2 970 708 | 996 772 | 701 546 | 398 395 | -363 697 | 465 233 | 1 379 419 | 792 764 | 1 412 235 | 1 340 920 | 920 213 | 2 332 402 | 1 349 422 | 1 587 879 | 900 032 |
| Zmiana (%) | -278,18 | 1 092,07 | -10,15 | 23,86 | 41,37 | -66,45 | -29,62 | -43,21 | -191,29 | -227,92 | 196,50 | -42,53 | 78,14 | -5,05 | -31,37 | 153,46 | -42,14 | 17,67 | -43,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
