Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TGS ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 268 | 256 | 328 | 313 | 353 | 344 | 343 | 425 | 395 | 556 | 585 | 500 | 533 | 595 | 629 | 796 | 886 | 863 | 850 | 839 |
| Zmiana (%) | -4,34 | 28,11 | -4,77 | 12,94 | -2,53 | -0,31 | 23,99 | -7,10 | 40,76 | 5,09 | -14,50 | 6,54 | 11,72 | 5,68 | 26,63 | 11,28 | -2,58 | -1,51 | -1,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 075,33 | 1 400,40 | 1 674,11 | -821,82 | 1 128,34 | -5 905,06 | -1 276,75 | -5 689,10 | -356,81 | 6 992,97 | 7 053,35 | -1 037,79 | -2 820,63 | 4 408,82 | -850,74 | 10 475,00 | 2 136,90 | -82 823,03 | 949,72 | 5 051,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -168 | -156 | -200 | -244 | -227 | -253 | -273 | -275 | -335 | -416 | -428 | -497 | -486 | -387 | -400 | -403 | -449 | -485 | -460 | -484 |
| Zmiana (%) | -7,01 | 28,15 | 22,12 | -7,24 | 11,77 | 7,60 | 0,97 | 21,70 | 24,27 | 2,79 | 16,13 | -2,27 | -20,34 | 3,27 | 0,78 | 11,48 | 7,91 | -5,09 | 5,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -674,25 | -853,53 | -1 020,69 | 642,55 | -724,53 | 4 348,07 | 1 014,69 | 3 682,00 | 302,52 | -5 234,64 | -5 164,42 | 1 032,14 | 2 573,45 | -2 868,38 | 540,87 | -5 300,00 | -1 083,14 | 46 501,82 | -513,85 | -2 913,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -84 | -91 | -101 | -99 | -92 | -92 | -99 | -162 | -172 | -136 | -152 | -51 | -62 | -196 | -294 | -387 | -393 | -367 | -294 | -330 |
| Zmiana (%) | 8,99 | 10,58 | -2,15 | -6,58 | -0,27 | 8,15 | 62,66 | 6,39 | -20,67 | 11,43 | -66,59 | 21,60 | 217,82 | 49,67 | 31,66 | 1,71 | -6,64 | -19,88 | 12,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -335,56 | -497,91 | -513,79 | 259,18 | -294,34 | 1 576,09 | 369,68 | 2 160,86 | 155,22 | -1 714,50 | -1 833,76 | 105,42 | 327,03 | -1 454,23 | 397,43 | -5 088,16 | -948,70 | 35 240,88 | -328,72 | -1 990,96 |
| Przepływy pieniężne | 25 | 18 | 20 | -38 | 31 | -6 | -27 | -7 | -111 | 8 | 8 | -48 | -19 | 13 | -74 | 8 | 41 | -1 | 90 | 17 |
| Zmiana (%) | -26,55 | 7,16 | -293,98 | -182,26 | -118,62 | 361,09 | -72,17 | 1 381,17 | -107,18 | 4,19 | -681,07 | -60,80 | -171,47 | -647,65 | -110,28 | 445,50 | -102,51 | -8 689,25 | -81,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
