SSM1 Analiza finansowa akcji - Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Sumitomo Heavy Industries, Ltd. to zdywersyfikowana japońska międzynarodowa firma z siedzibą w Tokio. Firma działa głównie w branży maszyn ciężkich, a portfolio produktów obejmuje maszyny ogólne, obiekty ochrony środowiska i sprzęt precyzyjny. Sumitomo Heavy Industries zajmuje się również budową statków, systemami transportu materiałów i maszynami budowlanymi. Kluczowe projekty obejmują rozwój zaawansowanych technologii maszyn i systemów przemysłowych, takich jak energooszczędne turbosprężarki i systemy wytwarzania energii z biomasy. Firma została również doceniona za wkład w projekt Wielkiego Zderzacza Hadronów, w ramach którego dostarczyła magnesy nadprzewodzące. Sumitomo Heavy Industries w dalszym ciągu wykorzystuje swoje możliwości technologiczne do napędzania innowacji i zrównoważonego wzrostu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sumitomo Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 045 400,00. MM.
dochód operacyjny dla Sumitomo Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 43 428,00. MM.
dochód netto dla Sumitomo Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -3 388,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 045 400,00	43 428,00	-3 388,00
2025-03-31	1 057 851,00	47 849,00	617,00
2024-12-31	1 071 126,00	55 102,00	7 721,00
2024-09-30	1 081 100,00	65 686,00	22 720,00
2024-06-30	1 091 827,00	77 040,00	33 775,00
2024-03-31	1 088 108,00	76 644,00	35 532,00
2023-12-31	1 081 533,00	74 367,00	32 742,00
2022-12-31	1 138 790,38	59 737,32	7 709,33
2022-09-30	1 074 590,00	64 947,00	45 342,00
2022-06-30	1 041 920,00	65 414,00	45 104,00
2022-03-31	943 979,00	65 678,00	44 053,00
2021-12-31	930 302,00	59 149,00	34 437,00
2021-09-30	903 401,00	57 643,00	33 611,00
2021-06-30	884 675,00	59 381,00	33 421,00
2021-03-31	849 065,00	51 343,00	26 764,00
2020-12-31	838 679,00	55 328,00	30 575,00
2020-09-30	831 494,00	50 789,00	27 236,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	5,13	5,13
2024-12-31	63,86
2024-09-30	187,01	187,01
2024-06-30	276,69	276,69
2024-03-31	290,15	290,15
2023-12-31	267,30
2022-12-31	62,93	62,93
2022-09-30	370,14	370,14
2022-06-30	368,19	368,19
2022-03-31	359,60
2021-12-31	281,11	281,11
2021-09-30	274,36	274,36
2021-06-30	272,80	272,80
2021-03-31	218,46
2020-12-31	249,56	249,56
2020-09-30	222,31	222,31
2020-06-30	216,32	216,32

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sumitomo Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 47 697,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sumitomo Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -56 536,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sumitomo Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 26 654,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	47 697,00	-56 536,00	26 654,00
2025-03-31	30 700,00	-52 452,00	28 725,00
2024-12-31	12 763,00	-49 482,00	41 908,00
2024-09-30	39 111,00	-53 294,00	14 209,00
2024-06-30	56 147,00	-45 656,00	-750,00
2024-03-31
2023-12-31	65 370,00	-43 271,00	-17 207,00
2022-12-31	28 487,99	-49 705,32	28 902,66
2022-09-30	41 120,00	-46 319,00	1 553,00
2022-06-30
2022-03-31	61 679,00	-49 678,00	-28 106,00
2021-12-31
2021-09-30	88 987,00	-44 612,00	-43 848,00
2021-06-30
2021-03-31	64 131,00	-43 729,00	-7 959,00
2020-12-31
2020-09-30	25 488,00	-61 170,00	48 553,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Sumitomo Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Sumitomo Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
roic dla Sumitomo Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zdechlak dla Sumitomo Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Sumitomo Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03
2025-03-31	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
2024-12-31	0,02	0,01	0,03	-0,00	0,05
2024-09-30	0,02	0,04	0,04	0,02	0,07
2024-06-30	0,03	0,06	0,04	0,02	0,07
2024-03-31	0,03	0,06	0,04	0,01	0,08
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,04	0,09	0,06	0,01	0,05
2022-09-30	0,04	0,09	0,06	0,01	0,05
2022-06-30	0,04	0,09	0,06	-0,02	0,09
2022-03-31	0,03	0,09	0,06	-0,02	0,09
2021-12-31	0,03	0,07	0,05	0,03	0,14
2021-09-30	0,03	0,07	0,05	0,01	0,13
2021-06-30	0,03	0,07	0,06	0,02	0,14
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	0,02	0,10
2020-12-31	0,03	0,07	0,05	-0,01	0,07
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	0,02	0,04
2020-06-30	0,03	0,06	0,05	0,02	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Sumitomo Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
marża netto dla Sumitomo Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
marża operacyjna dla Sumitomo Heavy Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,24	0,00	0,05
2025-03-31	0,24	0,01	0,05
2024-12-31	0,24	0,02	0,06
2024-09-30	0,24	0,03	0,07
2024-06-30	0,24	0,03	0,07
2024-03-31	0,24	0,03	0,07
2023-12-31
2022-12-31	0,22	0,04	0,06
2022-09-30	0,22	0,04	0,06
2022-06-30	0,22	0,04	0,06
2022-03-31	0,22	0,05	0,07
2021-12-31	0,22	0,04	0,06
2021-09-30	0,22	0,04	0,06
2021-06-30	0,22	0,04	0,07
2021-03-31	0,22	0,03	0,06
2020-12-31	0,23	0,04	0,07
2020-09-30	0,22	0,03	0,06
2020-06-30	0,22	0,03	0,06