Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Starwood Property Trust, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 564 | 58 | -990 | -1 106 | -593 | 317 | 214 | 31 | -311 | -114 | 529 | 613 | 477 | 363 | 647 | 830 | 689 | 785 | 978 | 833 |
| Zmiana (%) | -89,78 | -1 817,34 | 11,76 | -46,43 | -153,40 | -32,47 | -85,59 | -1 109,92 | -63,28 | -562,67 | 15,99 | -22,13 | -24,00 | 78,19 | 28,29 | -16,95 | 13,91 | 24,62 | -14,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -344,71 | -45,24 | 247,34 | 1 150,79 | 2 493,56 | 408,44 | 354,94 | 19,54 | -265,02 | 380,71 | -753,41 | -778,72 | -2 579,41 | 460,10 | 267,16 | 346,13 | 1 759,03 | 2 708,51 | 810,47 | -3 166,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 037 | -2 359 | -4 282 | -3 717 | -5 392 | -5 121 | -2 950 | -2 383 | 78 | 849 | 855 | 2 008 | 1 739 | 1 658 | 2 084 | 12 | -1 211 | -2 741 | -3 776 | -3 860 |
| Zmiana (%) | 15,83 | 81,48 | -13,18 | 45,07 | -5,04 | -42,38 | -19,24 | -103,29 | 985,03 | 0,69 | 134,80 | -13,38 | -4,65 | 25,67 | -99,43 | -10 324,97 | 126,30 | 37,80 | 2,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 245,32 | 1 851,61 | 1 069,75 | 3 866,46 | 22 685,80 | -6 607,94 | -4 899,29 | -1 511,16 | 66,67 | -2 829,89 | -1 218,73 | -2 550,07 | -9 395,82 | 2 102,72 | 861,06 | 4,94 | -3 092,32 | -9 459,67 | -3 130,04 | 14 681,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 310 | 2 176 | 4 873 | 4 728 | 5 962 | 4 883 | 2 798 | 2 510 | 350 | -766 | -1 455 | -2 699 | -2 233 | -1 941 | -2 486 | -601 | 561 | 1 986 | 2 920 | 3 001 |
| Zmiana (%) | 66,03 | 123,97 | -2,97 | 26,10 | -18,10 | -42,70 | -10,30 | -86,05 | -318,76 | 89,91 | 85,53 | -17,24 | -13,08 | 28,06 | -75,84 | -193,38 | 254,09 | 47,03 | 2,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -801,26 | -1 707,60 | -1 217,52 | -4 918,22 | -25 084,06 | 6 301,52 | 4 646,17 | 1 591,77 | 298,22 | 2 552,27 | 2 073,18 | 3 427,64 | 12 065,79 | -2 461,33 | -1 027,13 | -250,60 | 1 431,95 | 6 854,13 | 2 419,82 | -11 417,27 |
| Przepływy pieniężne | -164 | -127 | -400 | -96 | -24 | 77 | 60 | 158 | 117 | -30 | -70 | -79 | -19 | 79 | 242 | 240 | 39 | 29 | 121 | -26 |
| Zmiana (%) | -22,09 | 214,12 | -75,98 | -75,28 | -426,01 | -22,29 | 161,81 | -25,53 | -125,56 | 133,79 | 12,22 | -76,49 | -526,07 | 206,88 | -0,98 | -83,66 | -26,02 | 316,46 | -121,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
