Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RWE Aktiengesellschaft Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 002 | 5 778 | 7 274 | 8 366 | 5 167 | 5 107 | 2 406 | 604 | 1 510 | 4 254 | 4 223 | 1 188 | 2 671 | 2 842 | 6 620 | 6 704 | 4 904 | 5 884 | 4 954 | 5 461 |
| Zmiana (%) | -27,79 | 25,89 | 15,01 | -38,24 | -1,16 | -52,89 | -74,90 | 150,00 | 181,72 | -0,73 | -71,87 | 124,83 | 6,40 | 132,93 | 1,27 | -26,85 | 19,98 | -15,81 | 10,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 218,87 | -1 151,00 | 692,10 | 21 451,28 | -212,81 | -1 785,66 | 206,88 | 144,84 | 38,54 | 96,24 | -5 947,89 | -40,82 | -87,20 | -88,54 | -362,34 | -596,97 | -230,89 | -402,19 | 187,37 | 131,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 568 | -4 762 | -7 738 | -7 662 | -7 513 | -4 820 | -9 892 | -10 507 | -8 537 | -12 045 | -2 798 | -3 635 | -5 058 | -7 102 | -9 712 | -10 004 | -11 133 | -10 461 | -9 092 | -10 236 |
| Zmiana (%) | -27,50 | 62,49 | -0,98 | -1,94 | -35,84 | 105,23 | 6,22 | -18,75 | 41,09 | -76,77 | 29,91 | 39,15 | 40,41 | 36,75 | 3,01 | 11,29 | -6,04 | -13,09 | 12,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -179,65 | 948,61 | -736,25 | -19 646,15 | 309,43 | 1 685,31 | -850,56 | -2 519,66 | -217,89 | -272,51 | 3 940,85 | 124,91 | 165,13 | 221,25 | 531,58 | 890,83 | 524,15 | 715,04 | -343,87 | -247,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 131 | -1 552 | 1 457 | -677 | -94 | -643 | 8 615 | 10 210 | 10 838 | 12 157 | -1 557 | -510 | -727 | 950 | 1 116 | 2 090 | 4 131 | 3 380 | 7 111 | 9 225 |
| Zmiana (%) | -172,83 | -193,88 | -146,47 | -86,12 | 584,04 | -1 439,81 | 18,51 | 6,15 | 12,17 | -112,81 | -67,24 | 42,55 | -230,67 | 17,47 | 87,28 | 97,66 | -18,18 | 110,38 | 29,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 58,29 | 309,16 | 138,63 | -1 735,90 | 3,87 | 224,83 | 740,76 | 2 448,44 | 276,62 | 275,05 | 2 192,96 | 17,53 | 23,73 | -29,60 | -61,08 | -186,11 | -194,49 | -231,03 | 268,95 | 222,93 |
| Przepływy pieniężne | 3 656 | -502 | 1 051 | 39 | -2 428 | -286 | 1 163 | 417 | 3 918 | 4 420 | -71 | -2 910 | -3 063 | -3 210 | -1 827 | -1 123 | -2 124 | -1 463 | 2 644 | 4 138 |
| Zmiana (%) | -113,73 | -309,36 | -96,29 | -6 325,64 | -88,22 | -506,64 | -64,14 | 839,57 | 12,81 | -101,61 | 3 998,59 | 5,26 | 4,80 | -43,08 | -38,53 | 89,14 | -31,12 | -280,72 | 56,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
