SKD Analiza finansowa akcji - Svolder AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

Svolder AB (publ) to szwedzka firma inwestycyjna zajmująca się głównie zarządzaniem portfelem szwedzkich spółek o małej i średniej kapitalizacji notowanych na giełdzie. Firma działa w branży finansowej, specjalizując się w inwestycjach bezpośrednich i zarządzaniu aktywami, ze strategicznym naciskiem na maksymalizację wartości dla akcjonariuszy poprzez aktywną własność i wykorzystanie nieefektywności rynku. Podejście Svoldera polega na przejmowaniu znacznych, długoterminowych udziałów w spółkach portfelowych, oferując nie tylko kapitał, ale także wsparcie strategiczne w celu wspierania wzrostu i rentowności. Spółka aktywnie uczestniczy w zarządzaniu i zarządzaniu firmami, w które inwestuje, starając się pozytywnie wpływać na ich kierunki operacyjne i strategiczne. Znana ze swojej zdolności inwestycyjnej, Svolder wybiera spółki o mocnej pozycji rynkowej i znacznym potencjale wzrostu wartości, działające zgodnie z filozofią łączącą rygorystyczną analizę finansową z proaktywnym zaangażowaniem interesariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Svolder AB (publ) od 31 maja 2025 to 897,10. MM.
dochód operacyjny dla Svolder AB (publ) od 31 maja 2025 to 866,10. MM.
dochód netto dla Svolder AB (publ) od 31 maja 2025 to -199,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	897,10	866,10	-199,00
2025-02-28	909,80	878,90	432,10
2024-11-30	896,20	866,70	605,30
2024-08-31	895,30	867,70	876,20
2024-05-31	-477,40	-507,60	484,70
2024-02-29	-465,70	-499,50	-110,20
2023-11-30	-465,70	-502,40	-797,90
2023-08-31	-489,10	-530,20	-525,50
2023-05-31	-1 186,10	-1 225,90	-86,60
2023-02-28	-1 172,80	-1 210,00	2,20
2022-11-30	-1 154,00	-1 189,50	-1 402,60
2022-08-31	-1 154,00	-1 186,00	-1 186,00
2022-05-31	3 564,90	3 533,90	360,40
2022-02-28	3 518,60	3 490,30	1 181,60
2021-11-30	3 499,80	3 472,00	3 335,40
2021-08-31	3 511,20	3 485,20	3 485,40
2021-05-31	794,50	768,90	2 889,70
2021-02-28	717,90	695,70	1 630,20
2020-11-30	717,90	698,80	766,20
2020-08-31	710,40	690,30	690,10
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28	4,22	4,22
2024-11-30	5,95	5,95
2024-08-31	8,56
2024-05-31
2024-02-29	-1,08	-1,08
2023-11-30	-7,82	-7,82
2023-08-31	-5,13
2023-05-31	-0,85	-0,85
2023-02-28	0,02	0,02
2022-11-30	-13,63	-13,63
2022-08-31	-11,58
2022-05-31	3,52	3,52
2022-02-28	11,54	11,54
2021-11-30	32,47	32,47
2021-08-31	34,04
2021-05-31	28,22	28,22
2021-02-28	15,92	15,92
2020-11-30	7,49	7,49
2020-08-31	6,74
2020-05-31	-0,45	-0,45

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Svolder AB (publ) od 31 maja 2025 to 96,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Svolder AB (publ) od 31 maja 2025 to 113,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Svolder AB (publ) od 31 maja 2025 to -174,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	96,20	113,60	-174,10
2025-02-28	113,50	406,70	-174,10
2024-11-30	74,40	3,80	-174,10
2024-08-31	86,50	149,50	-102,40
2024-05-31	86,20	121,70	-102,40
2024-02-29	97,10	142,10	-102,40
2023-11-30	104,40	-181,20	-102,40
2023-08-31	77,60	-529,30	-92,20
2023-05-31	79,00	-111,10	-92,20
2023-02-28	94,10	14,00	-92,20
2022-11-30	105,20	-36,50	-92,20
2022-08-31	113,20	255,00	-64,00
2022-05-31	118,00	-25,40	-64,00
2022-02-28	74,40	-117,20	-64,00
2021-11-30	61,90	173,20	-64,00
2021-08-31	73,40	167,20	-56,30
2021-05-31	72,20	65,70	-56,30
2021-02-28	-3,80	122,70	-56,30
2020-11-30	-8,30	82,40	-56,30
2020-08-31	-15,40	95,90	-55,00
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Svolder AB (publ) od 31 maja 2025 to 0,08.
ikra dla Svolder AB (publ) od 31 maja 2025 to 0,08.
roic dla Svolder AB (publ) od 31 maja 2025 to 0,07.
zdechlak dla Svolder AB (publ) od 31 maja 2025 to 0,06.
okroiczny dla Svolder AB (publ) od 31 maja 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,08	0,08	0,07	0,06	0,02
2025-02-28	0,12	0,12	0,11	-0,02	0,01
2024-11-30	0,17	0,17	0,15	0,02	0,01
2024-08-31	-0,02	-0,02	-0,02	0,02	0,02
2024-05-31	-0,02	0,08	-0,02	0,02	0,02
2024-02-29	-0,02	-0,02	-0,16	-0,04	0,02
2023-11-30		-0,14	-0,16	-0,04	0,02
2023-08-31		-0,09	-0,10	-0,10	0,01
2023-05-31		-0,01	-0,01	-0,02
2023-02-28		0,00	0,00	0,00
2022-11-30		0,00	0,00
2022-08-31		0,00	0,00
2022-05-31		0,00	0,00
2022-02-28		0,00
2021-11-30	0,82	0,82	0,45	0,02	0,01
2021-08-31	0,94	0,95	0,49	0,03	0,01
2021-05-31	0,97	0,97	0,50	0,01	0,01
2021-02-28	0,23	0,23	0,19	0,00	-0,00
2020-11-30	0,23	0,23	0,19	0,00	-0,00
2020-08-31	0,22	0,23	0,19	0,01	-0,00
2020-05-31	0,15	0,15	0,13	0,00	0,01

Gross Margins

marża brutto dla Svolder AB (publ) od 31 maja 2025 to 1,00.
marża netto dla Svolder AB (publ) od 31 maja 2025 to 0,47.
marża operacyjna dla Svolder AB (publ) od 31 maja 2025 to 0,97.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	1,00	0,47	0,97
2025-02-28	1,00	0,68	0,97
2024-11-30	1,00	7,18	1,23
2024-08-31	1,00	0,24	1,07
2024-05-31	1,00	0,24	1,07
2024-02-29	1,00	1,71	1,08
2023-11-30	1,00	1,71	1,08
2023-08-31	1,00	1,07	1,08
2023-05-31		0,07	1,03
2023-02-28		-0,00	1,03
2022-11-30		0,00	1,03
2022-08-31		0,00	0,78
2022-05-31		0,00	0,99
2022-02-28		0,00	0,99
2021-11-30	1,00	0,95	0,99
2021-08-31	1,00	37,40	0,72
2021-05-31	1,00	3,64	0,97
2021-02-28	1,00	1,07	0,97
2020-11-30	1,00	1,07	0,97
2020-08-31	1,00	77,54	-1,26
2020-05-31	1,00	44,14	-1,40