Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Azbil Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 30 143 | 10 120 | -1 454 | 13 118 | 16 397 | 27 540 | 37 883 | 43 953 | 43 388 | 38 032 |
| Zmiana (%) | -66,43 | -114,37 | -1 002,20 | 25,00 | 67,96 | 37,56 | 16,02 | -1,29 | -12,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 485,86 | -79,30 | 8,66 | -197,03 | -179,77 | 631,22 | 166,08 | 257,93 | 3 309,53 | 718,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 613 | -3 990 | -31 | -1 977 | -5 657 | -2 360 | 11 | 2 032 | -1 692 | -6 472 |
| Zmiana (%) | -28,92 | -99,22 | 6 277,42 | 186,14 | -58,28 | -100,47 | 18 372,73 | -183,27 | 282,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -90,47 | 31,27 | 0,18 | 29,69 | 62,02 | -54,09 | 0,05 | 11,92 | -129,06 | -122,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -19 595 | -20 584 | -18 887 | -19 694 | -20 483 | -22 455 | -15 829 | -29 771 | -42 190 | -30 066 |
| Zmiana (%) | 5,05 | -8,24 | 4,27 | 4,01 | 9,63 | -29,51 | 88,08 | 41,72 | -28,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -315,84 | 161,30 | 112,47 | 295,79 | 224,57 | -514,67 | -69,40 | -174,70 | -3 218,15 | -568,03 |
| Przepływy pieniężne | 6 204 | -12 761 | -16 793 | -6 658 | -9 121 | 4 363 | 22 810 | 17 041 | 1 311 | 5 293 |
| Zmiana (%) | -305,69 | 31,60 | -60,35 | 36,99 | -147,83 | 422,81 | -25,29 | -92,31 | 303,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
