Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Seiko Epson Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 142 707 | 144 063 | 127 447 | 110 801 | 77 045 | 75 435 | 59 414 | 61 311 | 101 013 | 101 818 | 139 211 | 165 570 | 173 576 | 174 036 | 160 396 | 138 075 | 105 988 | 92 338 | 91 460 | 112 372 |
| Zmiana (%) | 0,95 | -11,53 | -13,06 | -30,47 | -2,09 | -21,24 | 3,19 | 64,76 | 0,80 | 36,73 | 18,93 | 4,84 | 0,27 | -7,84 | -13,92 | -23,24 | -12,88 | -0,95 | 22,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 120,00 | 299,89 | 261,24 | 354,77 | 927,47 | 510,97 | -105,75 | -90,35 | -280,33 | -207,96 | 549,87 | 270,98 | 251,52 | 506,52 | -861,79 | -224,58 | -95,56 | -109,17 | -770,97 | 520,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -51 617 | -45 911 | -43 509 | -44 083 | -51 079 | -55 328 | -58 260 | -61 602 | -64 032 | -59 866 | -60 208 | -58 981 | -57 766 | -64 581 | -148 687 | -150 787 | -153 214 | -150 488 | -62 892 | -65 561 |
| Zmiana (%) | -11,05 | -5,23 | 1,32 | 15,87 | 8,32 | 5,30 | 5,74 | 3,94 | -6,51 | 0,57 | -2,04 | -2,06 | 11,80 | 130,23 | 1,41 | 1,61 | -1,78 | -58,21 | 4,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -43,41 | -95,57 | -89,18 | -141,15 | -614,89 | -374,77 | 103,70 | 90,78 | 177,70 | 122,28 | -237,82 | -96,53 | -83,70 | -187,96 | 798,88 | 245,26 | 138,14 | 177,92 | 530,15 | -303,78 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 18 561 | -60 660 | -51 628 | -51 771 | -50 054 | -44 419 | -78 690 | -79 349 | -82 280 | -95 607 | -65 389 | -65 395 | -65 008 | -66 658 | -44 914 | -45 129 | -44 038 | -34 924 | -42 343 | -39 604 |
| Zmiana (%) | -426,81 | -14,89 | 0,28 | -3,32 | -11,26 | 77,15 | 0,84 | 3,69 | 16,20 | -31,61 | 0,01 | -0,59 | 2,54 | -32,62 | 0,48 | -2,42 | -20,70 | 21,24 | -6,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 15,61 | -126,28 | -105,83 | -165,76 | -602,55 | -300,88 | 140,06 | 116,93 | 228,35 | 195,28 | -258,28 | -107,03 | -94,20 | -194,00 | 241,32 | 73,40 | 39,70 | 41,29 | 356,93 | -183,50 |
| Przepływy pieniężne | 118 919 | 48 038 | 48 786 | 31 232 | 8 307 | 14 763 | -56 183 | -67 859 | -36 033 | -48 960 | 25 317 | 61 100 | 69 012 | 34 359 | -18 612 | -61 481 | -110 915 | -84 582 | -11 863 | 21 582 |
| Zmiana (%) | -59,60 | 1,56 | -35,98 | -73,40 | 77,72 | -480,57 | 20,78 | -46,90 | 35,88 | -151,71 | 141,34 | 12,95 | -50,21 | -154,17 | 230,33 | 80,41 | -23,74 | -85,97 | -281,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
