Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
United Natural Foods, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 01-27 |
2024 04-27 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 614 | 591 | 450 | 247 | 331 | 150 | 558 | 764 | 624 | 632 | 283 | 276 | 253 | 397 | 461 | 509 | 470 | 542 | 578 |
| Zmiana (%) | -3,75 | -23,86 | -45,11 | 34,01 | -54,68 | 272,00 | 36,92 | -18,32 | 1,28 | -55,22 | -2,47 | -8,33 | 56,92 | 16,12 | 10,41 | -7,66 | 15,32 | 6,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10 233,33 | -19 700,00 | 9 000,00 | 3 087,50 | 11 033,33 | -2 142,86 | -9 300,00 | -7 640,00 | -8 914,29 | -31 600,00 | -4 716,67 | 27 600,00 | 8 433,33 | 4 610,00 | 3 915,38 | 11 750,00 | 54 200,00 | 7 225,00 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -237 | -283 | -316 | -81 | -49 | -29 | -63 | -305 | -339 | -350 | -338 | -354 | -342 | -317 | -300 | -269 | -218 | -187 | -164 |
| Zmiana (%) | 19,41 | 11,66 | -74,37 | -39,51 | -40,82 | 117,24 | 384,13 | 11,15 | 3,24 | -3,43 | 4,73 | -3,39 | -7,31 | -5,36 | -10,33 | -18,96 | -14,22 | -12,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 950,00 | 9 433,33 | -6 320,00 | -1 012,50 | -1 633,33 | 414,29 | 1 050,00 | 3 050,00 | 4 842,86 | 17 500,00 | 5 633,33 | -35 400,00 | -11 400,00 | -3 000,00 | -2 069,23 | -5 450,00 | -18 700,00 | -2 050,00 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -384 | -312 | -130 | -159 | -279 | -127 | -501 | -469 | -292 | -285 | 49 | 79 | 92 | -80 | -150 | -227 | -248 | -354 | -408 |
| Zmiana (%) | -18,75 | -58,33 | 22,31 | 75,47 | -54,48 | 294,49 | -6,39 | -37,74 | -2,40 | -117,19 | 61,22 | 16,46 | -186,96 | 87,50 | 51,33 | 9,25 | 42,74 | 15,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6 400,00 | 10 400,00 | -2 600,00 | -1 987,50 | -9 300,00 | 1 814,29 | 8 350,00 | 4 690,00 | 4 171,43 | 14 250,00 | -816,67 | 7 900,00 | 3 066,67 | -1 500,00 | -1 746,15 | -6 200,00 | -35 400,00 | -5 100,00 | |
| Przepływy pieniężne | -6 | -3 | 5 | 8 | 3 | -7 | -6 | -10 | -7 | -2 | -6 | 1 | 3 | 0 | 10 | 13 | 4 | 1 | 8 |
| Zmiana (%) | -50,00 | -266,67 | 60,00 | -62,50 | -333,33 | -14,29 | 66,67 | -30,00 | -71,43 | 200,00 | -116,67 | 200,00 | -100,00 | ∞ | 30,00 | -69,23 | -75,00 | 700,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
