Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Shibaura Machine Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 12 293 | 11 299 | 2 500 | 934 | 2 980 | 9 307 | 17 455 | 8 331 | 7 827 | -8 461 |
| Zmiana (%) | -8,09 | -77,87 | -62,64 | 219,06 | 212,32 | 87,55 | -52,27 | -6,05 | -208,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 134,63 | 121,60 | 175,81 | -109,24 | -177,80 | 1 269,71 | 161,65 | 302,73 | 812,77 | 72,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 841 | -1 264 | -1 972 | -563 | -68 | -3 805 | -108 | 910 | -3 898 | -1 818 |
| Zmiana (%) | -31,34 | 56,01 | -71,45 | -87,92 | 5 495,59 | -97,16 | -942,59 | -528,35 | -53,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20,16 | -13,60 | -138,68 | 65,85 | 4,06 | -519,10 | -1,00 | 33,07 | -404,78 | 15,64 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 112 | -2 108 | -2 111 | -2 277 | -5 575 | -6 703 | -6 444 | -6 532 | -4 095 | -3 508 |
| Zmiana (%) | -0,19 | 0,14 | 7,86 | 144,84 | 20,23 | -3,86 | 1,37 | -37,31 | -14,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -23,13 | -22,69 | -148,45 | 266,32 | 332,64 | -914,46 | -59,68 | -237,35 | -425,23 | 30,19 |
| Przepływy pieniężne | 9 131 | 9 292 | 1 422 | -855 | -1 676 | 733 | 10 798 | 2 752 | 963 | -11 621 |
| Zmiana (%) | 1,76 | -84,70 | -160,13 | 96,02 | -143,74 | 1 373,12 | -74,51 | -65,01 | -1 306,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
