RUNA Analiza finansowa akcji - Rush Enterprises, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Rush Enterprises, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącym dostawcą rozwiązań dla branży pojazdów użytkowych. Firma zajmuje się przede wszystkim sprzedażą pojazdów użytkowych, głównie nowych i używanych samochodów ciężarowych, głównie za pośrednictwem centrów Rush Truck Centers. Oprócz prężnej sprzedaży pojazdów Rush Enterprises oferuje zintegrowany zakres usług obejmujący konserwację i naprawy pojazdów, dostawę części oraz usługi finansowe, takie jak finansowanie, leasing i ubezpieczenie. Strategiczne inicjatywy firmy kładą nacisk na poszerzanie zasięgu w Ameryce Północnej, ulepszanie usług posprzedażnych i cyfryzację operacji w celu usprawnienia obsługi klientów i wydajności operacyjnej. Od 2023 r. Rush Enterprises w dalszym ciągu będzie wprowadzać innowacje w zakresie rozwiązań dla pojazdów użytkowych, wykorzystując technologię i rozległe sieci branżowe, aby utrzymać i rozszerzać swoją obecność na rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Rush Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 7 687,26. MM.
dochód operacyjny dla Rush Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 434,07. MM.
dochód netto dla Rush Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 286,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7 687,26	434,07	286,64
2025-03-31	7 783,58	448,52	292,87
2024-12-31	7 804,75	467,28	304,15
2024-09-30	7 824,62	475,03	307,45
2024-06-30	7 909,23	476,27	308,59
2024-03-31	7 885,26	494,35	328,21
2023-12-31	7 925,02	511,54	347,06
2023-09-30	7 778,50	528,19	367,33
2023-06-30	7 662,05	531,62	377,43
2023-03-31	7 450,23	523,99	389,38
2022-12-31	7 101,67	503,66	391,38
2022-09-30	6 530,53	456,70	361,69
2022-06-30	5 932,76	421,14	340,72
2022-03-31	5 457,54	358,79	288,54
2021-12-31	5 126,14	307,60	241,41
2021-09-30	5 082,54	271,52	213,80
2021-06-30	4 994,59	224,80	178,34
2021-03-31	4 681,08	173,79	137,11
2020-12-31	4 735,94	152,75	114,89
2020-09-30	4 785,45	138,77	97,62
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,85	3,72
2024-09-30	3,89	3,77
2024-06-30	3,88	3,76
2024-03-31	4,09	3,96
2023-12-31	4,28	4,15
2023-09-30	4,49	4,35
2023-06-30	4,59	4,45
2023-03-31	4,71	4,58
2022-12-31	4,71	4,57
2022-09-30	4,33	4,19
2022-06-30	4,07	3,93
2022-03-31	3,44	3,32
2021-12-31	2,88	2,78
2021-09-30	2,56	2,47
2021-06-30	2,14	2,07
2021-03-31	1,66	1,62
2020-12-31	1,40	1,36
2020-09-30	1,19	1,16
2020-06-30	1,25	1,23

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Rush Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 885,19. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Rush Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to -516,67. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Rush Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to -324,75. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	885,19	-516,67	-324,75
2025-03-31	928,13	-472,89	-382,19
2024-12-31	619,55	-445,58	-129,32
2024-09-30	311,92	-401,90	83,05
2024-06-30	297,22	-359,21	37,44
2024-03-31	48,19	-360,70	242,12
2023-12-31	295,71	-387,03	73,96
2023-09-30	322,14	-363,71	13,55
2023-06-30	350,24	-335,68	-39,55
2023-03-31	352,28	-320,15	-15,48
2022-12-31	294,40	-240,93	-0,69
2022-09-30	167,02	-479,73	272,90
2022-06-30	242,82	-444,22	102,18
2022-03-31	416,79	-417,04	-106,30
2021-12-31	422,35	-432,90	-153,34
2021-09-30	611,16	-149,91	-461,10
2021-06-30	582,48	-135,96	-346,16
2021-03-31	664,31	-112,28	-373,50
2020-12-31	762,98	-127,46	-505,10
2020-09-30	790,12	-160,60	-456,09
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Rush Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Rush Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla Rush Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Rush Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Rush Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,14	0,07	0,02	0,24
2025-03-31	0,07	0,15	0,08	0,01	0,16
2024-12-31	0,07	0,16	0,08	-0,00	0,08
2024-09-30	0,07	0,16	0,08	-0,01	0,08
2024-06-30	0,08	0,18	0,08	-0,02	0,01
2024-03-31	0,09	0,20	0,09	-0,00	0,08
2023-12-31	0,10	0,22	0,10	-0,01	0,09
2023-09-30	0,10	0,23	0,11	-0,01	0,10
2023-06-30	0,11	0,23	0,11	-0,01	0,10
2023-03-31	0,12	0,25	0,12	0,01	0,11
2022-12-31	0,13	0,26	0,12	-0,01	0,05
2022-09-30	0,12	0,26	0,11	-0,01	0,05
2022-06-30	0,10	0,25	0,12	-0,03	0,08
2022-03-31	0,08	0,22	0,11	-0,04	0,15
2021-12-31	0,07	0,19	0,10	-0,07	0,26
2021-09-30	0,07	0,17	0,08	0,00	0,24
2021-06-30	0,06	0,15	0,10	0,05	0,31
2021-03-31	0,04	0,12	0,05	0,07	0,26
2020-12-31	0,03	0,10	0,05	0,05	0,31
2020-09-30	0,03	0,09	0,04	0,07	0,31
2020-06-30	0,03	0,09	0,06	0,06	0,50

Gross Margins

marża brutto dla Rush Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża netto dla Rush Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Rush Enterprises, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,19	0,04	0,06
2025-03-31	0,20	0,04	0,06
2024-12-31	0,20	0,04	0,06
2024-09-30	0,20	0,04	0,06
2024-06-30	0,20	0,04	0,06
2024-03-31	0,20	0,04	0,06
2023-12-31	0,21	0,05	0,07
2023-09-30	0,21	0,05	0,07
2023-06-30	0,21	0,05	0,07
2023-03-31	0,21	0,05	0,07
2022-12-31	0,21	0,06	0,07
2022-09-30	0,22	0,06	0,07
2022-06-30	0,22	0,06	0,07
2022-03-31	0,21	0,05	0,07
2021-12-31	0,20	0,05	0,06
2021-09-30	0,19	0,04	0,05
2021-06-30	0,19	0,04	0,05
2021-03-31	0,19	0,03	0,04
2020-12-31	0,18	0,02	0,03
2020-09-30	0,18	0,02	0,03
2020-06-30	0,18	0,02	0,03