Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Unicharm Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 137 009 | 124 381 | 105 253 | 107 433 | 93 118 | 92 549 | 92 216 | 110 666 | 123 617 | 138 876 | 162 415 | 161 669 | 152 614 | 155 233 | 137 099 | 123 296 | 125 339 | 119 970 | 131 470 | 132 831 |
| Zmiana (%) | -9,22 | -15,38 | 2,07 | -13,32 | -0,61 | -0,36 | 20,01 | 11,70 | 12,34 | 16,95 | -0,46 | -5,60 | 1,72 | -11,68 | -10,07 | 1,66 | -4,28 | 9,59 | 1,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 295,78 | 3 226,49 | -878,94 | 837,75 | 351,30 | 256,47 | 311,48 | -4 168,21 | 7 362,54 | -404,03 | 443,55 | -855,89 | -1 061,81 | 449,74 | 1 882,19 | 143,29 | 341,61 | 7 396,42 | -1 651,22 | -244,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -47 472 | -78 135 | -79 837 | -61 570 | -58 234 | -45 622 | -7 145 | -47 291 | -29 485 | -78 435 | -67 527 | -118 448 | -102 495 | -48 897 | -73 838 | 38 249 | -13 205 | -46 790 | -58 712 | -105 019 |
| Zmiana (%) | 64,59 | 2,18 | -22,88 | -5,42 | -21,66 | -84,34 | 561,88 | -37,65 | 166,02 | -13,91 | 75,41 | -13,47 | -52,29 | 51,01 | -151,80 | -134,52 | 254,34 | 25,48 | 78,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -102,48 | -2 026,85 | 666,70 | -480,12 | -219,69 | -126,43 | -24,13 | 1 781,21 | -1 756,10 | 228,19 | -184,41 | 627,07 | 713,11 | -141,66 | -1 013,70 | 44,45 | -35,99 | -2 884,71 | 737,40 | 192,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -42 234 | -48 555 | -45 180 | -43 406 | -24 631 | -28 729 | -61 652 | -67 837 | -95 566 | -98 300 | -67 007 | -72 175 | -76 526 | -70 465 | -66 794 | -75 287 | -65 812 | -76 487 | -83 865 | -94 053 |
| Zmiana (%) | 14,97 | -6,95 | -3,93 | -43,25 | 16,64 | 114,60 | 10,03 | 40,88 | 2,86 | -31,83 | 7,71 | 6,03 | -7,92 | -5,21 | 12,72 | -12,59 | 16,22 | 9,65 | 12,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -91,17 | -1 259,53 | 377,29 | -338,47 | -92,92 | -79,61 | -208,24 | 2 555,07 | -5 691,84 | 285,98 | -182,99 | 382,10 | 532,43 | -204,15 | -917,00 | -87,50 | -179,37 | -4 715,60 | 1 053,32 | 172,76 |
| Przepływy pieniężne | 46 322 | 3 855 | -11 975 | 12 824 | 26 507 | 36 085 | 29 606 | -2 655 | 1 679 | -34 373 | 36 617 | -18 889 | -14 373 | 34 516 | 7 284 | 86 046 | 36 691 | 1 622 | -7 962 | -54 440 |
| Zmiana (%) | -91,68 | -410,64 | -207,09 | 106,70 | 36,13 | -17,95 | -108,97 | -163,24 | -2 147,23 | -206,53 | -151,59 | -23,91 | -340,14 | -78,90 | 1 081,30 | -57,36 | -95,58 | -590,88 | 583,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
