TOA Analiza finansowa akcji - Shibaura Machine Co.,Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Shibaura Machine Co., Ltd. to globalna korporacja z siedzibą w Japonii, znana z szerokiej gamy maszyn i rozwiązań inżynieryjnych. Oferta firmy, działającej głównie w sektorze produkcyjnym, obejmuje wtryskarki, obrabiarki i produkty precyzyjne. Shibaura Machine jest liderem branży w tworzeniu zaawansowanych technologicznie systemów automatyzacji fabryk, które obejmują zarówno komponenty sprzętowe, jak i oprogramowanie, odgrywając kluczową rolę w usprawnianiu procesów produkcyjnych dla różnych gałęzi przemysłu. Ich projekty strategiczne często obejmują rozwój robotyki i technologii opartych na danych, mających na celu poprawę wydajności i produktywności w środowiskach produkcyjnych. Jako dowód swojego innowacyjnego podejścia, Shibaura Machine nieustannie inwestuje w badania i rozwój, aby utrzymać swoją przewagę konkurencyjną w dziedzinie inżynierii precyzyjnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Shibaura Machine Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 156 794,00. MM.
dochód operacyjny dla Shibaura Machine Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 11 063,00. MM.
dochód netto dla Shibaura Machine Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 10 544,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	156 794,00	11 063,00	10 544,00
2025-03-31	168 191,00	14 096,00	12 597,00
2024-12-31	184 183,00	17 076,00	14 821,00
2024-09-30	165 561,00	13 885,00	12 159,00
2024-06-30	168 273,00	14 945,00	18 147,00
2024-03-31	160 653,00	13 615,00	17 920,00
2023-12-31	144 179,00	12 081,00	19 275,00
2023-09-30	146 160,00	12 260,00	18 953,00
2023-06-30	131 467,00	7 970,00	9 113,00
2023-03-31	123 197,00	5 767,00	6 441,00
2022-12-31	118 146,00	4 518,00	4 089,00
2022-09-30	113 032,00	3 531,00	3 780,00
2022-06-30	108 663,00	4 236,00	3 847,00
2022-03-31	107 777,00	4 237,00	3 725,00
2021-12-31	106 339,00	3 564,00	171,00
2021-09-30	104 025,00	3 077,00	-54,00
2021-06-30	97 988,00	766,00	-2 500,00
2021-03-31	92 635,00	383,00	-2 898,00
2020-12-31	93 276,00	790,00	3 939,00
2020-09-30	99 482,00	1 577,00	4 666,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	619,66	619,66
2024-09-30	505,69	505,69
2024-06-30	751,59	751,59
2024-03-31	741,54
2023-12-31	797,66	797,66
2023-09-30	784,36	784,36
2023-06-30	377,16	377,16
2023-03-31	266,60
2022-12-31	169,26	169,26
2022-09-30	156,49	156,49
2022-06-30	159,27	159,27
2022-03-31	154,24
2021-12-31	7,08	7,08
2021-09-30	-2,24	-2,24
2021-06-30	-103,55	-103,55
2021-03-31	-120,04
2020-12-31	163,18	163,18
2020-09-30	193,32	193,32
2020-06-30	301,60	301,60
2020-03-31	304,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	8 331,00	910,00	-6 532,00
2024-12-31
2024-09-30	17 455,00	-108,00	-6 444,00
2024-06-30
2024-03-31	9 307,00	-3 805,00	-6 703,00
2023-12-31
2023-09-30	2 980,00	-68,00	-5 575,00
2023-06-30
2023-03-31	934,00	-563,00	-2 277,00
2022-12-31
2022-09-30	2 500,00	-1 972,00	-2 111,00
2022-06-30
2022-03-31	11 299,00	-1 264,00	-2 108,00
2021-12-31
2021-09-30	12 293,00	-1 841,00	-2 112,00
2021-06-30
2021-03-31	192,00	-1 537,00	-4 956,00
2020-12-31
2020-09-30	-934,00	20 044,00	-5 084,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Shibaura Machine Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Shibaura Machine Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Shibaura Machine Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Shibaura Machine Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Shibaura Machine Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,11	0,10	0,02	0,07
2025-03-31	0,06	0,11	0,11	0,08	0,14
2024-12-31	0,05	0,14	0,10	0,09	0,14
2024-09-30	0,05	0,12	0,15	0,01	0,08
2024-06-30	0,09	0,20	0,15	0,01	0,08
2024-03-31	0,10	0,23	0,17	-0,01	0,03
2023-12-31	0,10	0,22	0,16	-0,01	0,03
2023-09-30	0,05	0,11	0,09	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,11	0,09	-0,01	0,01
2023-03-31	0,02	0,08	0,06	-0,01	0,01
2022-12-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,03
2022-09-30	0,03	0,05	0,04	0,01	0,02
2022-06-30	0,03	0,05	0,04	0,09	0,12
2022-03-31	0,00	0,05	0,04	0,10	0,12
2021-12-31	-0,00	0,00	0,00	0,10	0,13
2021-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,10	0,00
2021-06-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,07	0,00
2021-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,06	0,00
2020-12-31	0,03	0,05	0,04	0,14	-0,01
2020-09-30	0,03	0,06	0,05	0,14	-0,01
2020-06-30	0,05	0,09	0,08	0,26	0,06
2020-03-31	0,05	0,09	0,07	0,22	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Shibaura Machine Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża netto dla Shibaura Machine Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Shibaura Machine Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,32	0,07	0,08
2025-03-31	0,32	0,08	0,09
2024-12-31	0,32	0,07	0,08
2024-09-30	0,32	0,11	0,09
2024-06-30	0,32	0,11	0,08
2024-03-31	0,32	0,13	0,08
2023-12-31	0,32	0,13	0,08
2023-09-30	0,32	0,07	0,06
2023-06-30	0,32	0,07	0,06
2023-03-31	0,31	0,05	0,05
2022-12-31	0,31	0,03	0,03
2022-09-30	0,31	0,03	0,03
2022-06-30	0,30	0,04	0,04
2022-03-31	0,29	0,03	0,04
2021-12-31	0,28	0,00	0,03
2021-09-30	0,26	-0,00	0,03
2021-06-30	0,26	-0,03	0,01
2021-03-31	0,27	-0,03	0,00
2020-12-31	0,28	0,04	0,01
2020-09-30	0,28	0,05	0,02
2020-06-30	0,29	0,07	0,04
2020-03-31	0,29	0,06	0,03