YMK Analiza finansowa akcji - Azbil Corporation (DB) Stock

Przegląd

Azbil Corporation to japońska firma zajmująca się głównie automatyką i sterowaniem. Działając globalnie, specjalizuje się w systemach automatyki budynkowej, zaawansowanych urządzeniach automatyki oraz usługach automatyzacji życia. Kluczowe projekty obejmują opracowanie i wdrożenie rozwiązań energooszczędnych, takich jak system zarządzania energią „Oszczędność” oraz rozwiązanie „Smart Factory” zwiększające produktywność w branżach produkcyjnych. Azbil dostarcza również systemy i rozwiązania bezpieczeństwa dla infrastruktury krytycznej. Jej różnorodne portfolio odzwierciedla zaangażowanie w przyczynianie się do rozwoju społeczności globalnej poprzez „automatyzację skupioną na człowieku”.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Azbil Corporation od 30 czerwca 2025 to 296 884,00. MM.
dochód operacyjny dla Azbil Corporation od 30 czerwca 2025 to 42 767,00. MM.
dochód netto dla Azbil Corporation od 30 czerwca 2025 to 41 260,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	296 884,00	42 767,00	41 260,00
2025-03-31	300 378,00	41 517,00	40 955,00
2024-12-31	303 492,00	40 526,00	39 731,00
2024-09-30	298 305,00	38 548,00	29 214,00
2024-06-30	295 280,00	38 013,00	31 377,00
2024-03-31	290 938,00	36 887,00	30 207,00
2023-12-31	292 681,00	38 514,00	31 234,00
2023-09-30	289 285,00	36 028,00	28 489,00
2023-06-30	283 548,00	33 713,00	24 241,00
2023-03-31	278 406,00	31 193,00	22 602,00
2022-12-31	268 299,00	28 149,00	19 352,00
2022-09-30	262 169,00	27 022,00	19 917,00
2022-06-30	259 121,00	27 448,00	20 826,00
2022-03-31	256 551,00	28 232,00	20 784,00
2021-12-31	251 916,00	26 557,00	20 194,00
2021-09-30	250 799,00	26 745,00	20 737,00
2021-06-30	248 334,00	26 212,00	19 829,00
2021-03-31	246 821,00	25 723,00	19 918,00
2020-12-31	250 598,00	26 771,00	20 467,00
2020-09-30	252 169,00	26 800,00	19 945,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	75,35	75,35
2024-09-30	55,40	55,40
2024-06-30	59,48	59,48
2024-03-31	57,10
2023-12-31	58,84	58,84
2023-09-30	53,49	53,49
2023-06-30	45,37	45,37
2023-03-31	42,07
2022-12-31	35,77	35,77
2022-09-30	36,55	36,55
2022-06-30	37,97	37,97
2022-03-31	37,70
2021-12-31	36,48	36,48
2021-09-30	37,31	37,31
2021-06-30	35,55	35,55
2021-03-31	35,69
2020-12-31	36,68	36,68
2020-09-30	35,74	35,74
2020-06-30	36,55	36,55
2020-03-31	35,20

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	43 953,00	2 032,00	-29 771,00
2024-12-31
2024-09-30	37 883,00	11,00	-15 829,00
2024-06-30
2024-03-31	27 540,00	-2 360,00	-22 455,00
2023-12-31
2023-09-30	16 397,00	-5 657,00	-20 483,00
2023-06-30
2023-03-31	13 118,00	-1 977,00	-19 694,00
2022-12-31
2022-09-30	-1 454,00	-31,00	-18 887,00
2022-06-30
2022-03-31	10 120,00	-3 990,00	-20 584,00
2021-12-31
2021-09-30	30 143,00	-5 613,00	-19 595,00
2021-06-30
2021-03-31	22 603,00	283,00	-6 996,00
2020-12-31
2020-09-30	27 571,00	3 340,00	-8 622,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Azbil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.
ikra dla Azbil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.
roic dla Azbil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zdechlak dla Azbil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla Azbil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,14	0,18	0,17	0,07	0,18
2025-03-31	0,13	0,18	0,16	0,09	0,16
2024-12-31	0,10	0,19	0,12	0,10	0,16
2024-09-30	0,11	0,14	0,13	0,02	0,12
2024-06-30	0,10	0,15	0,13	0,02	0,12
2024-03-31	0,11	0,16	0,14	-0,04	0,07
2023-12-31	0,11	0,15	0,13	-0,04	0,07
2023-09-30	0,09	0,12	0,11	0,00	0,00
2023-06-30	0,08	0,12	0,11	-0,03	0,06
2023-03-31	0,07	0,11	0,10	-0,03	0,06
2022-12-31	0,07	0,10	0,10	-0,08	-0,01
2022-09-30	0,08	0,10	0,10	-0,08	-0,01
2022-06-30	0,08	0,11	0,10	-0,06	0,05
2022-03-31	0,07	0,10	0,10	-0,06	0,05
2021-12-31	0,08	0,11	0,10	0,03	0,15
2021-09-30	0,08	0,11	0,10	0,03	0,00
2021-06-30	0,08	0,10	0,10	0,08	0,12
2021-03-31	0,07	0,11	0,09	0,08	0,11
2020-12-31	0,08	0,11	0,10	0,11	0,14
2020-09-30	0,08	0,11	0,10	0,11	0,14
2020-06-30	0,08	0,12	0,12	0,04	0,16
2020-03-31	0,07	0,11	0,10	0,03	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Azbil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,44.
marża netto dla Azbil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża operacyjna dla Azbil Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,44	0,14	0,14
2025-03-31	0,43	0,13	0,13
2024-12-31	0,43	0,10	0,13
2024-09-30	0,43	0,11	0,13
2024-06-30	0,42	0,10	0,13
2024-03-31	0,42	0,11	0,13
2023-12-31	0,41	0,10	0,12
2023-09-30	0,41	0,09	0,12
2023-06-30	0,40	0,09	0,12
2023-03-31	0,40	0,08	0,11
2022-12-31	0,40	0,08	0,10
2022-09-30	0,41	0,08	0,10
2022-06-30	0,41	0,08	0,11
2022-03-31	0,41	0,08	0,11
2021-12-31	0,41	0,08	0,11
2021-09-30	0,41	0,08	0,11
2021-06-30	0,41	0,08	0,11
2021-03-31	0,40	0,08	0,10
2020-12-31	0,40	0,08	0,11
2020-09-30	0,40	0,08	0,11
2020-06-30	0,41	0,08	0,11
2020-03-31	0,40	0,08	0,10