VSP Analiza finansowa akcji - Starwood Property Trust, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Starwood Property Trust, Inc. ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i działa głównie w sektorze inwestycji w nieruchomości. Jako wiodąca globalna firma finansująca nieruchomości komercyjne, koncentruje się na inicjowaniu, pozyskiwaniu, finansowaniu i zarządzaniu komercyjnymi kredytami hipotecznymi i innymi inwestycjami dłużnymi w nieruchomości komercyjne. Starwood Property Trust inwestuje także w nieruchomości komercyjne i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką. Kluczowe projekty często obejmują finansowanie na dużą skalę nieruchomości komercyjnych w różnych sektorach, w tym budynków biurowych, hoteli i rezydencji wielorodzinnych. Poprzez te działania firma dąży do zapewnienia inwestorom solidnych i stabilnych zysków poprzez wykorzystanie dostosowanych, złożonych i oportunistycznych transakcji na rynku nieruchomości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Starwood Property Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 342,35. MM.
dochód operacyjny dla Starwood Property Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -89,97. MM.
dochód netto dla Starwood Property Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 369,78. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	342,35	-89,97	369,78
2025-03-31	359,64	-69,69	317,86
2024-12-31	400,75	-30,20	359,93
2024-09-30	515,01	83,95	379,25
2024-06-30	540,31	109,19	350,62
2024-03-31	425,29	0,03	441,57
2023-12-31	370,07	-44,07	339,21
2023-09-30	375,32	-34,46	408,28
2023-06-30	427,54	17,28	555,41
2023-03-31	561,76	149,07	598,85
2022-12-31	621,20	197,75	871,48
2022-09-30	641,40	161,97	822,90
2022-06-30	675,88	180,69	756,94
2022-03-31	704,45	182,78	660,96
2021-12-31	717,25	185,91	447,74
2021-09-30	765,16	252,15	463,26
2021-06-30	753,20	238,36	486,49
2021-03-31	713,98	212,96	509,84
2020-12-31	673,00	168,63	331,69
2020-09-30	634,52	126,73	396,59
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,10	1,10
2024-09-30	1,19	1,18
2024-06-30	1,10	1,10
2024-03-31	1,40	1,40
2023-12-31	1,07	1,07
2023-09-30	1,30	1,30
2023-06-30	1,78	1,76
2023-03-31	1,92	1,90
2022-12-31	2,80	2,74
2022-09-30	2,68	2,62
2022-06-30	2,50	2,45
2022-03-31	2,23	2,18
2021-12-31	1,54	1,52
2021-09-30	1,61	1,60
2021-06-30	1,69	1,69
2021-03-31	1,78	1,78
2020-12-31	1,16	1,16
2020-09-30	1,39	1,39
2020-06-30	1,36	1,35
2020-03-31	1,31	1,31

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Starwood Property Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 688,89. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Starwood Property Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1 211,05. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Starwood Property Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 560,79. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	688,89	-1 211,05	560,79
2025-03-31	829,50	11,84	-600,56
2024-12-31	646,59	2 083,95	-2 485,90
2024-09-30	362,86	1 658,33	-1 941,15
2024-06-30	477,45	1 739,17	-2 233,38
2024-03-31	613,10	2 007,72	-2 698,65
2023-12-31	528,60	855,07	-1 454,56
2023-09-30	-114,25	849,25	-765,93
2023-06-30	-311,15	78,27	350,13
2023-03-31	30,81	-2 382,53	2 509,62
2022-12-31	213,74	-2 950,31	2 797,88
2022-09-30	316,51	-5 120,62	4 883,18
2022-06-30	-592,72	-5 392,41	5 962,48
2022-03-31	-1 106,37	-3 717,21	4 728,38
2021-12-31	-989,98	-4 281,65	4 873,10
2021-09-30	57,65	-2 359,28	2 175,80
2021-06-30	563,80	-2 036,78	1 310,49
2021-03-31	1 125,58	-1 576,83	-9,56
2020-12-31	1 045,55	-911,80	13,28
2020-09-30	1 082,74	-1 743,97	775,66
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Starwood Property Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Starwood Property Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Starwood Property Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Starwood Property Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Starwood Property Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,05	0,01	0,01	0,03
2025-03-31	0,01	0,05	0,01	0,01	0,03
2024-12-31	0,01	0,05	0,01	0,00	0,01
2024-09-30	0,01	0,05	0,01	-0,00	0,02
2024-06-30	0,01	0,06	0,02	-0,00	0,02
2024-03-31	0,00	0,05	0,01	-0,00	0,02
2023-12-31	0,01	0,06	0,02	-0,00	-0,00
2023-09-30	0,01	0,08	0,02	0,00	-0,01
2023-06-30	0,01	0,08	0,02	0,00	-0,01
2023-03-31	0,01	0,09	0,02	0,01	0,00
2022-12-31	0,01	0,17	0,03	0,00	0,01
2022-09-30	0,01	0,17	0,03	0,00	0,01
2022-06-30	0,01	0,16	0,03	-0,00	-0,02
2022-03-31	0,01	0,14	0,03	-0,00	-0,05
2021-12-31	0,01	0,09	0,02	-0,02	0,00
2021-09-30	0,01	0,09	0,02	-0,01	0,03
2021-06-30	0,01	0,10	0,03	-0,01	0,03
2021-03-31	0,01	0,11	0,03	-0,02	0,06
2020-12-31	0,00	0,06	0,02	0,01	0,06
2020-09-30	0,01	0,08	0,02	0,01	0,06
2020-06-30	0,01	0,08	0,02	0,00	0,07
2020-03-31	0,01	0,08	0,02	0,02	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Starwood Property Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,87.
marża netto dla Starwood Property Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,76.
marża operacyjna dla Starwood Property Trust, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,87	0,76	-0,02
2025-03-31	0,88	0,90	-0,08
2024-12-31	0,90	0,87	0,01
2024-09-30	0,90	0,76	0,06
2024-06-30	0,89	1,13	-0,09
2024-03-31	0,88	0,92	-0,12
2023-12-31	0,87	1,09	-0,09
2023-09-30	0,88	1,30	0,04
2023-06-30	0,91	1,30	0,04
2023-03-31	0,92	1,07	0,27
2022-12-31	0,91	1,28	0,25
2022-09-30	0,89	1,28	0,25
2022-06-30	0,87	1,12	0,27
2022-03-31	0,84	0,94	0,26
2021-12-31	0,84	0,62	0,26
2021-09-30	0,84	0,61	0,33
2021-06-30	0,84	0,65	0,32
2021-03-31	0,83	0,71	0,30
2020-12-31	0,82	0,49	0,25
2020-09-30	0,81	0,63	0,20
2020-06-30	0,80	0,62	0,16
2020-03-31	0,81	0,58	0,18