Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
T&D Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 540 986 | -396 882 | -577 275 | -307 631 | -282 874 | 262 754 | 383 911 | -359 867 | -484 012 | 150 221 |
| Zmiana (%) | -173,36 | 45,45 | -46,71 | -8,05 | -192,89 | 46,11 | -193,74 | 34,50 | -131,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 321,04 | 233,06 | 317,51 | -122,91 | 984,87 | 4 081,30 | 417,83 | 103,14 | 133,99 | -118,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -338 964 | 283 196 | 459 451 | 665 960 | 383 646 | -180 245 | -215 165 | 94 269 | 104 479 | -261 502 |
| Zmiana (%) | -183,55 | 62,24 | 44,95 | -42,39 | -146,98 | 19,37 | -143,81 | 10,83 | -350,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -201,15 | -166,30 | -252,70 | 266,07 | -1 335,72 | -2 799,70 | -234,18 | -27,02 | -28,92 | 206,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -34 142 | -57 747 | -67 298 | -106 580 | -128 136 | -79 227 | -80 203 | -87 340 | 16 838 | -14 685 |
| Zmiana (%) | 69,14 | 16,54 | 58,37 | 20,23 | -38,17 | 1,23 | 8,90 | -119,28 | -187,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20,26 | 33,91 | 37,01 | -42,58 | 446,12 | -1 230,62 | -87,29 | 25,03 | -4,66 | 11,57 |
| Przepływy pieniężne | 168 511 | -170 290 | -181 815 | 250 292 | -28 722 | 6 438 | 91 882 | -348 909 | -361 243 | -126 945 |
| Zmiana (%) | -201,06 | 6,77 | -237,66 | -111,48 | -122,41 | 1 327,18 | -479,74 | 3,54 | -64,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
