Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SATS Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 206 | 90 | 109 | 62 | 31 | 45 | 38 | 80 | 122 | 182 | 346 | 512 | 587 | 662 | 831 | 891 | 957 | 1 022 | 1 018 | 1 030 |
| Zmiana (%) | -56,43 | 21,08 | -42,59 | -51,03 | 46,53 | -14,53 | 108,13 | 53,68 | 48,71 | 90,57 | 47,81 | 14,64 | 12,77 | 25,50 | 7,26 | 7,37 | 6,87 | -0,43 | 1,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 696,43 | -67,43 | -83,79 | -66,43 | 252,40 | 1 179,32 | -43,33 | -19,33 | -38,21 | -104,84 | -687,63 | 179,94 | 379,97 | 2 713,11 | 1 074,08 | 2 546,00 | 1 181,96 | 805,75 | 1 098,27 | 1 761,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -26 | -52 | -74 | 31 | 18 | 21 | 53 | -1 832 | -1 790 | -1 736 | -1 757 | 68 | 25 | -18 | -50 | -101 | -101 | -102 | -158 | -231 |
| Zmiana (%) | 95,17 | 43,92 | -141,82 | -43,40 | 21,58 | 149,01 | -3 536,33 | -2,28 | -3,02 | 1,18 | -103,87 | -62,87 | -169,31 | 184,57 | 102,41 | 0,35 | 0,35 | 55,47 | 46,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -89,63 | 38,87 | 57,41 | -33,16 | 145,62 | 564,56 | -60,43 | 445,07 | 559,49 | 1 001,21 | 3 486,57 | 23,89 | 16,34 | -71,72 | -64,38 | -288,00 | -124,95 | -79,98 | -170,23 | -394,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -155 | -173 | -163 | -189 | -38 | -67 | -181 | 1 340 | 1 351 | 1 390 | 1 348 | -292 | -462 | -631 | -699 | -765 | -782 | -798 | -769 | -740 |
| Zmiana (%) | 11,50 | -5,74 | 16,37 | -80,19 | 79,19 | 168,59 | -842,35 | 0,79 | 2,94 | -3,07 | -121,67 | 58,12 | 36,76 | 10,75 | 9,43 | 2,17 | 2,12 | -3,63 | -3,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -523,89 | 129,80 | 125,57 | 201,80 | -310,15 | -1 772,23 | 204,63 | -325,56 | -422,11 | -801,79 | -2 674,65 | -102,60 | -298,83 | -2 587,70 | -904,01 | -2 186,29 | -965,78 | -629,16 | -830,04 | -1 265,81 |
| Przepływy pieniężne | 30 | -133 | -130 | -94 | 12 | 4 | -88 | -412 | -320 | -173 | -50 | 285 | 154 | 24 | 77 | 35 | 81 | 127 | 93 | 58 |
| Zmiana (%) | -550,03 | -2,56 | -27,59 | -112,89 | -68,64 | -2 426,16 | 366,61 | -22,26 | -45,80 | -70,94 | -664,87 | -45,71 | -84,21 | 217,01 | -54,75 | 131,29 | 56,76 | -26,95 | -36,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
