Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Compass Group PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 171 | 1 221 | 1 271 | 1 434 | 1 596 | 2 086 | 2 279 | 2 423 | 2 536 | 2 638 | 2 741 | 2 938 | 3 135 | 3 138 | 3 141 | 3 254 | 3 366 | 3 492 | 3 618 |
| Zmiana (%) | 4,27 | 4,10 | 12,79 | 11,34 | 30,71 | 9,26 | 6,32 | 4,65 | 4,04 | 3,88 | 7,19 | 6,71 | 0,10 | 0,10 | 3,58 | 3,46 | 3,74 | 3,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 435,32 | 5 087,50 | -575,11 | -1 977,24 | 2 100,00 | -5 762,83 | -1 513,55 | -390,66 | -229,71 | -303,80 | -433,02 | -645,71 | -1 131,77 | -1 483,69 | -2 151,37 | -2 866,52 | -4 155,56 | -3 923,60 | -3 729,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -727 | -770 | -812 | -843 | -874 | -1 128 | -1 219 | -1 233 | -1 229 | -1 394 | -1 558 | -1 524 | -1 489 | -1 752 | -2 014 | -2 219 | -2 424 | -2 820 | -3 215 |
| Zmiana (%) | 5,85 | 5,52 | 3,82 | 3,68 | 29,07 | 8,09 | 1,09 | -0,29 | 13,38 | 11,80 | -2,21 | -2,26 | 17,63 | 14,99 | 10,18 | 9,24 | 16,32 | 14,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -270,26 | -3 206,25 | 367,42 | 1 162,76 | -1 150,00 | 3 116,30 | 809,67 | 198,71 | 111,32 | 160,45 | 246,13 | 334,84 | 537,55 | 828,13 | 1 379,45 | 1 955,07 | 2 992,59 | 3 167,98 | 3 314,43 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -152 | -434 | -715 | -704 | -693 | -1 135 | -1 436 | -2 009 | -2 580 | -2 186 | -1 793 | -1 868 | -1 942 | -1 616 | -1 291 | -1 168 | -1 045 | -801 | -557 |
| Zmiana (%) | 185,20 | 64,94 | -1,54 | -1,56 | 63,77 | 26,56 | 39,87 | 28,42 | -15,25 | -18,00 | 4,16 | 3,99 | -16,76 | -20,14 | -9,53 | -10,53 | -23,35 | -30,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -56,51 | -1 806,25 | 323,53 | 971,03 | -911,84 | 3 135,20 | 953,84 | 323,87 | 233,70 | 251,76 | 283,25 | 410,44 | 701,08 | 764,30 | 884,25 | 1 029,07 | 1 290,12 | 900,00 | 574,23 |
| Przepływy pieniężne | 269 | 24 | -221 | -72 | 76 | -36 | -151 | -620 | -1 104 | -868 | -633 | -455 | -277 | -212 | -146 | -114 | -81 | -89 | -97 |
| Zmiana (%) | -91,08 | -1 020,83 | -67,19 | -204,83 | -147,63 | 316,00 | 311,92 | 77,98 | -21,33 | -27,12 | -28,12 | -39,12 | -23,65 | -30,97 | -22,26 | -28,63 | 9,88 | 8,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
