UN3 Analiza finansowa akcji - United Natural Foods, Inc. (DB) Stock

Przegląd

United Natural Foods, Inc. (UNFI) jest wiodącym dystrybutorem żywności naturalnej i organicznej, żywności specjalistycznej i produktów pokrewnych, głównie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Firma z siedzibą w Providence w stanie Rhode Island obsługuje szeroką gamę kanałów sprzedaży, w tym supermarkety, supermarkety z produktami naturalnymi, niezależnych sprzedawców detalicznych i dostawców usług gastronomicznych. UNFI jest znane z podążania za trendami w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia, co odzwierciedla zaangażowanie w zrównoważone i organiczne pozyskiwanie żywności. Do najważniejszych inicjatyw zalicza się rozbudowę sieci dystrybucji, zwiększanie efektywności łańcucha dostaw oraz integrację technologii w celu usprawnienia świadczenia usług. Dodatkowo UNFI koncentruje się na strategicznych przejęciach, aby poszerzyć swoją ofertę produktową i zasięg geograficzny, wzmacniając w ten sposób swoją pozycję rynkową w rozwijającym się sektorze żywności organicznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla United Natural Foods, Inc. od 3 maja 2025 to 32 243,00. MM.
dochód operacyjny dla United Natural Foods, Inc. od 3 maja 2025 to 206,00. MM.
dochód netto dla United Natural Foods, Inc. od 3 maja 2025 to -68,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-03	32 243,00	206,00	-68,00
2025-02-01	31 682,00	179,00	-82,00
2024-11-02	31 299,00	168,00	-94,00
2024-08-03	30 980,00	147,00	-112,00
2024-04-27	30 242,00	66,00	-143,00
2024-01-27	30 251,00	80,00	-115,00
2023-10-28	30 292,00	115,00	-81,00
2023-07-29	30 272,00	198,00	24,00
2023-04-29	30 128,00	317,00	131,00
2023-01-28	29 863,00	322,00	191,00
2022-10-29	29 463,00	385,00	238,00
2022-07-30	28 928,00	397,00	248,00
2022-04-30	28 390,00	401,00	252,00
2022-01-29	27 779,00	467,00	233,00
2021-10-30	27 263,00	468,00	226,00
2021-07-31	26 950,00	431,00	149,00
2021-05-01	27 014,29	475,53	158,51
2021-01-30	27 415,01	479,61	198,64
2020-10-31	26 946,39	425,58	108,93
2020-08-01
2020-05-02

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-03
2025-02-01	-1,37	-1,36
2024-11-02	-1,58	-1,57
2024-08-03	-1,89	-1,89
2024-04-27	-2,42	-2,41
2024-01-27	-1,95	-1,94
2023-10-28	-1,37	-1,37
2023-07-29	0,41	0,40
2023-04-29	2,22	2,14
2023-01-28	3,25	3,12
2022-10-29	4,07	3,89
2022-07-30	4,28	4,07
2022-04-30	4,38	4,14
2022-01-29	4,08	3,82
2021-10-30	4,00	3,69
2021-07-31	2,65	2,48
2021-05-01	2,85	2,71
2021-01-30	3,61	3,50
2020-10-31	2,01	1,99
2020-08-01	-5,10	-5,10
2020-05-02	-5,77	-5,76

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla United Natural Foods, Inc. od 3 maja 2025 to 509,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla United Natural Foods, Inc. od 3 maja 2025 to -269,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla United Natural Foods, Inc. od 3 maja 2025 to -227,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-03	509,00	-269,00	-227,00
2025-02-01	461,00	-300,00	-150,00
2024-11-02	397,00	-317,00	-80,00
2024-08-03	253,00	-342,00	92,00
2024-04-27	276,00	-354,00	79,00
2024-01-27	283,00	-338,00	49,00
2023-10-28	632,00	-350,00	-285,00
2023-07-29	624,00	-339,00	-292,00
2023-04-29	764,00	-305,00	-469,00
2023-01-28	558,00	-63,00	-501,00
2022-10-29	150,00	-29,00	-127,00
2022-07-30	331,00	-49,00	-279,00
2022-04-30	247,00	-81,00	-159,00
2022-01-29	450,00	-316,00	-130,00
2021-10-30	591,00	-283,00	-312,00
2021-07-31	614,00	-237,00	-384,00
2021-05-01	340,72	-38,97	-319,51
2021-01-30	624,92	6,68	-631,65
2020-10-31	533,87	-12,12	-514,10
2020-08-01
2020-05-02

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-04-27
2024-01-27
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-04-27
2024-01-27
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Skuteczność zarządzania

długi dla United Natural Foods, Inc. od 3 maja 2025 to -0,01.
ikra dla United Natural Foods, Inc. od 3 maja 2025 to -0,05.
roic dla United Natural Foods, Inc. od 3 maja 2025 to -0,02.
zdechlak dla United Natural Foods, Inc. od 3 maja 2025 to 0,00.
okroiczny dla United Natural Foods, Inc. od 3 maja 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-03	-0,01	-0,05	-0,02	0,00	0,09
2025-02-01	-0,01	-0,06	-0,02	0,00	0,07
2024-11-02	-0,01	-0,07	-0,02	0,00	0,05
2024-08-03	-0,02	-0,08	-0,03	0,00	0,05
2024-04-27	-0,02	-0,06	-0,02	-0,00	0,05
2024-01-27	-0,01	-0,04	-0,02	-0,00	0,12
2023-10-28	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,12
2023-07-29	0,02	0,07	0,03	-0,00	0,15
2023-04-29	0,02	0,11	0,04	-0,00	0,11
2023-01-28	0,03	0,15	0,04	-0,00	0,03
2022-10-29	0,03	0,16	0,05	0,00	0,06
2022-07-30	0,03	0,19	0,05	0,00	0,05
2022-04-30	0,03	0,19	0,04	0,00	0,09
2022-01-29	0,03	0,20	0,04	-0,00	0,11
2021-10-30	0,02	0,13	0,03	-0,00	0,12
2021-07-31	0,02	0,14	0,03	-0,00	0,07
2021-05-01	0,03	0,18	0,04	-0,00	0,13
2021-01-30	0,01	0,10	0,02	0,00	0,11
2020-10-31	-0,04	-0,18	-0,06	0,00	0,09
2020-08-01	-0,04	-0,20	-0,06	0,00	0,13
2020-05-02	-0,05	-0,22	-0,07	-0,00	0,06

Gross Margins

marża brutto dla United Natural Foods, Inc. od 3 maja 2025 to 0,13.
marża netto dla United Natural Foods, Inc. od 3 maja 2025 to -0,00.
marża operacyjna dla United Natural Foods, Inc. od 3 maja 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-03	0,13	-0,00	0,01
2025-02-01	0,13	-0,00	0,01
2024-11-02	0,14	-0,00	0,00
2024-08-03	0,13	-0,00	0,00
2024-04-27	0,13	-0,00	0,00
2024-01-27	0,13	-0,00	0,00
2023-10-28	0,14	0,00	0,01
2023-07-29	0,14	0,00	0,01
2023-04-29	0,14	0,01	0,01
2023-01-28	0,14	0,01	0,01
2022-10-29	0,14	0,01	0,01
2022-07-30	0,15	0,01	0,01
2022-04-30	0,15	0,01	0,02
2022-01-29	0,15	0,01	0,02
2021-10-30	0,15	0,01	0,02
2021-07-31	0,15	0,01	0,02
2021-05-01	0,15	0,01	0,02
2021-01-30	0,15	0,00	0,02
2020-10-31	0,15	-0,01	0,01
2020-08-01	0,15	-0,01	0,01
2020-05-02	0,13	-0,01	0,01