Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rockwell Automation, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 383 | 1 261 | 902 | 744 | 628 | 823 | 901 | 998 | 934 | 1 374 | 1 341 | 1 274 | 1 272 | 864 | 1 195 | 1 274 | 1 522 | 1 544 | 1 414 | 1 535 |
| Zmiana (%) | -8,80 | -28,43 | -17,52 | -15,66 | 31,11 | 9,51 | 10,68 | -6,33 | 47,03 | -2,38 | -5,00 | -0,21 | -32,05 | 38,31 | 6,61 | 19,47 | 1,45 | -8,42 | 8,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 639,93 | -2 472,55 | -453,52 | -358,75 | -142,84 | -479,94 | -1 017,38 | 22 675,00 | -1 946,88 | 240,21 | -4 593,49 | 18 738,24 | -2 844,52 | -141,87 | 3 734,38 | -6 066,67 | 1 729,55 | -51 466,67 | -5 237,04 | -5 685,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -399 | -2 627 | -2 365 | -2 435 | -2 354 | -8 | 23 | 117 | 180 | 854 | 56 | -2 | -154 | -982 | -248 | -228 | -227 | -216 | -202 | -213 |
| Zmiana (%) | 558,13 | -9,95 | 2,93 | -3,33 | -99,67 | -389,74 | 419,47 | 53,32 | 374,44 | -93,49 | -103,96 | 6 913,64 | 536,42 | -74,75 | -8,06 | -0,44 | -4,85 | -6,48 | 5,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 339,26 | 5 150,20 | 1 188,54 | 1 173,30 | 535,52 | 4,55 | -25,51 | 2 668,18 | -375,00 | 149,30 | -190,41 | -32,35 | 345,19 | 161,25 | -775,00 | 1 085,71 | -257,95 | 7 200,00 | 748,15 | 788,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -993 | 1 298 | 1 283 | 1 494 | 1 322 | -934 | -988 | -1 088 | -1 165 | -1 676 | -1 436 | -1 270 | -1 153 | -503 | -891 | -1 057 | -1 220 | -1 335 | -1 234 | -1 326 |
| Zmiana (%) | -230,64 | -1,14 | 16,48 | -11,53 | -170,66 | 5,71 | 10,20 | 7,05 | 43,88 | -14,30 | -11,57 | -9,19 | -56,39 | 77,14 | 18,63 | 15,42 | 9,43 | -7,57 | 7,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 333,56 | -2 544,71 | -644,72 | -720,19 | -300,82 | 544,72 | 1 114,56 | -24 731,82 | 2 426,88 | -293,01 | 4 918,84 | -18 677,94 | 2 580,31 | 82,59 | -2 784,38 | 5 033,33 | -1 386,36 | 44 500,00 | 4 570,37 | 4 911,11 |
| Przepływy pieniężne | 30 | -51 | -199 | -208 | -440 | -172 | -89 | 4 | -48 | 572 | -29 | 7 | -45 | -609 | 32 | -21 | 88 | -3 | -27 | -27 |
| Zmiana (%) | -271,14 | 290,20 | 4,27 | 111,81 | -60,98 | -48,34 | -104,97 | -1 190,91 | -1 291,67 | -105,10 | -123,29 | -757,35 | 1 262,42 | -105,25 | -165,62 | -519,05 | -103,41 | 800,00 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
