Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rush Enterprises, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 582 | 611 | 422 | 417 | 243 | 167 | 294 | 352 | 350 | 322 | 296 | 48 | 297 | 312 | 620 | 928 | 885 | 1 141 | 862 | 769 |
| Zmiana (%) | 4,92 | -30,89 | -1,32 | -41,74 | -31,22 | 76,27 | 19,66 | -0,58 | -8,02 | -8,20 | -83,70 | 516,72 | 4,95 | 98,62 | 49,81 | -4,63 | 28,92 | -24,48 | -10,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 580,41 | 407 438,67 | -257,68 | -391,19 | -244,74 | -415,74 | 556,54 | 2 076,15 | -1 412,42 | -1 170,10 | -1 707,45 | -68,27 | -1 206,70 | -4 510,80 | 1 395,19 | 1 274,66 | 2 019,13 | 2 004,54 | -5 565,28 | 7 029,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -136 | -150 | -433 | -417 | -444 | -480 | -241 | -320 | -336 | -364 | -387 | -361 | -359 | -402 | -446 | -473 | -517 | -470 | -417 | -381 |
| Zmiana (%) | 10,26 | 188,77 | -3,67 | 6,52 | 7,99 | -49,78 | 32,88 | 4,85 | 8,35 | 6,41 | -6,80 | -0,41 | 11,88 | 10,87 | 6,13 | 9,26 | -9,04 | -11,25 | -8,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -135,48 | -99 940,67 | 264,12 | 391,42 | 447,73 | 1 194,12 | -455,46 | -1 886,81 | 1 353,72 | 1 321,09 | 2 234,71 | 510,99 | 1 458,37 | 5 812,06 | -1 003,42 | -649,45 | -1 178,53 | -825,49 | 2 693,47 | -3 486,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -346 | -461 | -153 | -106 | 102 | 273 | -1 | -15 | -40 | 14 | 74 | 242 | 37 | 83 | -129 | -382 | -325 | -614 | -460 | -377 |
| Zmiana (%) | 33,20 | -66,74 | -30,68 | -196,13 | 167,08 | -100,25 | 2 143,62 | 155,47 | -134,27 | 445,64 | 227,36 | -84,54 | 121,82 | -255,72 | 195,54 | -15,03 | 89,13 | -25,05 | -18,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -344,94 | -307 398,00 | 93,56 | 99,77 | -102,99 | -679,31 | -1,30 | -91,24 | 159,49 | -49,24 | -427,06 | -343,00 | -152,00 | -1 200,94 | -291,22 | -524,89 | -740,77 | -1 078,82 | 2 972,72 | -3 444,17 |
| Przepływy pieniężne | 100 | 0 | -164 | -107 | -99 | -40 | 53 | 17 | -25 | -28 | -17 | -71 | -25 | -7 | 44 | 73 | 44 | 57 | -15 | 11 |
| Zmiana (%) | -99,85 | -109 368,00 | -35,00 | -6,88 | -59,51 | -231,67 | -67,92 | -246,14 | 11,03 | -37,09 | 307,58 | -65,11 | -71,93 | -742,17 | 63,97 | -39,79 | 29,86 | -127,20 | -170,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
