Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sumitomo Heavy Industries, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 88 987 | 61 679 | 41 120 | 28 488 | 65 370 | 56 147 | 39 111 | 12 763 | 30 700 | 47 697 | 46 756 | 63 666 | 55 799 |
| Zmiana (%) | -30,69 | -33,33 | -30,72 | 129,47 | -14,11 | -30,34 | -67,37 | 140,54 | 55,36 | -1,97 | 36,17 | -12,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 775,48 | -548,26 | 1 021,87 | 244,60 | 1 004,46 | 411,85 | -1 961,43 | 174,69 | 675,17 | 375,69 | 2 922,25 | 79 582,50 | 2 099,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -44 612 | -49 678 | -46 319 | -49 705 | -43 271 | -45 656 | -53 294 | -49 482 | -52 452 | -56 536 | -49 256 | -59 357 | -49 982 |
| Zmiana (%) | 11,36 | -6,76 | 7,31 | -12,94 | 5,51 | 16,73 | -7,15 | 6,00 | 7,79 | -12,88 | 20,51 | -15,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -890,10 | 441,58 | -1 151,07 | -426,78 | -664,89 | -334,89 | 2 672,72 | -677,28 | -1 153,55 | -445,31 | -3 078,50 | -74 196,25 | -1 880,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -43 848 | -28 106 | 1 553 | 28 903 | -17 207 | -750 | 14 209 | 41 908 | 28 725 | 26 654 | 3 435 | -7 145 | -12 022 |
| Zmiana (%) | -35,90 | -105,53 | 1 761,09 | -159,53 | -95,64 | -1 994,53 | 194,94 | -31,46 | -7,21 | -87,11 | -308,01 | 68,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -874,86 | 249,83 | 38,59 | 248,16 | -264,40 | -5,50 | -712,59 | 573,61 | 631,74 | 209,94 | 214,69 | -8 931,25 | -452,29 |
| Przepływy pieniężne | 5 012 | -11 250 | 4 024 | 11 647 | 6 508 | 13 633 | -1 994 | 7 306 | 4 547 | 12 696 | 1 600 | 80 | 2 658 |
| Zmiana (%) | -324,46 | -135,77 | 189,43 | -44,12 | 109,48 | -114,63 | -466,40 | -37,76 | 179,22 | -87,40 | -95,00 | 3 222,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
