RWL Analiza finansowa akcji - Rockwell Automation, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Rockwell Automation, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży automatyki przemysłowej i informacji. Jako kluczowy gracz w swojej branży, firma stara się pomagać przedsiębiorstwom w ulepszaniu procesów produkcyjnych poprzez innowacyjne rozwiązania w zakresie automatyzacji. Portfolio Rockwell Automation obejmuje kompleksową gamę produktów i usług, od zaawansowanych systemów sterowania ruchem po zaawansowane oprogramowanie umożliwiające zintegrowane zarządzanie zakładem. Kluczowe projekty często koncentrują się na transformacji cyfrowej, na przykład na technologiach Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), które ułatwiają niespotykaną dotąd łączność i wydajność w środowiskach produkcyjnych. Inicjatywy te mają kluczowe znaczenie dla umocnienia pozycji Rockwell Automation jako lidera w pomaganiu branżom w osiąganiu większej produktywności i zrównoważonego rozwoju.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Rockwell Automation, Inc. od 30 czerwca 2025 to 8 061,20. MM.
dochód operacyjny dla Rockwell Automation, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 309,90. MM.
dochód netto dla Rockwell Automation, Inc. od 30 czerwca 2025 to 970,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	8 061,20	1 309,90	970,50
2025-03-31	7 968,20	1 271,90	907,50
2024-12-31	8 093,20	1 267,90	921,50
2024-09-30	8 264,20	1 307,90	952,50
2024-06-30	8 791,90	1 471,80	1 015,90
2024-03-31	8 979,60	1 551,30	1 184,10
2023-12-31	9 129,00	1 539,80	1 218,40
2023-09-30	9 058,00	1 610,60	1 387,40
2023-06-30	8 621,40	1 540,30	1 423,40
2023-03-31	8 351,40	1 493,40	1 321,10
2022-12-31	7 884,10	1 382,20	1 074,70
2022-09-30	7 760,40	1 331,50	932,20
2022-06-30	7 441,90	1 149,50	671,80
2022-03-31	7 321,40	1 068,80	645,20
2021-12-31	7 289,40	1 194,00	1 006,30
2021-09-30	6 997,40	1 152,40	1 358,10
2021-06-30	6 759,60	1 169,40	1 542,30
2021-03-31	6 305,40	1 053,60	1 588,80
2020-12-31	6 210,60	1 052,80	1 306,00
2020-09-30	6 329,80	1 079,40	1 023,40
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8,07	8,03
2024-09-30	8,32	8,28
2024-06-30	8,85	8,80
2024-03-31	10,29	10,22
2023-12-31	10,57	10,50
2023-09-30	12,03	11,95
2023-06-30	12,34	12,26
2023-03-31	11,42	11,37
2022-12-31	9,26	9,22
2022-09-30	8,02	7,97
2022-06-30	5,77	5,73
2022-03-31	5,55	5,50
2021-12-31	8,66	8,57
2021-09-30	11,69	11,58
2021-06-30	13,28	13,16
2021-03-31	13,68	13,57
2020-12-31	11,26	11,18
2020-09-30	8,83	8,77
2020-06-30	6,63	6,58
2020-03-31	6,11	6,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Rockwell Automation, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 521,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Rockwell Automation, Inc. od 30 czerwca 2025 to -227,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Rockwell Automation, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1 219,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 521,80	-227,50	-1 219,80
2025-03-31	1 273,80	-228,50	-1 056,80
2024-12-31	1 194,80	-248,50	-890,80
2024-09-30	863,80	-982,50	-502,80
2024-06-30	1 271,50	-154,30	-1 153,40
2024-03-31	1 274,20	-2,20	-1 270,10
2023-12-31	1 341,30	55,60	-1 436,30
2023-09-30	1 374,60	854,30	-1 675,60
2023-06-30	934,50	180,00	-1 164,90
2023-03-31	997,70	117,40	-1 088,20
2022-12-31	901,40	22,60	-987,50
2022-09-30	823,10	-7,80	-934,20
2022-06-30	627,80	-2 353,60	1 322,10
2022-03-31	744,40	-2 434,60	1 494,40
2021-12-31	902,50	-2 365,20	1 283,00
2021-09-30	1 261,00	-2 626,60	1 297,80
2021-06-30	1 382,70	-399,10	-993,40
2021-03-31	1 267,40	-681,10	-604,00
2020-12-31	1 235,90	-695,10	-740,50
2020-09-30	1 120,50	-618,00	-798,90
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Rockwell Automation, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Rockwell Automation, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
roic dla Rockwell Automation, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla Rockwell Automation, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Rockwell Automation, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,26	0,12	-0,00	0,17
2025-03-31	0,08	0,24	0,12	0,00	0,15
2024-12-31	0,08	0,24	0,12	-0,08	0,11
2024-09-30	0,08	0,25	0,13	-0,01	0,16
2024-06-30	0,10	0,34	0,15	0,00	0,16
2024-03-31	0,11	0,38	0,16	-0,00	0,18
2023-12-31	0,13	0,46	0,20	0,08	0,19
2023-09-30	0,13	0,53	0,17	-0,01	0,11
2023-06-30	0,12	0,53	0,17	-0,01	0,11
2023-03-31	0,10	0,45	0,16	0,00	0,12
2022-12-31	0,09	0,35	0,12	-0,02	0,11
2022-09-30	0,06	0,35	0,13	-0,02	0,11
2022-06-30	0,08	0,26	0,09	-0,06	0,09
2022-03-31	0,12	0,30	0,09	-0,03	0,10
2021-12-31	0,17	0,54	0,14	-0,03	0,18
2021-09-30	0,19	1,01	0,27	-0,01	0,28
2021-06-30	0,21	1,42	0,31	0,01	0,28
2021-03-31	0,24	1,69	0,35	0,01	0,28
2020-12-31	0,18	1,26	0,30	-0,04	0,28
2020-09-30	0,17	2,53	0,27	-0,08	0,30
2020-06-30	0,12	0,66	0,23	0,04	0,37
2020-03-31	0,11	0,53	0,21	-0,04	0,37

Gross Margins

marża brutto dla Rockwell Automation, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,39.
marża netto dla Rockwell Automation, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Rockwell Automation, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,39	0,11	0,16
2025-03-31	0,39	0,11	0,16
2024-12-31	0,39	0,12	0,16
2024-09-30	0,40	0,12	0,17
2024-06-30	0,40	0,13	0,17
2024-03-31	0,41	0,13	0,17
2023-12-31	0,41	0,15	0,18
2023-09-30	0,41	0,17	0,18
2023-06-30	0,41	0,17	0,18
2023-03-31	0,40	0,16	0,18
2022-12-31	0,40	0,12	0,17
2022-09-30	0,39	0,12	0,17
2022-06-30	0,40	0,09	0,15
2022-03-31	0,41	0,09	0,15
2021-12-31	0,41	0,14	0,16
2021-09-30	0,42	0,19	0,16
2021-06-30	0,42	0,23	0,17
2021-03-31	0,41	0,25	0,17
2020-12-31	0,41	0,21	0,17
2020-09-30	0,41	0,16	0,17
2020-06-30	0,41	0,12	0,16
2020-03-31	0,42	0,11	0,20