RWE Analiza finansowa akcji - RWE Aktiengesellschaft (XTRA) Stock

Przegląd

RWE Aktiengesellschaft to wiodąca spółka energetyczna z siedzibą w Niemczech, skupiająca się przede wszystkim na wytwarzaniu i dystrybucji energii elektrycznej. Jako główny gracz w sektorze energetycznym, RWE odegrało kluczową rolę w przejściu na energię odnawialną, intensywnie inwestując w energię wiatrową, energię słoneczną i inne zrównoważone technologie. Kluczowe projekty obejmują rozwój morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym oraz udział w dużych projektach fotowoltaicznych w różnych lokalizacjach międzynarodowych. RWE utrzymuje także znaczącą obecność w sektorze wytwarzania energii konwencjonalnej, wykorzystując węgiel, gaz i energię jądrową. Co więcej, firma zajmuje się handlem energią i podjęła strategiczne kroki w celu rozszerzenia swojej działalności na Europę i Amerykę Północną, umacniając swoją pozycję kluczowego podmiotu ułatwiającego globalne rynki energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla RWE Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 23 070,00. MM.
dochód operacyjny dla RWE Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 3 767,00. MM.
dochód netto dla RWE Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 2 483,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	23 070,00	3 767,00	2 483,00
2025-03-31	23 992,00	5 183,00	3 956,00
2024-12-31	24 224,00	6 791,00	5 135,00
2024-09-30	23 551,00	7 684,00	2 977,00
2024-06-30	24 871,00	7 795,00	3 630,00
2024-03-31	25 811,00	5 884,00	1 888,00
2023-12-31	28 521,00	5 572,00	1 515,00
2023-09-30	32 235,00	229,00	4 418,00
2023-06-30	36 974,00	-1 936,00	2 625,00
2023-03-31	39 736,00	-2 788,00	2 148,00
2022-12-31	38 415,00	-1 981,00	2 717,00
2022-09-30	38 422,00	276,00	15,00
2022-06-30	32 426,00	2 877,00	1 372,00
2022-03-31	27 871,00	4 055,00	1 992,00
2021-12-31	24 571,00	1 636,00	721,00
2021-09-30	17 643,00	3 806,00	2 262,00
2021-06-30	15 755,00	2 166,00	1 470,00
2021-03-31	14 686,00	2 001,00	1 229,00
2020-12-31	13 782,00	2 842,00	1 051,00
2020-09-30	13 554,00	923,00	1 001,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	5,33	5,33
2024-12-31	6,91
2024-09-30	3,94	3,94
2024-06-30	4,82	4,82
2024-03-31	2,54	2,54
2023-12-31	2,04
2023-09-30	5,95	5,95
2023-06-30	3,62	3,62
2023-03-31	3,02	3,02
2022-12-31	3,93
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	2,03	2,03
2022-03-31	2,96	2,96
2021-12-31	1,07
2021-09-30	3,35	3,35
2021-06-30	2,20	2,20
2021-03-31	1,88	1,88
2020-12-31	1,65
2020-09-30	1,61	1,61

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla RWE Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 4 904,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla RWE Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -11 133,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla RWE Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 4 131,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4 904,00	-11 133,00	4 131,00
2025-03-31	6 704,00	-10 004,00	2 090,00
2024-12-31	6 620,00	-9 712,00	1 116,00
2024-09-30	2 969,00	-7 229,00	950,00
2024-06-30	2 671,00	-5 058,00	-727,00
2024-03-31	1 188,00	-3 635,00	-510,00
2023-12-31	4 223,00	-2 798,00	-1 557,00
2023-09-30	4 254,00	-12 045,00	12 157,00
2023-06-30	1 510,00	-8 537,00	10 838,00
2023-03-31	604,00	-10 507,00	10 210,00
2022-12-31	2 406,00	-9 892,00	8 615,00
2022-09-30	5 107,00	-4 820,00	-643,00
2022-06-30	5 167,00	-7 513,00	-94,00
2022-03-31	8 366,00	-7 662,00	-677,00
2021-12-31	7 274,00	-7 738,00	1 457,00
2021-09-30	5 778,00	-4 762,00	-1 552,00
2021-06-30	8 002,00	-6 568,00	2 131,00
2021-03-31	6 984,00	-5 093,00	1 636,00
2020-12-31	4 175,00	-4 354,00	1 775,00
2020-09-30	2 308,00	-3 270,00	-469,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla RWE Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 6,49.
p/książka dla RWE Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,72.
p/tbv dla RWE Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 1,09.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	6,49	0,72	1,09
2025-03-31	4,74	0,72	1,30
2024-12-31	7,55	0,60	0,85
2024-09-30	7,12	0,72	1,04
2024-06-30	13,63	0,71	1,26
2024-03-31	15,90	0,70	1,22
2023-12-31	6,90	0,86	1,19
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	36,97	1,57	2,39
2021-12-31	10,95	1,45	2,23
2021-09-30
2021-06-30	18,89	1,26	2,12
2021-03-31	21,74	1,32	2,14
2020-12-31	25,42	1,51	2,08
2020-09-30	26,99	1,48	1,97

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla RWE Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla RWE Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,09
2025-03-31	0,16	0,09
2024-12-31	0,15	0,09
2024-09-30	0,16	0,08
2024-06-30	0,11	0,07
2024-03-31	0,11	0,06
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,02	0,04
2023-06-30	-0,00	0,03
2023-03-31	0,03	0,08
2022-12-31	0,01	0,03
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,08	0,04
2022-03-31	0,04	0,02
2021-12-31	0,08	0,03
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,02
2021-03-31	0,03	0,01
2020-12-31	0,05	0,01
2020-09-30	0,05	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla RWE Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla RWE Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla RWE Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla RWE Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla RWE Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,12	0,07	-0,02	0,11
2025-03-31	0,05	0,15	0,09	-0,03	0,12
2024-12-31	0,03	0,15	0,05	-0,06	0,05
2024-09-30	0,03	0,08	0,07	-0,06	0,05
2024-06-30	0,01	0,05	0,03	-0,05	0,02
2024-03-31	0,01	0,05	0,03	-0,00	0,08
2023-12-31	0,02	21,78	0,08	0,08	0,08
2023-09-30	0,01	0,28	0,05	0,07	0,03
2023-06-30	0,01	0,28	0,04	0,06	0,02
2023-03-31	0,02	0,24	0,04	0,01	0,01
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,19
2022-09-30	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,27
2022-06-30	0,02	0,06	0,04	-0,07	0,15
2022-03-31	0,01	0,10	0,07	0,00	0,29
2021-12-31	0,04	0,04	0,02	0,03	0,20
2021-09-30	0,04	0,12	0,10	-0,02	0,29
2021-06-30	0,02	0,09	0,05	0,13	0,29
2021-03-31	0,02	0,07	0,04	0,13	0,25
2020-12-31	0,02	0,06	0,05	0,07	0,18
2020-09-30	0,02	0,06	0,04	-0,06	0,10

Gross Margins

marża brutto dla RWE Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,30.
marża netto dla RWE Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża operacyjna dla RWE Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,30	0,18	0,24
2025-03-31	0,48	0,17	0,20
2024-12-31	0,25	0,12	0,33
2024-09-30	0,43	0,11	0,24
2024-06-30	0,46	0,06	0,19
2024-03-31	0,29	0,05	0,21
2023-12-31	0,34	0,14	0,04
2023-09-30	0,23	0,07	-0,02
2023-06-30	0,16	0,07	-0,05
2023-03-31	0,18	0,05	-0,07
2022-12-31	0,07	0,00	0,01
2022-09-30	0,14	0,00	0,01
2022-06-30	0,20	0,04	0,07
2022-03-31	0,26	0,07	0,15
2021-12-31	0,13	0,03	0,07
2021-09-30	0,18	0,13	0,21
2021-06-30	0,18	0,09	0,18
2021-03-31	0,20	0,08	0,14
2020-12-31	0,25	0,08	0,23
2020-09-30	0,41	0,07	0,07