XGR2 Analiza finansowa akcji - Compass Group PLC (XTRA) Stock

Przegląd

Compass Group PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii jest wiodącą światową firmą świadczącą usługi żywnościowe i pomocnicze. Aktywnie angażuje się w świadczenie usług cateringowych i wsparcia w różnych sektorach, w tym w służbie zdrowia, edukacji i biznesie. Podstawowa działalność obejmuje oferowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb usług żywnościowych i vendingowych dla szkół, szpitali i biur korporacyjnych, a także zarządzanie obiektami i świadczenie szeregu usług wsparcia dla tych placówek. Warto zauważyć, że Grupa Compass strategicznie koncentruje się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu poprzez innowacyjne rozwiązania kulinarne, które obejmują włączanie do oferty posiłków zrównoważonych i pożywnych składników. Spółka podejmuje także znaczące projekty mające na celu zwiększenie efektywności operacyjnej i integracji cyfrowej, takie jak wdrażanie technologii zautomatyzowanych usług i kompleksowych systemów analizy danych w celu poprawy zaangażowania klientów i świadczenia usług. To ukierunkowanie pozycjonuje Grupę Compass jako kluczowego gracza we wzmacnianiu dynamiki infrastruktury i usług w obsługiwanych sektorach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Compass Group PLC od 31 marca 2025 to 43 826,00. MM.
dochód operacyjny dla Compass Group PLC od 31 marca 2025 to 3 038,00. MM.
dochód netto dla Compass Group PLC od 31 marca 2025 to 1 462,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	43 826,00	3 038,00	1 462,00
2024-12-31	42 914,00	2 978,50	1 433,00
2024-09-30	42 002,00	2 919,00	1 404,00
2024-06-30	40 999,00	2 823,50	1 556,00
2024-03-31	39 996,00	2 731,00	1 708,00
2023-12-31	38 951,50	2 623,00	1 657,50
2023-09-30	37 907,00	2 515,00	1 607,00
2023-06-30	37 184,81	2 367,15	1 587,61
2023-03-31	35 990,96	2 191,30	1 546,82
2022-12-31	33 139,18	1 956,38	1 433,68
2022-09-30	25 512,00	1 451,00	1 113,00
2022-06-30	23 242,00	1 386,00	923,50
2022-03-31	20 972,00	1 321,00	734,00
2021-12-31	19 440,00	1 155,50	545,50
2021-09-30	17 908,00	990,00	357,00
2021-06-30	16 903,50	507,00	3,50
2021-03-31	15 899,00	24,00	-350,00
2020-12-31	17 919,50	297,00	-108,50
2020-09-30	19 940,00	570,00	133,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,82	0,82
2024-06-30	0,91	0,91
2024-03-31	1,02	1,02
2023-12-31	1,00	0,99
2023-09-30	0,92	0,92
2023-06-30	0,91	0,91
2023-03-31	0,88	0,88
2022-12-31	0,81	0,81
2022-09-30	0,63	0,63
2022-06-30	0,52	0,52
2022-03-31	0,41	0,41
2021-12-31	0,31	0,31
2021-09-30	0,20	0,20
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	-0,20	-0,20
2020-12-31	-0,06	-0,06
2020-09-30	0,08	0,08
2020-06-30	0,37	0,37
2020-03-31	0,68	0,68

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Compass Group PLC od 31 marca 2025 to 3 141,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Compass Group PLC od 31 marca 2025 to -2 014,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Compass Group PLC od 31 marca 2025 to -1 291,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	3 141,00	-2 014,00	-1 291,00
2024-12-31	3 138,00	-1 751,50	-1 616,50
2024-09-30	3 135,00	-1 489,00	-1 942,00
2024-06-30	2 938,00	-1 523,50	-1 867,50
2024-03-31	2 741,00	-1 558,00	-1 793,00
2023-12-31	2 638,50	-1 393,50	-2 186,50
2023-09-30	2 536,00	-1 229,00	-2 580,00
2023-06-30	2 423,32	-1 232,60	-2 009,00
2023-03-31	2 279,25	-1 219,28	-1 436,38
2022-12-31	2 086,09	-1 128,07	-1 134,91
2022-09-30	1 596,00	-874,00	-693,00
2022-06-30	1 433,50	-843,00	-704,00
2022-03-31	1 271,00	-812,00	-715,00
2021-12-31	1 221,00	-769,50	-433,50
2021-09-30	1 171,00	-727,00	-152,00
2021-06-30
2021-03-31	863,00	-591,00	599,00
2020-12-31	854,00	-811,50	899,00
2020-09-30	845,00	-1 032,00	1 199,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Compass Group PLC od 31 marca 2025 to 0,06.
ikra dla Compass Group PLC od 31 marca 2025 to 0,21.
roic dla Compass Group PLC od 31 marca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Compass Group PLC od 31 marca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Compass Group PLC od 31 marca 2025 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,06	0,21	0,11	-0,02	0,24
2024-12-31	0,06		0,11	-0,02	0,24
2024-09-30	0,08	0,27	0,14	-0,07	0,23
2024-06-30	0,10	0,32	0,14	-0,07	0,23
2024-03-31	0,08	0,24	0,14	-0,11	0,22
2023-12-31	0,07	0,22	0,14	-0,11	0,22
2023-09-30	0,07	0,22	0,14	-0,07	0,21
2023-06-30	0,07	0,22	0,14	-0,07	0,21
2023-03-31	0,07	0,24	0,12	-0,03	0,18
2022-12-31	0,07	0,23	0,10	0,01	0,15
2022-09-30	0,05	0,23	0,11	0,01	0,16
2022-06-30	0,05	0,19	0,09	-0,01	0,14
2022-03-31	0,03	0,16	0,07	-0,02	0,13
2021-12-31	0,03	0,12	0,06	0,00	0,12
2021-09-30	0,02	0,07	0,04	0,03	0,10
2021-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,06	0,11
2021-03-31	-0,02	-0,10	-0,04	0,10	0,10
2020-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,11	0,09
2020-09-30	0,01	0,04	0,01	0,11	0,09
2020-06-30	0,05	0,18	0,06	0,07	0,13
2020-03-31	0,08	0,36	0,11	0,02	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Compass Group PLC od 31 marca 2025 to 0,07.
marża netto dla Compass Group PLC od 31 marca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Compass Group PLC od 31 marca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,07	0,03	0,07
2024-12-31	0,07	0,03	0,07
2024-09-30	0,07	0,04	0,06
2024-06-30	0,07	0,04	0,06
2024-03-31	0,06	0,04	0,06
2023-12-31	0,06	0,04	0,06
2023-09-30	0,07	0,04	0,06
2023-06-30	0,07	0,04	0,06
2023-03-31	0,06	0,04	0,06
2022-12-31	0,06	0,04	0,06
2022-09-30	0,18	0,04	0,06
2022-06-30	0,18	0,04	0,06
2022-03-31	0,04	0,03	0,05
2021-12-31	0,04	0,03	0,05
2021-09-30	0,25	0,02	0,05
2021-06-30	0,14	-0,00	0,02
2021-03-31	0,25	-0,02	0,00
2020-12-31	0,23	-0,01	0,02
2020-09-30	0,03	0,01	0,03
2020-06-30	0,15	0,03	0,05
2020-03-31	0,24	0,04	0,06