Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Svolder AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 73 | 62 | 74 | 118 | 113 | 105 | 94 | 79 | 78 | 104 | 97 | 86 | 86 | 74 | 114 | 96 | 98 | 108 | 90 |
| Zmiana (%) | -15,67 | 20,19 | 58,60 | -4,07 | -7,07 | -10,55 | -16,05 | -1,77 | 34,54 | -6,99 | -11,23 | 0,35 | -13,99 | 52,55 | -15,24 | 1,98 | 9,99 | -16,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 39,83 | 36,18 | -69,66 | 412,59 | 37,21 | -449,57 | 588,12 | -63,56 | -14,27 | -58,23 | 70,98 | 81,71 | 64,70 | 55,61 | 32,79 | 270,22 | 91,77 | 1 212,36 | -31,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 167 | 173 | -117 | -25 | 255 | -36 | 14 | -111 | -529 | -181 | 142 | 122 | 150 | 4 | 407 | 114 | 183 | 177 | -280 |
| Zmiana (%) | 3,59 | -167,67 | -78,33 | -1 103,94 | -114,31 | -138,36 | -893,57 | 376,42 | -65,77 | -178,42 | -14,36 | 22,84 | -97,46 | 10 602,63 | -72,07 | 61,00 | -3,39 | -258,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 90,72 | 101,23 | 109,74 | -88,81 | 83,83 | 155,98 | 87,50 | 89,38 | 97,32 | 101,06 | 103,87 | 115,36 | 111,82 | 2,84 | 117,51 | 319,10 | 171,09 | 1 985,39 | 99,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -56 | -64 | -64 | -64 | -64 | -92 | -92 | -92 | -92 | -102 | -102 | -102 | -102 | -174 | -174 | -174 | -174 | -46 | -92 |
| Zmiana (%) | 13,68 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 44,06 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 11,06 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 70,02 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -73,52 | 100,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -30,55 | -37,41 | 59,93 | -223,78 | -21,04 | 394,02 | -576,25 | 74,18 | 16,95 | 57,11 | -74,85 | -97,06 | -76,59 | -130,12 | -50,30 | -489,04 | -162,86 | -517,98 | 32,65 |
| Przepływy pieniężne | 184 | 171 | -107 | 29 | 304 | -23 | 16 | -124 | -544 | -179 | 137 | 106 | 134 | 134 | 346 | 36 | 107 | 9 | -282 |
| Zmiana (%) | -7,16 | -162,42 | -126,78 | 963,64 | -107,69 | -168,38 | -876,88 | 337,57 | -67,03 | -176,30 | -22,88 | 26,73 | 0,07 | 158,67 | -89,71 | 200,28 | -91,67 | -3 273,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
