TGC Analiza finansowa akcji - TGS ASA (DB) Stock

Przegląd

TGS ASA z siedzibą w Norwegii jest wiodącym światowym dostawcą danych z zakresu nauk o Ziemi, obsługującym głównie sektor ropy i gazu. Spółka specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i analizie danych sejsmicznych niezbędnych do poszukiwań węglowodorów. Kluczowym aspektem modelu biznesowego firmy jest biblioteka danych obejmująca wielu klientów, jedna z największych w branży, która umożliwia przedsiębiorstwom naftowym i gazowym dostęp do danych i ich wykorzystywanie bez konieczności przeprowadzania własnych kosztownych badań eksploracyjnych. TGS ASA wyróżnia się zaangażowaniem w zaawansowane rozwiązania w zakresie danych i strategicznymi partnerstwami, które poszerzają jej portfolio. Główne projekty często obejmują badania sejsmiczne i inicjatywy w zakresie analizy danych na całym świecie, koncentrując się na innowacjach i wydajnej eksploracji zasobów. To strategiczne ukierunkowanie pozwala TGS wspierać przedsiębiorstwa energetyczne w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących wierceń i poszukiwań, ułatwiając w ten sposób bardziej efektywne zarządzanie zasobami i wydobyciem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla TGS ASA od 31 marca 2025 to 1 662,17. MM.
dochód operacyjny dla TGS ASA od 31 marca 2025 to 493,81. MM.
dochód netto dla TGS ASA od 31 marca 2025 to 120,22. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1 662,17	493,81	120,22
2024-12-31	1 318,17	304,11	94,22
2024-09-30	1 016,88	207,00	47,16
2024-06-30	791,22	141,81	26,46
2024-03-31	773,22	115,06	13,85
2023-12-31	794,30	123,49	21,65
2023-09-30	823,94	172,78	73,90
2023-06-30	733,84	184,56	55,38
2023-03-31	757,63	299,07	58,16
2022-12-31	716,63	353,05	87,80
2022-09-30	602,28	286,79	-32,38
2022-06-30	666,72	354,11	-26,81
2022-03-31	508,48	247,81	-68,08
2021-12-31	518,69	213,41	-75,98
2021-09-30	597,47	364,31	12,08
2021-06-30	455,93	164,10	-62,02
2021-03-31	450,22	60,84	-124,16
2020-12-31	360,00	-11,98	-167,50
2020-09-30	395,40	-69,32	-108,19
2020-06-30	499,25	66,87	2,33
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	0,53	0,52
2024-09-30	0,29	0,29
2024-06-30
2024-03-31	0,11	0,10
2023-12-31	0,17	0,17
2023-09-30	0,61	0,59
2023-06-30	0,45	0,45
2023-03-31	0,49	0,48
2022-12-31	0,75	0,74
2022-09-30	-0,30	-0,30
2022-06-30	-0,26	-0,26
2022-03-31	-0,59	-0,59
2021-12-31	-0,65	-0,65
2021-09-30	0,10	0,10
2021-06-30	-0,48	-0,48
2021-03-31	-1,06	-1,06
2020-12-31	-1,43	-1,43
2020-09-30	-0,92	-0,92
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,71	0,70

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla TGS ASA od 31 marca 2025 to 796,12. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla TGS ASA od 31 marca 2025 to -402,85. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla TGS ASA od 31 marca 2025 to -386,71. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	796,12	-402,85	-386,71
2024-12-31	628,72	-399,75	-293,71
2024-09-30	594,93	-387,04	-196,21
2024-06-30	532,52	-485,82	-61,75
2024-03-31	499,85	-497,13	-50,78
2023-12-31	584,65	-428,08	-152,00
2023-09-30	556,36	-416,47	-136,41
2023-06-30	395,27	-335,12	-171,94
2023-03-31	425,49	-275,38	-161,61
2022-12-31	343,15	-272,72	-99,36
2022-09-30	344,21	-253,45	-91,87
2022-06-30	353,14	-226,76	-92,12
2022-03-31	312,67	-244,46	-98,61
2021-12-31	328,34	-200,19	-100,77
2021-09-30	256,30	-156,21	-91,13
2021-06-30	267,93	-168,00	-83,61
2021-03-31	319,82	-248,85	-74,18
2020-12-31	354,73	-390,49	-97,28
2020-09-30	528,36	-470,65	-130,87
2020-06-30	536,91	-511,71	-168,69
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla TGS ASA od 31 marca 2025 to 0,04.
ikra dla TGS ASA od 31 marca 2025 to 0,08.
roic dla TGS ASA od 31 marca 2025 to 0,03.
zdechlak dla TGS ASA od 31 marca 2025 to -0,02.
okroiczny dla TGS ASA od 31 marca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,04	0,08	0,03	-0,02	0,21
2024-12-31	0,02	0,07	0,02	0,00	0,20
2024-09-30	0,01	0,04	0,01	-0,03	0,35
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,35
2024-03-31	0,01	0,02	0,02	0,01	0,43
2023-12-31	0,05	0,07	0,05	0,01	0,40
2023-09-30	0,04	0,05	0,04	-0,08	0,30
2023-06-30	0,04	0,05	0,04	-0,08	0,30
2023-03-31	0,05	0,05	0,04	-0,01	0,32
2022-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01	0,29
2022-09-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01	0,29
2022-06-30	-0,04	-0,02	-0,02	0,03	0,29
2022-03-31	-0,03	-0,05	-0,06	-0,03	0,26
2021-12-31	0,02	-0,04	-0,04	0,02	0,19
2021-09-30	0,02	0,03	0,03	0,01	0,20
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,04	0,02	0,20
2021-03-31	-0,05	-0,08	-0,08	0,00	0,23
2020-12-31	-0,09	-0,13	-0,15	-0,10	0,27
2020-09-30	-0,05	-0,07	-0,08	-0,07	0,40
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,11	0,38
2020-03-31	0,03	0,04	0,04	-0,10	0,34

Gross Margins

marża brutto dla TGS ASA od 31 marca 2025 to 0,76.
marża netto dla TGS ASA od 31 marca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla TGS ASA od 31 marca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,76	0,07	0,23
2024-12-31	0,79	0,05	0,14
2024-09-30	0,75	0,02	0,15
2024-06-30	0,75	0,02	0,15
2024-03-31	0,73	0,03	0,16
2023-12-31	0,73	0,09	0,21
2023-09-30	0,79	0,08	0,25
2023-06-30	0,88	0,08	0,25
2023-03-31	0,95	0,08	0,40
2022-12-31	0,97	-0,05	0,34
2022-09-30	0,98	-0,05	0,34
2022-06-30	0,98	-0,04	0,53
2022-03-31	0,98	-0,13	0,44
2021-12-31	0,99	-0,10	0,45
2021-09-30	0,99	0,07	0,59
2021-06-30	0,99	-0,11	0,23
2021-03-31	0,99	-0,26	0,14
2020-12-31	0,98	-0,61	-0,84
2020-09-30	0,99	-0,28	-0,19
2020-06-30	0,99	-0,05	0,17
2020-03-31	0,99	0,10	0,24