Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ryman Healthcare Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 515 | 618 | 602 | 586 | 557 | 529 | 585 | 642 | 687 | 732 | 663 | 595 | 559 | 523 | 467 | 410 | 366 | 322 | 328 | 334 |
| Zmiana (%) | 19,85 | -2,57 | -2,64 | -4,90 | -5,15 | 10,72 | 9,69 | 6,99 | 6,53 | -9,32 | -10,28 | -6,08 | -6,47 | -10,77 | -12,07 | -10,75 | -12,04 | 1,85 | 1,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 195,72 | -10 957,15 | 48 149,68 | 7 200,52 | 5 936,98 | 4 970,11 | 11 470,05 | -149 290,23 | 19 648,88 | 9 859,92 | 6 215,01 | 4 273,23 | 34 855,86 | -4 877,03 | -2 675,90 | -1 698,69 | -1 936,76 | -2 357,66 | -3 034,20 | -4 195,05 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -845 | -846 | -817 | -787 | -852 | -916 | -974 | -1 031 | -1 007 | -982 | -881 | -779 | -691 | -602 | -564 | -526 | -428 | -331 | -239 | -148 |
| Zmiana (%) | 0,11 | -3,49 | -3,62 | 8,19 | 7,57 | 6,26 | 5,89 | -2,36 | -2,42 | -10,35 | -11,55 | -11,34 | -12,78 | -6,37 | -6,80 | -18,51 | -22,71 | -27,70 | -38,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8 522,24 | 15 012,75 | -65 349,16 | -9 674,49 | -9 075,00 | -8 616,27 | -19 082,01 | 239 762,56 | -28 797,31 | -13 235,97 | -8 248,20 | -5 591,04 | -43 051,75 | 5 617,12 | 3 234,16 | 2 176,22 | 2 265,49 | 2 423,31 | 2 213,77 | 1 854,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 320 | 223 | 216 | 209 | 304 | 398 | 394 | 389 | 323 | 258 | 228 | 198 | 133 | 69 | 80 | 91 | 43 | -5 | -100 | -195 |
| Zmiana (%) | -30,33 | -3,04 | -3,13 | 45,10 | 31,08 | -1,23 | -1,25 | -16,81 | -20,21 | -11,72 | -13,27 | -32,63 | -48,42 | 16,34 | 14,05 | -52,51 | -110,85 | 2 023,50 | 95,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 226,52 | -3 955,60 | 17 299,48 | 2 573,97 | 3 238,02 | 3 746,16 | 7 711,95 | -90 372,33 | 9 248,43 | 3 476,04 | 2 133,19 | 1 417,81 | 8 295,89 | -640,10 | -457,93 | -377,06 | -228,73 | 34,36 | 921,84 | 2 443,21 |
| Przepływy pieniężne | -10 | -6 | 1 | 8 | 9 | 11 | 5 | -0 | 3 | 7 | 11 | 14 | 2 | -11 | -17 | -24 | -19 | -14 | -11 | -8 |
| Zmiana (%) | -43,17 | -122,17 | 551,04 | 15,34 | 13,30 | -52,02 | -108,43 | -912,91 | 112,30 | 43,86 | 30,49 | -88,49 | -768,45 | 62,62 | 38,51 | -21,72 | -27,75 | -20,86 | -26,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
