UZQ Analiza finansowa akcji - Kogan.com Ltd (DB) Stock

Przegląd

Kogan.com Ltd to australijska firma zajmująca się handlem elektronicznym z siedzibą w Melbourne w stanie Wiktoria. Założona w 2006 roku firma działa głównie w sektorze handlu detalicznego online, sprzedając różnorodną gamę produktów, w tym elektronikę użytkową, towary ogólne i artykuły spożywcze. Kogan.com jest znana ze swojego modelu biznesowego skierowanego bezpośrednio do konsumenta, który pomaga utrzymać niskie koszty i konkurencyjne ceny. Z biegiem lat firma rozszerzyła swoją ofertę o coś więcej niż tylko towary fizyczne; obecnie świadczy usługi, takie jak plany telefonii komórkowej, ubezpieczenia i pakiety internetowe, wzmacniając swoją obecność na rynku jako wieloaspektowy ekosystem cyfrowy. Oprócz podstawowej działalności detalicznej Kogan.com opracowała także kluczowe projekty, takie jak Kogan Marketplace, który wspiera sprzedawców zewnętrznych, oferując im uznaną platformę internetową umożliwiającą dotarcie do szerszej bazy klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kogan.com Ltd od 31 grudnia 2024 to 484,21. MM.
dochód operacyjny dla Kogan.com Ltd od 31 grudnia 2024 to 24,84. MM.
dochód netto dla Kogan.com Ltd od 31 grudnia 2024 to 1,74. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	484,21	24,84	1,74
2024-09-30	471,96	22,55	0,91
2024-06-30	459,70	20,26	0,08
2024-03-31	460,93	13,07	3,37
2023-12-31	462,15	5,87	6,65
2023-09-30	475,82	-15,24	-9,60
2023-06-30	489,49	-36,35	-25,85
2023-03-31	532,01	-49,89	-36,63
2022-12-31	574,52	-63,42	-47,41
2022-09-30	646,51	-50,77	-41,43
2022-06-30	718,50	-38,12	-35,46
2022-03-31	752,39	-35,62	-33,69
2021-12-31	786,28	-33,12	-31,93
2021-09-30	783,51	-11,19	-14,19
2021-06-30	780,74	10,73	3,54
2021-03-31	736,56	38,27	22,51
2020-12-31	692,37	65,80	41,48
2020-09-30	595,14	53,42	34,15
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Kogan.com Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zysk na akcję rozwodniony dla Kogan.com Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	-0,09	-0,09
2023-06-30	-0,24
2023-03-31	-0,34	-0,34
2022-12-31	-0,44	-0,44
2022-09-30	-0,39	-0,39
2022-06-30	-0,33	-0,33
2022-03-31	-0,32	-0,32
2021-12-31	-0,30	-0,30
2021-09-30	-0,13	-0,14
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,22	0,21
2020-12-31	0,42	0,41
2020-09-30	0,35	0,35
2020-06-30	0,29	0,28
2020-03-31	0,24	0,23

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kogan.com Ltd od 31 grudnia 2024 to 23,34. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kogan.com Ltd od 31 grudnia 2024 to -5,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kogan.com Ltd od 31 grudnia 2024 to -33,57. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	23,34	-5,10	-33,57
2024-09-30	25,76	-10,53	-34,98
2024-06-30	28,19	-15,96	-36,39
2024-03-31	44,36	-15,92	-41,24
2023-12-31	60,53	-15,87	-46,10
2023-09-30	65,69	-16,96	-49,94
2023-06-30	70,86	-18,05	-53,79
2023-03-31	66,25	-18,25	-40,98
2022-12-31	61,64	-18,44	-28,17
2022-09-30	61,74	-25,61	-41,21
2022-06-30	61,84	-32,78	-54,24
2022-03-31	42,37	-35,08	-24,48
2021-12-31	22,89	-37,38	5,28
2021-09-30	-20,07	-46,53	34,52
2021-06-30	-63,03	-55,69	63,76
2021-03-31	-29,09	-55,11	79,15
2020-12-31	4,85	-54,52	94,55
2020-09-30	25,24	-31,34	88,17
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Kogan.com Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,00.
ikra dla Kogan.com Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,01.
roic dla Kogan.com Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,00.
zdechlak dla Kogan.com Ltd od 31 grudnia 2024 to -0,17.
okroiczny dla Kogan.com Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,17	0,19
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,17	0,19
2024-06-30	0,02	0,02	0,04	-0,01	0,33
2024-03-31	0,02	0,04	0,04	-0,01	0,33
2023-12-31	-0,03	-0,06	-0,05	-0,01	0,36
2023-09-30	-0,07	-0,15	-0,14	-0,00	0,39
2023-06-30	-0,13	-0,15	-0,13	-0,00	0,36
2023-03-31	-0,13	-0,21	-0,19	0,04	0,34
2022-12-31	-0,09	-0,23	-0,19	-0,02	0,28
2022-09-30	-0,09	-0,23	-0,19	-0,02	0,28
2022-06-30	-0,07	-0,20	-0,16	-0,11	0,27
2022-03-31	-0,07	-0,19	-0,15	-0,08	0,19
2021-12-31	0,01	-0,16	-0,11	-0,03	-0,23
2021-09-30	-0,03	-0,07	-0,05	-0,11	-0,23
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,20	-0,23
2021-03-31	0,08	0,14	0,08	-0,02	-0,11
2020-12-31	0,28	0,79	0,19	0,21	0,02
2020-09-30	0,23	0,65	0,16	0,39	0,12
2020-06-30	0,23	0,53	0,16	0,72	0,27
2020-03-31	0,19	0,45	0,14	0,41	0,25

Gross Margins

marża brutto dla Kogan.com Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,37.
marża netto dla Kogan.com Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,00.
marża operacyjna dla Kogan.com Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,37	0,00	0,04
2024-09-30	0,37	0,00	0,04
2024-06-30	0,35	0,01	0,01
2024-03-31	0,35	0,01	0,01
2023-12-31	0,31	-0,02	-0,04
2023-09-30	0,28	-0,05	-0,07
2023-06-30	0,24	-0,05	-0,07
2023-03-31	0,24	-0,07	-0,09
2022-12-31	0,26	-0,06	-0,07
2022-09-30	0,26	-0,06	-0,07
2022-06-30	0,25	-0,05	-0,05
2022-03-31	0,25	-0,04	-0,04
2021-12-31	0,26	-0,04	-0,02
2021-09-30	0,26	-0,02	0,00
2021-06-30	0,26	0,00	0,03
2021-03-31	0,27	0,03	0,06
2020-12-31	0,27	0,06	0,09
2020-09-30	0,27	0,06	0,09
2020-06-30	0,25	0,05	0,08
2020-03-31	0,24	0,05	0,07