Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kogan.com Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -63 | -20 | 23 | 42 | 62 | 62 | 62 | 66 | 71 | 66 | 61 | 44 | 28 | 26 | 23 | 30 | 37 | 37 | 37 |
| Zmiana (%) | -68,16 | -214,08 | 85,06 | 45,96 | -0,16 | -0,16 | 7,47 | 6,95 | -7,29 | -7,86 | -26,72 | -36,46 | -8,61 | -9,42 | 29,91 | 23,02 | -0,33 | -0,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 114,53 | 62,48 | -248,55 | -244,38 | -242,88 | -1 213,57 | 403,26 | 914,16 | -8 946,59 | -5 247,12 | -3 535,69 | -341,65 | -116,21 | -129,11 | -149,10 | -412,74 | 3 876,61 | 1 472,10 | 906,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -56 | -47 | -37 | -35 | -33 | -26 | -18 | -18 | -18 | -17 | -16 | -16 | -16 | -11 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| Zmiana (%) | -16,44 | -19,67 | -6,16 | -6,56 | -21,87 | -28,00 | -1,05 | -1,06 | -6,03 | -6,42 | 0,26 | 0,26 | -34,02 | -51,57 | -1,96 | -2,00 | -13,95 | -16,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 101,19 | 144,86 | 405,82 | 202,35 | 128,74 | 503,36 | -120,63 | -251,77 | 2 279,29 | 1 354,87 | 927,22 | 122,59 | 65,79 | 52,77 | 32,58 | 68,06 | -509,25 | -166,95 | -86,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 64 | 35 | 5 | -24 | -54 | -41 | -28 | -41 | -54 | -50 | -46 | -41 | -36 | -35 | -34 | -33 | -32 | -30 | -29 |
| Zmiana (%) | -45,86 | -84,71 | -563,94 | 121,55 | -24,03 | -31,63 | 45,46 | 31,25 | -7,15 | -7,70 | -10,53 | -11,77 | -3,88 | -4,04 | -2,98 | -3,08 | -4,30 | -4,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -115,85 | -107,46 | -57,29 | 141,22 | 213,04 | 809,98 | -184,31 | -565,51 | 6 791,79 | 3 989,14 | 2 692,58 | 317,67 | 150,04 | 175,31 | 214,48 | 443,43 | -3 281,29 | -1 196,42 | -705,80 |
| Przepływy pieniężne | -55 | -32 | -9 | -17 | -25 | -5 | 15 | 7 | -1 | -1 | -2 | -13 | -24 | -20 | -16 | -7 | 1 | 3 | 4 |
| Zmiana (%) | -41,63 | -71,33 | 88,21 | 46,87 | -80,02 | -400,46 | -52,59 | -110,93 | 58,08 | 36,74 | 658,38 | 86,81 | -17,74 | -21,56 | -53,07 | -113,10 | 162,47 | 61,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
