SE7 Analiza finansowa akcji - Seiko Epson Corporation (DB) Stock

Przegląd

Seiko Epson Corporation to japońska firma elektroniczna z siedzibą w Suwa, Nagano, Japonia. Firma działa przede wszystkim w branży sprzętu informatycznego, urządzeń elektronicznych i wyrobów precyzyjnych. Firma Seiko Epson jest znana ze swoich drukarek, skanerów, komputerów stacjonarnych, projektorów biznesowych, multimedialnych i kina domowego, dużych telewizorów do kina domowego, robotów i sprzętu automatyki przemysłowej, drukarek kasowych i kas fiskalnych w punktach sprzedaży, laptopów, układów scalonych, komponentów LCD i inne powiązane elementy elektroniczne. W ostatnich latach firma podjęła kluczowe projekty mające na celu opracowanie kompaktowych, energooszczędnych i precyzyjnych technologii, w tym wprowadzenie na rynek drukarek o dużej pojemności z zbiornikiem na atrament oraz produktów do noszenia, takich jak inteligentne okulary i zegarki.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Seiko Epson Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 347 209,00. MM.
dochód operacyjny dla Seiko Epson Corporation od 30 czerwca 2025 to 78 995,00. MM.
dochód netto dla Seiko Epson Corporation od 30 czerwca 2025 to 42 629,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 347 209,00	78 995,00	42 629,00
2025-03-31	1 362 944,00	87 328,00	55 177,00
2024-12-31	1 345 716,00	74 062,00	57 527,00
2024-09-30	1 349 663,00	69 896,00	48 417,00
2024-06-30	1 335 772,00	65 647,00	51 588,00
2024-03-31	1 313 998,00	62 891,00	52 616,00
2023-12-31	1 328 028,00	64 238,00	56 063,00
2023-09-30	1 335 737,00	63 866,00	52 136,00
2023-06-30	1 347 297,00	83 583,00	68 552,00
2023-03-31	1 330 331,00	95 085,00	75 043,00
2022-12-31	1 276 575,00	96 119,00	92 221,00
2022-09-30	1 211 444,00	103 071,00	106 175,00
2022-06-30	1 144 629,00	99 592,00	101 474,00
2022-03-31	1 128 914,00	90 552,00	92 288,00
2021-12-31	1 124 735,00	105 509,00	72 144,00
2021-09-30	1 107 420,00	99 780,00	63 189,00
2021-06-30	1 084 882,00	82 555,00	48 661,00
2021-03-31	995 940,00	61 662,00	30 922,00
2020-12-31	965 592,00	37 165,00	3 498,00
2020-09-30	966 611,00	30 220,00	-293,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	174,60	174,60
2024-09-30	146,24	146,23
2024-06-30	155,57	155,55
2024-03-31	158,68	158,66
2023-12-31	169,03	169,01
2023-09-30	156,48	156,46
2023-06-30	203,83	203,79
2023-03-31	220,75	220,70
2022-12-31	268,49	268,42
2022-09-30	307,25	307,16
2022-06-30	293,26	293,17
2022-03-31	266,72	266,64
2021-12-31	208,51	208,45
2021-09-30	182,63	182,58
2021-06-30	140,65	140,60
2021-03-31	89,38	89,35
2020-12-31	10,11	10,11
2020-09-30	-0,85	-0,85
2020-06-30	20,91	20,90
2020-03-31	22,26	22,25

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Seiko Epson Corporation od 30 czerwca 2025 to 105 988,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Seiko Epson Corporation od 30 czerwca 2025 to -153 214,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Seiko Epson Corporation od 30 czerwca 2025 to -44 038,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	105 988,00	-153 214,00	-44 038,00
2025-03-31	138 075,00	-150 787,00	-45 129,00
2024-12-31	160 396,00	-148 687,00	-44 914,00
2024-09-30	174 036,00	-64 581,00	-66 658,00
2024-06-30	173 576,00	-57 766,00	-65 008,00
2024-03-31	165 570,00	-58 981,00	-65 395,00
2023-12-31	139 211,00	-60 208,00	-65 389,00
2023-09-30	101 818,00	-59 866,00	-95 607,00
2023-06-30	101 013,00	-64 032,00	-82 280,00
2023-03-31	61 311,00	-61 602,00	-79 349,00
2022-12-31	59 414,00	-58 260,00	-78 690,00
2022-09-30	75 435,00	-55 328,00	-44 419,00
2022-06-30	77 045,00	-51 079,00	-50 054,00
2022-03-31	110 801,00	-44 083,00	-51 771,00
2021-12-31	127 447,00	-43 509,00	-51 628,00
2021-09-30	144 063,00	-45 911,00	-60 660,00
2021-06-30	142 707,00	-51 617,00	18 561,00
2021-03-31	133 222,00	-57 448,00	23 150,00
2020-12-31	129 027,00	-63 846,00	18 779,00
2020-09-30	119 404,00	-67 758,00	31 529,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Seiko Epson Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Seiko Epson Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Seiko Epson Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Seiko Epson Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,06.
okroiczny dla Seiko Epson Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,06	0,13
2025-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,02	0,15
2024-12-31	0,04	0,07	0,05	0,03	0,18
2024-09-30	0,04	0,06	0,05	0,07	0,16
2024-06-30	0,04	0,07	0,05	0,06	0,16
2024-03-31	0,04	0,08	0,06	0,03	0,14
2023-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,05	0,10
2023-09-30	0,05	0,10	0,07	-0,03	0,10
2023-06-30	0,06	0,10	0,07	-0,04	0,10
2023-03-31	0,07	0,11	0,08	-0,07	0,06
2022-12-31	0,09	0,18	0,11	0,01	0,08
2022-09-30	0,09	0,18	0,10	0,01	0,07
2022-06-30	0,08	0,18	0,11	0,01	0,08
2022-03-31	0,06	0,17	0,10	0,03	0,12
2021-12-31	0,06	0,14	0,08	0,06	0,17
2021-09-30	0,06	0,13	0,07	0,05	0,17
2021-06-30	0,05	0,10	0,06	0,14	0,17
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	0,13	0,16
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	0,10	0,17
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,10	0,15
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,03	0,14
2020-03-31	0,01	0,01	0,01	0,03	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Seiko Epson Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla Seiko Epson Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Seiko Epson Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	0,04	0,06
2025-03-31	0,36	0,04	0,06
2024-12-31	0,36	0,04	0,05
2024-09-30	0,35	0,04	0,05
2024-06-30	0,35	0,04	0,04
2024-03-31	0,35	0,04	0,05
2023-12-31	0,34	0,04	0,05
2023-09-30	0,35	0,05	0,06
2023-06-30	0,35	0,05	0,06
2023-03-31	0,35	0,06	0,07
2022-12-31	0,36	0,09	0,09
2022-09-30	0,37	0,09	0,09
2022-06-30	0,37	0,09	0,09
2022-03-31	0,37	0,08	0,08
2021-12-31	0,37	0,06	0,09
2021-09-30	0,36	0,06	0,09
2021-06-30	0,36	0,04	0,08
2021-03-31	0,35	0,03	0,06
2020-12-31	0,35	0,00	0,04
2020-09-30	0,34	-0,00	0,03
2020-06-30	0,35	0,01	0,04
2020-03-31	0,35	0,01	0,04