RH7 Analiza finansowa akcji - Ryman Healthcare Limited (DB) Stock

Przegląd

Ryman Healthcare Limited to wiodąca firma z branży opieki zdrowotnej z siedzibą w Nowej Zelandii, zajmująca się głównie projektowaniem, rozwojem i obsługą domów dla emerytów i ośrodków opieki nad osobami starszymi. Działając głównie w Nowej Zelandii i rozszerzając swój zasięg w Australii, Ryman Healthcare wyróżnia się w sektorze opieki zdrowotnej, zapewniając kompleksowy zakres usług, w tym niezależne życie, apartamenty z obsługą i opiekę szpitalną. Jednym z kluczowych projektów podejmowanych przez Ryman Healthcare jest budowa i funkcjonowanie zintegrowanych ośrodków emerytalnych, które odzwierciedlają model zapewnienia kontinuum opieki od samodzielnego życia do pełnej opieki pielęgniarskiej. Takie podejście nie tylko wspiera zmieniające się potrzeby mieszkańców, ale także zwiększa efektywność świadczenia opieki zdrowotnej w swoich placówkach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ryman Healthcare Limited od 31 marca 2025 to 759,16. MM.
dochód operacyjny dla Ryman Healthcare Limited od 31 marca 2025 to -40,39. MM.
dochód netto dla Ryman Healthcare Limited od 31 marca 2025 to -436,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	759,16	-40,39	-436,83
2024-12-31	739,76	-66,50	-349,61
2024-09-30	720,35	-30,40	-87,94
2024-06-30	703,96	-19,26	-41,58
2024-03-31	687,56	-70,34	-169,66
2023-12-31	663,83	-17,06	40,63
2023-09-30	640,10	36,22	250,93
2023-06-30	610,86	18,98	254,38
2023-03-31	581,61	1,74	257,84
2022-12-31	558,21	-5,15	431,61
2022-09-30	534,81	-12,04	605,39
2022-06-30	521,78	-2,61	649,13
2022-03-31	508,76	6,82	692,87
2021-12-31	495,12	9,25	592,50
2021-09-30	481,48	11,68	492,13
2021-06-30	468,59	19,85	457,59
2021-03-31	455,69	28,02	423,06
2020-12-31	446,77	34,69	355,95
2020-09-30	437,84	41,36	288,83
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,13	-0,13
2024-06-30	-0,06	-0,06
2024-03-31	0,01
2023-12-31	0,20	0,20
2023-09-30	0,41	0,41
2023-06-30	0,45	0,45
2023-03-31	0,50
2022-12-31	0,85	0,85
2022-09-30	1,21	1,21
2022-06-30	1,30	1,30
2022-03-31	1,39
2021-12-31	1,18	1,18
2021-09-30	0,98	0,98
2021-06-30	0,92	0,92
2021-03-31	0,85
2020-12-31	0,71	0,71
2020-09-30	0,58	0,58
2020-06-30	0,55	0,55
2020-03-31	0,53

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ryman Healthcare Limited od 31 marca 2025 to 410,25. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ryman Healthcare Limited od 31 marca 2025 to -525,58. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ryman Healthcare Limited od 31 marca 2025 to 91,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	410,25	-525,58	91,18
2024-12-31	477,43	-574,77	79,90
2024-09-30	607,84	-687,19	68,63
2024-06-30	633,16	-764,62	133,07
2024-03-31	595,26	-778,83	197,50
2023-12-31	663,48	-880,54	227,73
2023-09-30	731,71	-982,24	257,96
2023-06-30	686,83	-1 006,61	323,28
2023-03-31	641,95	-1 030,98	388,60
2022-12-31	585,26	-973,66	393,50
2022-09-30	528,57	-916,34	398,40
2022-06-30	557,27	-851,83	303,94
2022-03-31	585,98	-787,31	209,47
2021-12-31	601,87	-816,86	216,24
2021-09-30	617,76	-846,42	223,02
2021-06-30	515,44	-845,45	320,09
2021-03-31	413,12	-844,48	417,16
2020-12-31	351,64	-802,47	454,17
2020-09-30	290,16	-760,46	491,18
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,15
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Ryman Healthcare Limited od 31 marca 2025 to -0,01.
ikra dla Ryman Healthcare Limited od 31 marca 2025 to -0,02.
roic dla Ryman Healthcare Limited od 31 marca 2025 to -0,01.
zdechlak dla Ryman Healthcare Limited od 31 marca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Ryman Healthcare Limited od 31 marca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,09
2024-12-31	-0,01	-0,08	-0,01	-0,00	0,09
2024-09-30	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,09
2024-06-30			0,00	0,00	0,09
2024-03-31	0,02	0,05	0,03	0,00	0,10
2023-12-31	0,02	0,07	0,03	0,00	0,10
2023-09-30	0,02	0,07	0,04	0,00	0,10
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-03-31	0,06	0,08	0,03	-0,00	0,08
2022-12-31	0,06	0,20	0,09	0,00	0,08
2022-09-30	0,07	0,20	0,10	0,00	0,08
2022-06-30	0,07	0,21	0,10	0,00	0,09
2022-03-31	0,05	0,24	0,12	0,00	0,10
2021-12-31	0,05	0,21	0,10	0,00	0,11
2021-09-30	0,06	0,20	0,09	-0,00	0,08
2021-06-30	0,05	0,19	0,08	-0,00	0,09
2021-03-31	0,06	0,18	0,08	-0,00	0,08
2020-12-31	0,05	0,15	0,07	0,00	0,07
2020-09-30	0,04	0,13	0,06	0,00	0,06
2020-06-30	0,04	0,12	0,06	0,01	0,08
2020-03-31	0,04	0,12	0,06	0,01	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Ryman Healthcare Limited od 31 marca 2025 to 0,02.
marża netto dla Ryman Healthcare Limited od 31 marca 2025 to -0,12.
marża operacyjna dla Ryman Healthcare Limited od 31 marca 2025 to -0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,02	-0,12	-0,04
2024-12-31	0,02	-0,12	-0,04
2024-09-30	0,05	0,01	-0,01
2024-06-30	0,05	0,01	-0,01
2024-03-31	0,09	0,41	0,01
2023-12-31	0,09	0,41	0,01
2023-09-30	0,06	0,43	-0,00
2023-06-30		0,00	-0,00
2023-03-31	0,05	0,45	-0,02
2022-12-31	0,05	1,13	-0,02
2022-09-30	0,08	1,13	-0,02
2022-06-30	0,08	1,24	-0,00
2022-03-31	0,10	1,36	0,01
2021-12-31	0,10	1,20	0,02
2021-09-30	0,13	1,02	0,02
2021-06-30	0,11	0,98	0,04
2021-03-31	0,13	0,93	0,06
2020-12-31	0,15	0,80	0,08
2020-09-30	0,16	0,66	0,09
2020-06-30	0,17	0,64	0,10
2020-03-31	0,18	0,63	0,11