W1J Analiza finansowa akcji - SATS Ltd. (DB) Stock

Przegląd

SATS Ltd. z siedzibą w Singapurze działa przede wszystkim w sektorze lotniczym, gdzie specjalizuje się w usługach gateway i rozwiązaniach gastronomicznych. Angażując się w niezliczoną ilość rodzajów działalności, firma oferuje zasadniczo obsługę naziemną i usługi cateringowe na pokładzie lotniska Changi w Singapurze, odgrywając kluczową rolę w regionalnym przemyśle lotniczym. Poza swoją podstawową działalnością, SATS aktywnie realizuje postęp technologiczny i inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jednym z godnych uwagi projektów jest wdrożenie inteligentnych zegarków poprawiających efektywność operacyjną i zarządzanie przepływem pracy. Dodatkowo SATS rozszerzyła swój zasięg poprzez wspólne przedsięwzięcia i sojusze strategiczne, rozszerzając swoje usługi na różne rynki międzynarodowe, wzmacniając w ten sposób swój globalny zasięg, jednocześnie stale wprowadzając innowacje w zakresie technologii bezpieczeństwa żywności i automatyzacji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla SATS Ltd. od 31 marca 2025 to 5 821,10. MM.
dochód operacyjny dla SATS Ltd. od 31 marca 2025 to 475,70. MM.
dochód netto dla SATS Ltd. od 31 marca 2025 to 243,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	5 821,10	475,70	243,80
2024-12-31	5 624,70	424,50	221,95
2024-09-30	5 512,90	412,30	198,90
2024-06-30	5 331,25	328,25	127,65
2024-03-31	5 149,60	244,20	56,40
2023-12-31	4 324,13	172,97	29,19
2023-09-30	3 411,60	66,30	-1,80
2023-06-30	2 611,70	22,30	-7,90
2023-03-31	1 758,33	-48,03	-26,51
2022-12-31	1 579,67	-80,53	-29,93
2022-09-30	1 411,77	-88,93	-25,33
2022-06-30	1 276,67	-80,43	-8,53
2022-03-31	1 176,77	-42,63	20,37
2021-12-31	1 155,80	16,99	19,07
2021-09-30	1 099,00	29,89	11,17
2021-06-30	1 036,20	29,39	-28,83
2021-03-31	970,00	-10,11	-78,93
2020-12-31	1 124,62	8,93	-86,04
2020-09-30	1 419,22	68,42	-23,94
2020-06-30	1 685,50	132,10	70,00
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,13	0,13
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,07
2020-12-31	-0,08	-0,08
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	0,06	0,06
2020-03-31	0,15	0,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla SATS Ltd. od 31 marca 2025 to 891,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla SATS Ltd. od 31 marca 2025 to -100,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla SATS Ltd. od 31 marca 2025 to -765,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	891,10	-100,80	-765,20
2024-12-31	814,30	-33,30	-699,25
2024-09-30	645,50	-1,00	-631,40
2024-06-30	578,80	33,50	-461,70
2024-03-31	512,10	68,00	-292,00
2023-12-31	346,45	-1 756,64	1 347,57
2023-09-30	181,80	-1 736,10	1 390,30
2023-06-30	122,25	-1 790,10	1 350,55
2023-03-31	79,55	-1 831,84	1 339,97
2022-12-31	38,22	53,31	-180,50
2022-09-30	44,72	21,41	-67,20
2022-06-30	30,52	17,61	-37,50
2022-03-31	62,32	31,11	-189,30
2021-12-31	108,55	-74,38	-162,68
2021-09-30	89,65	-51,68	-172,58
2021-06-30	205,75	-26,48	-154,78
2021-03-31	117,75	-28,38	239,52
2020-12-31
2020-09-30	176,45	-63,91	477,52
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla SATS Ltd. od 31 marca 2025 to 0,02.
ikra dla SATS Ltd. od 31 marca 2025 to 0,08.
roic dla SATS Ltd. od 31 marca 2025 to 0,03.
zdechlak dla SATS Ltd. od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla SATS Ltd. od 31 marca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,02	0,08	0,03	0,00	0,10
2024-12-31	0,02	0,09	0,03	0,00	0,10
2024-09-30	0,02	0,08	0,01	0,04	0,08
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,08
2024-03-31	0,01	0,02	0,00	-0,01	0,05
2023-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,03	0,03
2023-09-30	-0,01	-0,00	-0,00	-0,06	0,02
2023-06-30	-0,01	-0,00	-0,00	-0,07	0,03
2023-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,11	0,02
2022-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,02
2022-09-30	-0,00	-0,00	-0,01	0,00	0,01
2022-06-30	0,01	-0,00	-0,00	0,00	0,01
2022-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,02
2021-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,05	0,04
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,05	0,08
2021-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,08
2021-03-31	-0,03	-0,04	-0,03	0,13	0,05
2020-12-31	-0,03	-0,05	-0,03	0,23	0,07
2020-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,23	0,07
2020-06-30	0,03	0,04	0,03	0,12	0,04
2020-03-31	0,07	0,09	0,07	0,08	0,10

Gross Margins

marża brutto dla SATS Ltd. od 31 marca 2025 to 0,36.
marża netto dla SATS Ltd. od 31 marca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla SATS Ltd. od 31 marca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,36	0,04	0,07
2024-12-31	0,36	0,04	0,07
2024-09-30	0,34	0,01	0,05
2024-06-30	0,34	0,01	0,05
2024-03-31	0,25	0,01	0,04
2023-12-31	0,32	-0,00	0,02
2023-09-30	0,27	-0,00	0,01
2023-06-30	0,23	-0,00	0,01
2023-03-31	0,23	-0,02	-0,03
2022-12-31	0,24	-0,02	-0,06
2022-09-30	0,23	-0,02	-0,06
2022-06-30	0,25	-0,01	-0,06
2022-03-31	0,28	0,02	-0,04
2021-12-31	0,31	0,02	0,01
2021-09-30	0,33	0,01	0,03
2021-06-30	0,33	-0,03	0,03
2021-03-31	0,31	-0,08	-0,01
2020-12-31	0,37	-0,08	0,01
2020-09-30	0,31	-0,02	0,05
2020-06-30	0,27	0,04	0,08
2020-03-31	0,33	0,09	0,12