Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Voltalia SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 75 | 104 | 132 | 127 | 123 | 79 | 35 | 49 | 64 | 90 | 116 | 107 | 99 | 139 | 179 | 198 | 216 | 205 | 194 |
| Zmiana (%) | 37,46 | 27,25 | -3,48 | -3,61 | -35,85 | -55,89 | 42,47 | 29,81 | 39,99 | 28,57 | -7,17 | -7,72 | 40,70 | 28,93 | 10,07 | 9,26 | -4,98 | -5,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 44,68 | 86,35 | 184,93 | 348,98 | 7 519,01 | 167,76 | 37,65 | 251,76 | -121,35 | -152,41 | -177,68 | -1 514,60 | 194,61 | 301,07 | 431,07 | -757,24 | -230,08 | -294,45 | -426,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -282 | -291 | -300 | -378 | -457 | -513 | -569 | -615 | -662 | -672 | -682 | -605 | -527 | -511 | -494 | -420 | -400 | -457 | -459 |
| Zmiana (%) | 3,30 | 3,19 | 26,09 | 20,69 | 12,29 | 10,95 | 8,13 | 7,52 | 1,55 | 1,52 | -11,37 | -12,83 | -3,12 | -3,22 | -14,98 | -4,75 | 14,12 | 0,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -166,97 | -242,47 | -421,10 | -1 038,16 | -28 006,68 | -1 093,86 | -617,54 | -3 133,96 | 1 251,19 | 1 139,87 | 1 049,31 | 8 539,40 | -1 036,44 | -1 104,01 | -1 186,52 | 1 609,82 | 426,41 | 655,37 | 1 008,61 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 362 | 299 | 236 | 280 | 323 | 469 | 614 | 579 | 544 | 520 | 496 | 499 | 502 | 443 | 383 | 214 | 99 | 193 | 232 |
| Zmiana (%) | -17,39 | -21,05 | 18,39 | 15,53 | 45,09 | 31,08 | -5,74 | -6,08 | -4,43 | -4,63 | 0,69 | 0,68 | -11,93 | -13,55 | -44,10 | -53,72 | 94,54 | 20,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 214,66 | 249,30 | 331,25 | 766,78 | 19 801,66 | 999,30 | 666,52 | 2 948,68 | -1 028,25 | -881,68 | -762,45 | -7 049,17 | 988,21 | 956,92 | 918,71 | -819,51 | -105,48 | -276,35 | -510,30 |
| Przepływy pieniężne | 169 | 120 | 71 | 36 | 2 | 47 | 92 | 20 | -53 | -59 | -65 | -7 | 51 | 46 | 42 | -26 | -94 | -70 | -46 |
| Zmiana (%) | -28,87 | -40,58 | -48,86 | -95,53 | 2 775,05 | 96,52 | -78,69 | -369,32 | 11,46 | 10,28 | -89,11 | -818,21 | -9,05 | -9,95 | -162,66 | 259,59 | -25,75 | -34,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
