VLA Analiza finansowa akcji - Voltalia SA (BST) Stock

Przegląd

Voltalia SA to międzynarodowy producent i usługodawca energii odnawialnej z siedzibą we Francji. Firma działa głównie w branży energii odnawialnej, specjalizując się w produkcji energii elektrycznej z różnych źródeł odnawialnych, w tym wiatru, słońca, wody i biomasy. Kluczowe projekty obejmują projekt Ra Solar o mocy 320 MW w Egipcie oraz projekt fotowoltaiczny SSM1 i 2 o mocy 2,4 GW w Brazylii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Voltalia SA od 31 grudnia 2024 to 546,68. MM.
dochód operacyjny dla Voltalia SA od 31 grudnia 2024 to 69,86. MM.
dochód netto dla Voltalia SA od 31 grudnia 2024 to -20,94. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	546,68	69,86	-20,94
2024-09-30	547,91	102,70	6,17
2024-06-30	549,14	135,53	33,29
2024-03-31	522,16	127,63	31,46
2023-12-31	495,18	119,73	29,63
2023-09-30	479,02	85,26	3,86
2023-06-30	462,86	50,78	-21,92
2023-03-31	464,40	54,94	-14,55
2022-12-31	465,94	59,10	-7,17
2022-09-30	436,60	69,82	4,15
2022-06-30	407,27	80,55	15,47
2022-03-31	382,97	72,66	7,08
2021-12-31	358,67	64,77	-1,32
2021-09-30	326,60	54,41	0,48
2021-06-30	294,54	44,06	2,28
2021-03-31	264,00	44,73	5,10
2020-12-31	233,46	45,41	7,92
2020-09-30	220,24	42,51	2,75
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,25	0,24
2024-03-31	0,24	0,22
2023-12-31	0,23	0,21
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	-0,19	-0,19
2023-03-31	-0,14	-0,13
2022-12-31	-0,07	-0,07
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,16	0,16
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	-0,03	-0,03
2020-03-31	0,02	0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Voltalia SA od 31 grudnia 2024 to 179,29. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Voltalia SA od 31 grudnia 2024 to -440,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Voltalia SA od 31 grudnia 2024 to 328,69. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	179,29	-440,00	328,69
2024-09-30	139,12	-483,49	415,58
2024-06-30	98,95	-526,99	502,46
2024-03-31	107,23	-604,55	499,05
2023-12-31	115,50	-682,11	495,63
2023-09-30	89,84	-671,88	519,69
2023-06-30	64,17	-661,65	543,76
2023-03-31	49,44	-615,37	578,99
2022-12-31	34,70	-569,08	614,22
2022-09-30	78,67	-512,93	468,59
2022-06-30	122,64	-456,79	322,96
2022-03-31	127,23	-378,48	279,54
2021-12-31	131,82	-300,17	236,12
2021-09-30	103,59	-290,87	299,07
2021-06-30	75,36	-281,58	362,02
2021-03-31	80,72	-298,73	282,11
2020-12-31	86,08	-315,88	202,20
2020-09-30	64,97	-306,31	250,69
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Voltalia SA od 31 grudnia 2024 to 26,24.
p/książka dla Voltalia SA od 31 grudnia 2024 to 0,68.
p/tbv dla Voltalia SA od 31 grudnia 2024 to 1,18.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	26,24	0,68	1,18
2024-09-30	33,57	0,87	1,51
2024-06-30	41,69	0,90	1,44
2024-03-31	-54,29
2023-12-31	279,86	0,82	1,51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	375,71	1,19	1,93
2021-03-31	167,92	1,19	1,93
2020-12-31	108,13	1,23	1,86
2020-09-30	311,48	1,23	1,86
2020-06-30	-354,49	1,33	1,91
2020-03-31	777,11	1,33	1,91

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Voltalia SA od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Voltalia SA od 31 grudnia 2024 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	-0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	-0,00	0,00
2023-06-30	0,00	0,01
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,00	0,01
2020-06-30	0,00	0,01
2020-03-31	0,00	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Voltalia SA od 31 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla Voltalia SA od 31 grudnia 2024 to -0,02.
roic dla Voltalia SA od 31 grudnia 2024 to 0,01.
zdechlak dla Voltalia SA od 31 grudnia 2024 to 0,01.
okroiczny dla Voltalia SA od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,01	-0,02	0,01	0,01	0,03
2024-09-30	0,01	0,00	0,01	0,01	0,03
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,03
2024-03-31	-0,01	-0,02
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03
2023-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,00
2023-06-30	-0,00	-0,03	-0,01	-0,02	0,02
2023-03-31	-0,00	-0,02	-0,01	0,01	0,02
2022-12-31	0,01	0,01	0,00	0,02	0,03
2022-09-30	0,01	0,01	0,00	0,02	0,03
2022-06-30	-0,00	0,02	0,01	0,00	0,06
2022-03-31	-0,00	0,01	0,00	0,02	0,06
2021-12-31	0,00	-0,00	-0,00	0,04	0,00
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,08	0,04
2021-03-31	0,00	0,01	0,00	0,03	0,04
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,06
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,03	0,04
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Voltalia SA od 31 grudnia 2024 to 0,82.
marża netto dla Voltalia SA od 31 grudnia 2024 to 0,06.
marża operacyjna dla Voltalia SA od 31 grudnia 2024 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,82	0,06	0,24
2024-09-30	0,82	0,06	0,24
2024-06-30	0,86	0,06	0,24
2024-03-31	0,72	-0,05	0,11
2023-12-31	0,78	0,01	0,18
2023-09-30	0,72	-0,05	0,11
2023-06-30	0,63	-0,05	0,11
2023-03-31	0,63	-0,03	0,12
2022-12-31	0,67	0,01	0,15
2022-09-30	0,68	0,01	0,15
2022-06-30	0,74	0,03	0,17
2022-03-31	0,74	0,01	0,16
2021-12-31	0,73	-0,00	0,13
2021-09-30	0,73	0,00	0,16
2021-06-30	0,73	0,01	0,17
2021-03-31	0,77	0,02	0,19
2020-12-31	0,82	0,03	0,19
2020-09-30	0,86	0,01	0,20
2020-06-30	0,86	-0,01	0,21
2020-03-31	0,88	0,01	0,20