UN4 Analiza finansowa akcji - Unicharm Corporation (DB) Stock

Przegląd

Unicharm Corporation to japońska międzynarodowa firma zajmująca się przede wszystkim produkcją i sprzedażą produktów do pielęgnacji niemowląt, produktów do pielęgnacji kobiet, produktów do pielęgnacji zdrowia, produktów czystych i świeżych oraz produktów do pielęgnacji zwierząt. Firma z siedzibą w Tokio w Japonii działa w sektorze dóbr konsumpcyjnych i jest obecna na całym świecie, z kluczowymi rynkami w Azji. Firma Unicharm znana jest z innowacyjnych produktów, takich jak pierwsza na świecie wysokowydajna i tania podpaska higieniczna oraz jednorazowe pieluszki przepuszczające powietrze typu Moonyman. Firma angażuje się również w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, realizując projekty takie jak projekt Zero Waste, którego celem jest ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach i promowanie recyklingu. Strategia Unicharm zakłada poszerzanie swojego globalnego zasięgu, koncentrując się jednocześnie na innowacjach produktów i zrównoważonym rozwoju.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Unicharm Corporation od 30 czerwca 2025 to 965 422,00. MM.
dochód operacyjny dla Unicharm Corporation od 30 czerwca 2025 to 122 378,00. MM.
dochód netto dla Unicharm Corporation od 30 czerwca 2025 to 84 027,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	965 422,00	122 378,00	84 027,00
2025-03-31	980 220,00	129 938,00	88 921,00
2024-12-31	988 981,00	135 481,00	81 842,00
2024-09-30	976 411,00	138 827,00	84 612,00
2024-06-30	975 582,00	148 674,00	91 014,00
2024-03-31	957 232,00	143 862,00	87 366,00
2023-12-31	941 790,00	134 764,00	86 053,00
2023-09-30	930 905,00	128 589,00	76 127,00
2023-06-30	930 345,00	124 364,00	70 511,00
2023-03-31	914 488,00	117 986,00	67 298,00
2022-12-31	898 022,00	119 669,00	67 608,00
2022-09-30	865 393,00	113 698,00	63 271,00
2022-06-30	827 377,00	114 715,00	64 546,00
2022-03-31	805 081,00	120 289,00	69 467,00
2021-12-31	782 723,00	122 876,00	72 745,00
2021-09-30	764 879,00	136 456,00	74 219,00
2021-06-30	747 882,00	134 315,00	73 029,00
2021-03-31	725 702,00	113 987,00	53 233,00
2020-12-31	727 475,00	111 399,00	52 344,00
2020-09-30	723 966,00	93 712,00	40 693,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	46,41
2024-09-30	47,90	47,90
2024-06-30	51,43	51,43
2024-03-31	49,27	49,28
2023-12-31	48,47	48,47
2023-09-30	42,82	42,82
2023-06-30	39,61	39,61
2023-03-31	37,74	37,74
2022-12-31	37,87	37,86
2022-09-30	35,40	35,39
2022-06-30	36,08	36,07
2022-03-31	38,81	38,79
2021-12-31	40,59	40,56
2021-09-30	41,37	41,33
2021-06-30	40,68	40,64
2021-03-31	29,67	29,63
2020-12-31	29,20	29,15
2020-09-30	22,74	22,68
2020-06-30	22,44	22,36
2020-03-31	29,49	29,34

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Unicharm Corporation od 30 czerwca 2025 to 125 339,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Unicharm Corporation od 30 czerwca 2025 to -13 205,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Unicharm Corporation od 30 czerwca 2025 to -65 812,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	125 339,00	-13 205,00	-65 812,00
2025-03-31	123 296,00	38 249,00	-75 287,00
2024-12-31	137 099,00	-73 838,00	-66 794,00
2024-09-30	155 233,00	-48 897,00	-70 465,00
2024-06-30	152 614,00	-102 495,00	-76 526,00
2024-03-31	161 669,00	-118 448,00	-72 175,00
2023-12-31	162 415,00	-67 527,00	-67 007,00
2023-09-30	138 876,00	-78 435,00	-98 300,00
2023-06-30	123 617,00	-29 485,00	-95 566,00
2023-03-31	110 666,00	-47 291,00	-67 837,00
2022-12-31	92 216,00	-7 145,00	-61 652,00
2022-09-30	92 549,00	-45 622,00	-28 729,00
2022-06-30	93 118,00	-58 234,00	-24 631,00
2022-03-31	107 433,00	-61 570,00	-43 406,00
2021-12-31	105 253,00	-79 837,00	-45 180,00
2021-09-30	124 381,00	-78 135,00	-48 555,00
2021-06-30	137 009,00	-47 472,00	-42 234,00
2021-03-31	128 368,00	-35 621,00	-32 640,00
2020-12-31	150 254,00	-41 698,00	-35 239,00
2020-09-30	133 509,00	-43 800,00	-8 150,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Unicharm Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Unicharm Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Unicharm Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Unicharm Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
okroiczny dla Unicharm Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,11	0,10	0,10	0,14
2025-03-31	0,07	0,11	0,09	0,01	0,15
2024-12-31	0,07	0,10	0,10	0,04	0,18
2024-09-30	0,08	0,11	0,10	-0,02	0,17
2024-06-30	0,08	0,12	0,10	-0,02	0,19
2024-03-31	0,08	0,12	0,10	0,04	0,20
2023-12-31	0,07	0,11	0,09	-0,04	0,17
2023-09-30	0,06	0,10	0,09	0,00	0,15
2023-06-30	0,06	0,10	0,09	0,00	0,16
2023-03-31	0,07	0,10	0,09	-0,00	0,15
2022-12-31	0,07	0,10	0,08	0,04	0,11
2022-09-30	0,07	0,10	0,08	0,05	0,12
2022-06-30	0,07	0,11	0,08	0,03	0,12
2022-03-31	0,08	0,12	0,10	0,02	0,15
2021-12-31	0,08	0,13	0,11	-0,02	0,19
2021-09-30	0,09	0,14	0,11	0,01	0,22
2021-06-30	0,09	0,14	0,12	0,07	0,22
2021-03-31	0,06	0,10	0,08	0,10	0,20
2020-12-31	0,06	0,10	0,09	0,12	0,25
2020-09-30	0,05	0,08	0,07	0,14	0,23
2020-06-30	0,05	0,08	0,07	0,10	0,23
2020-03-31	0,06	0,10	0,09	0,06	0,21

Gross Margins

marża brutto dla Unicharm Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,39.
marża netto dla Unicharm Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Unicharm Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,39	0,09	0,13
2025-03-31	0,39	0,08	0,14
2024-12-31	0,39	0,09	0,14
2024-09-30	0,39	0,09	0,15
2024-06-30	0,38	0,09	0,14
2024-03-31	0,37	0,09	0,14
2023-12-31	0,36	0,08	0,13
2023-09-30	0,36	0,08	0,13
2023-06-30	0,36	0,08	0,13
2023-03-31	0,37	0,07	0,13
2022-12-31	0,37	0,07	0,13
2022-09-30	0,38	0,07	0,13
2022-06-30	0,39	0,08	0,14
2022-03-31	0,40	0,09	0,15
2021-12-31	0,41	0,09	0,15
2021-09-30	0,41	0,10	0,18
2021-06-30	0,41	0,10	0,16
2021-03-31	0,41	0,07	0,16
2020-12-31	0,40	0,07	0,13
2020-09-30	0,40	0,06	0,13
2020-06-30	0,39	0,06	0,12
2020-03-31	0,39	0,07	0,14