TZ6 Analiza finansowa akcji - T&D Holdings, Inc. (DB) Stock

Przegląd

T&D Holdings, Inc. to japońska firma zajmująca się głównie branżą ubezpieczeń na życie. Założona w 2004 roku z siedzibą w Tokio, firma działa poprzez trzy główne spółki zależne zajmujące się ubezpieczeniami na życie: Taiyo Life Insurance, Daido Life Insurance i T&D Financial Life Insurance. Kluczowe projekty T&D Holdings skupiają się na dostarczaniu klientom szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych, w tym indywidualnych ubezpieczeń rentowych, ubezpieczeń grupowych i ubezpieczeń medycznych. Spółka aktywnie angażuje się także w zarządzanie aktywami i inne powiązane usługi, których celem jest dostarczanie swoim klientom kompleksowych rozwiązań finansowych. T&D Holdings w dalszym ciągu wzmacnia swoją bazę finansową i poprawia rentowność poprzez poszerzanie bazy klientów i udoskonalanie asortymentu produktów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla T&D Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 477 856,00. MM.
dochód operacyjny dla T&D Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 391 666,00. MM.
dochód netto dla T&D Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 129 565,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 477 856,00	391 666,00	129 565,00
2025-03-31	2 509 713,00	346 631,00	126 411,00
2024-12-31	2 746 621,00	382 379,00	153 108,00
2024-09-30	2 740 460,00	367 264,00	121 145,00
2024-06-30	2 676 997,00	331 095,00	113 986,00
2024-03-31	2 492 886,00	327 604,00	98 777,00
2023-12-31	2 321 482,00	528 707,00	100 251,00
2023-09-30	2 139 369,00	260 001,00	59 205,00
2023-06-30	2 207 899,00	340 134,00	-53 921,00
2023-03-31	2 239 519,00	235 025,00	-132 150,00
2022-12-31	1 818 767,00	-112 587,00	-207 625,00
2022-09-30	1 887 601,00	93 216,00	-165 125,00
2022-06-30	1 806 925,00	49 212,00	-12 520,00
2022-03-31	1 748 547,00	64 073,00	14 180,00
2021-12-31	2 333 828,00	159 286,00	75 563,00
2021-09-30	2 317 177,00	182 473,00	78 075,00
2021-06-30	2 360 552,00	146 871,00	61 302,00
2021-03-31	2 371 098,00	262 915,00	162 316,00
2020-12-31	2 254 318,00	320 832,00	157 261,00
2020-09-30	2 253 021,00	302 149,00	146 095,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	290,74	290,58
2024-09-30	228,31	228,19
2024-06-30	213,07	212,95
2024-03-31	183,13	183,01
2023-12-31	184,06	183,97
2023-09-30	107,65	107,62
2023-06-30	-97,39	-97,39
2023-03-31	-237,31
2022-12-31	-369,69	-369,69
2022-09-30	-290,80	-290,79
2022-06-30	-21,80	-21,81
2022-03-31	24,39	24,36
2021-12-31	128,88	128,76
2021-09-30	132,24	132,11
2021-06-30	103,07	102,99
2021-03-31	271,55	271,26
2020-12-31	261,98	260,44
2020-09-30	243,19	240,60
2020-06-30	199,58	196,51
2020-03-31	111,31	109,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-359 867,00	94 269,00	-87 340,00
2024-12-31
2024-09-30	383 911,00	-215 165,00	-80 203,00
2024-06-30
2024-03-31	262 754,00	-180 245,00	-79 227,00
2023-12-31
2023-09-30	-282 874,00	383 646,00	-128 136,00
2023-06-30
2023-03-31	-307 631,00	665 960,00	-106 580,00
2022-12-31
2022-09-30	-577 275,00	459 451,00	-67 298,00
2022-06-30
2022-03-31	-396 882,00	283 196,00	-57 747,00
2021-12-31
2021-09-30	540 986,00	-338 964,00	-34 142,00
2021-06-30
2021-03-31	500 485,00	-261 463,00	-72 125,00
2020-12-31
2020-09-30	478 977,00	-257 301,00	14 681,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla T&D Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla T&D Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla T&D Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla T&D Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,24.
okroiczny dla T&D Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,09	0,09	-0,24	-0,25
2025-03-31	0,01	0,11	0,10	0,06	0,24
2024-12-31	0,01	0,13	0,08	0,06	0,26
2024-09-30	0,01	0,11	0,07	0,00	0,17
2024-06-30	0,01	0,10	0,06	0,00	0,17
2024-03-31	0,01	0,11	0,08	-0,02	-0,22
2023-12-31	0,00	0,06	0,05	-0,02	-0,22
2023-09-30	-0,00	-0,05	-0,04	0,00	0,00
2023-06-30	-0,01	-0,05	-0,04	0,19	-0,24
2023-03-31	-0,01	-0,10	-0,12	0,22	-0,27
2022-12-31	-0,01	-0,10	-0,14	-0,16	-0,50
2022-09-30	-0,00	-0,10	-0,14	-0,16	-0,50
2022-06-30	0,00	-0,01	-0,01	-0,13	-0,29
2022-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,11	-0,26
2021-12-31	0,00	0,05	0,04	0,09	0,30
2021-09-30	0,00	0,06	0,04	0,09	0,00
2021-06-30	0,00	0,05	0,04	0,10	0,30
2021-03-31	0,01	0,14	0,09	0,10	0,28
2020-12-31	0,01	0,12	0,10	0,14	0,29
2020-09-30	0,01	0,12	0,09	0,15	0,31
2020-06-30	0,01	0,10	0,08	0,04	0,40
2020-03-31	0,00	0,06	0,05	0,05	0,45

Gross Margins

marża brutto dla T&D Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla T&D Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla T&D Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,28	0,05	0,14
2025-03-31	0,27	0,06	0,14
2024-12-31	0,26	0,04	0,13
2024-09-30	0,25	0,04	0,12
2024-06-30	0,27	0,04	0,13
2024-03-31	0,27	0,04	0,23
2023-12-31	0,28	0,03	0,12
2023-09-30	0,27	-0,02	0,15
2023-06-30	0,25	-0,02	0,15
2023-03-31	0,24	-0,06	0,10
2022-12-31	0,22	-0,09	0,05
2022-09-30	0,22	-0,09	0,05
2022-06-30	0,21	-0,01	0,03
2022-03-31	0,21	0,01	0,04
2021-12-31	0,21	0,03	0,07
2021-09-30	0,21	0,03	0,08
2021-06-30	0,21	0,03	0,06
2021-03-31	0,23	0,07	0,11
2020-12-31	0,27	0,07	0,14
2020-09-30	0,26	0,06	0,13
2020-06-30	0,26	0,05	0,13
2020-03-31	0,22	0,03	0,06